- Bitcoin konsolidiert sich in der Nähe von 121.000 US-Dollar, da Händler Gewinnmitnahmen und Akkumulation ausgleichen.
- Das Open Interest der Futures steigt auf 90 Mrd. $, was auf gehebelten Optimismus und Volatilität hindeutet.
- Die Short-Wette des erfahrenen Wals in Höhe von 438 Mio. $ mahnt trotz der anhaltenden Marktakkumulation zur Vorsicht.
Bitcoin wird in der Nähe von 121.550 $ gehandelt, nachdem es nicht gelungen ist, sich über seinem jüngsten Höchststand von 126.272 $ zu halten. Der Markt zeigt eine Konsolidierung, wobei die Händler zwischen Gewinnmitnahmen und erneuter Akkumulation gespalten sind. Bezeichnenderweise zeigen Derivatedaten und Spot-Flows eine unterschiedliche Anlegerstimmung, da ein erfahrener Trader eine massive Short-Wette gegen die Top-Kryptowährung platzierte.
Marktkonsolidierung nach einer starken Rallye
Bitcoin stieg von 108.667 $ auf 126.000 $, bevor er auf einen starken Widerstand stieß, der ein Retracement auslöste. Das 4-Stunden-Chart zeigt nun eine Kursstabilisierung zwischen 121.000 $ und 119.500 $, Bereiche, die mit den wichtigsten Fibonacci- und EMA-Unterstützungen übereinstimmen. Die Käufer verteidigen die 0,618 Fibonacci-Zone bei 119.547 $ und verhindern damit tiefere Rückgänge.
Das Scheitern, über 126.000 $ zu bleiben, hat jedoch zu einem kurzfristigen niedrigeren Hoch geführt, was auf eine mögliche Erschöpfung hindeutet. Der unmittelbare Widerstand liegt um den 20-EMA bei 122.031 $, gefolgt von 122.774 $. Ein entscheidender Ausbruch über 123.000 $ könnte das Aufwärtsmomentum in Richtung 126.272 $ und darüber hinaus wieder aufleben lassen. Umgekehrt könnte ein Rückgang unter 119.500 $ die Korrektur auf 117.470 $ und möglicherweise 115.392 $ ausweiten, wo der 200-EMA eine dynamische Unterstützung bietet.
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Open Interest- und Futures-Daten signalisieren gemischte Stimmung
Das Open Interest für Bitcoin-Futures ist auf 90,24 Mrd. $ gestiegen, den höchsten Stand seit Beginn des aktuellen Bullenzyklus. Dieser Anstieg deutet auf eine erhöhte spekulative Aktivität und gehebelte Partizipation hin. Sowohl institutionelle als auch private Händler erweitern ihr Engagement, was auf ein wachsendes Marktvertrauen trotz der jüngsten Volatilität hindeutet.
Quelle: Coinglass
Darüber hinaus ist das Open Interest parallel zu den Preisbewegungen gestiegen, was die Bereitschaft der Händler widerspiegelt, direktionale Wetten einzugehen. Dennoch geht ein solcher Aufbau oft einer erhöhten Volatilität voraus, wenn sich die Positionen auflösen. Wenn Bitcoin Schwierigkeiten hat, sich über 120.000 $ zu halten, könnten Liquidationen die Preisschwankungen verstärken, insbesondere in gehebelten Umgebungen.
Spot-Zuflüsse offenbaren Abflüsse und Gewinnmitnahmen
Die Spot-Nettozuflüsse von Bitcoin sind nicht stabil, mit abwechselnden Zu- und Abflüssen bis 2025. Die Börsen verzeichneten am 10. Oktober einen Nettoabfluss von 119,71 Millionen US-Dollar, als der Token bei etwa 121.600 US-Dollar gehandelt wurde. Die anhaltenden Abflüsse seit Ende September deuten darauf hin, dass die Anleger nach den neuen Allzeithochs Gewinne einstreichen.
Quelle: Coinglass
In den Vormonaten fielen kurze Zuflüsse von über 600 Mio. $ mit Rückflüssen zusammen. Das anhaltende Abflussmuster signalisiert nun jedoch eine Abkühlung der Marktdynamik. In der Vergangenheit gingen solche Phasen Konsolidierungsphasen voraus, bevor es zu größeren Trendumkehrungen oder -fortsetzungen kam.
Die massiven Short-Positionen von erfahrenen Tradern erhöhen die Vorsicht
Um die Marktspannungen noch zu erhöhen, platzierte ein früher Bitcoin-Inhaber einen gehebelten Short in Höhe von 438 Millionen US-Dollar an der dezentralen Börse Hyperliquid. Der Handel umfasst 3.600 BTC mit einer Liquidationsschwelle von 139.900 $. Dieser Schritt spiegelt eine kalkulierte Erwartung eines kurzfristigen Abwärtspotenzials wider, möglicherweise eine Absicherung nach früheren Spotverkäufen.
Laut Lookonchain-Daten verkaufte dasselbe Unternehmen diese Woche 3.000 BTC und im letzten Monat mehr als 35.000 BTC und investierte angeblich einen Teil des Kapitals in Ethereum. Diese Art von Aktion betont die strategische Diversifizierung, ist aber keine reine Baisse und dient immer noch dazu, bei Tradern Vorsicht zu erzeugen.
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Technischer Ausblick für den Bitcoin-Preis
Kritische Niveaus sind ebenfalls klar, da Bitcoin bei rund 121.550 $ hält, nachdem es beim letzten Hoch von etwa 126.272 $ abgelehnt wurde. Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der Pullback nahe den Fibonacci-Retracement-Levels und den wichtigsten gleitenden Durchschnitten liegt.
- Aufwärtsniveaus: 122.774 $ (0,786 Fib) und 123.000 $ als unmittelbarer Widerstand, gefolgt von 126.272 $ (jüngstes Hoch) als größte Hürde. Ein Ausbruch über diese Spanne könnte Bitcoin in Richtung 128.500 $ und 130.000 $ treiben.
- Nachteile: Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 121.150–119.500 US-Dollar (0,618 Fib), gefolgt von 117.470 US-Dollar (0,5 Fib) und 115.392 US-Dollar (0,382 Fib). Der 200-EMA in der Nähe von 116.954 $ dient als starke dynamische Basis für den breiteren Aufwärtstrend.
- Widerstands-Decke: Die Zone zwischen 122.000 und 123.000 US-Dollar bleibt die kritische Region, die für einen erneuten Aufwärtsimpuls umgedreht werden sollte. Ein anhaltender Handel in diesem Bereich könnte die Dynamik wiederherstellen und eine weitere Akkumulation fördern.
Das technische Setup deutet darauf hin, dass sich Bitcoin innerhalb einer Straffungsspanne konsolidiert, was auf eine Kompression der Volatilität vor dem nächsten entscheidenden Schritt hindeutet. Der breitere Trend bleibt konstruktiv, solange sich der Preis über 119.500 $ hält.
Wird Bitcoin seine Rallye fortsetzen?
Der kurzfristige Trend von Bitcoin wird von der Fähigkeit der Bullen abhängen, die Unterstützung bei 119.500 $ zu halten, bis sie die Unterstützung bei 123.000 $ erneut testen können. Ein Anstieg über dieses Niveau würde das Tempo auf 126.272 $ und höher verjüngen, unterstützt durch ein starkes Open Interest bei Futures und stetige ETF-Zuflüsse. Auf der anderen Seite kann die Unfähigkeit, mehr als 119.000 US-Dollar zu halten, eine Korrekturzeit auf 117000 US-Dollar einleiten.
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