- Der Bitcoin-Verkauf von BlackRock in Höhe von 1 Mrd. $ vertieft das rückläufige Momentum unter die wichtige Unterstützung von 106.000 $.
- Das steigende Open Interest auf 73 Mrd. $ zeigt Zuversicht, erhöht aber das Liquidationsrisiko.
- Starke Währungsabflüsse deuten auf eine langfristige Akkumulation trotz kurzfristiger Schwäche hin.
Bitcoin steht weiterhin unter starkem Verkaufsdruck, nachdem es ihm nicht gelungen ist, wichtige Unterstützungsniveaus bei 106.000 $ zu halten. Die größte Kryptowährung der Welt tendiert weiter nach unten, da sich die institutionellen Bewegungen verstärken, wobei Berichte darauf hindeuten, dass BlackRock heute früh etwa 9.000 BTC im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar verkauft hat. Dieser deutliche Ausverkauf hat die rückläufige Dynamik verstärkt, die nach der Ablehnung von Bitcoin von seinem Höchststand von 126.000 $ Anfang dieses Monats begann.
Markttrend und technischer Ausblick
Der 4-Stunden-Chart von Bitcoin zeigt eine konsistente Bildung von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs, was einen klaren Abwärtstrend signalisiert. Der Vermögenswert wird derzeit unter allen wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten (20, 50, 100 und 200) gehandelt, was sowohl die kurz- als auch die mittelfristige rückläufige Stimmung bestätigt.
Der unmittelbare Widerstand liegt zwischen 110.000 $ und 113.000 $, wo der 20. EMA und das 0,236 Fibonacci-Level übereinstimmen. Wenn es nicht gelingt, diese Zone zurückzuerobern, könnten die Preise in Richtung 102.000 $ drücken.
Darüber hinaus ist die Fibonacci-Spanne von 0,382 bis 0,5 US-Dollar zwischen 113.000 US-Dollar und 116.000 US-Dollar dicht mit Widerständen aus höheren EMAs gespickt. Ein Schlusskurs oberhalb von 118.000 $, dem 0,618 Fib, wäre erforderlich, um eine nachhaltige Umkehr anzuzeigen. In der Zwischenzeit bleibt 105.927 $ die entscheidende kurzfristige Unterstützung. Ein entscheidender Durchbruch darunter könnte die Verluste in Richtung 100.000 $ beschleunigen.
Anlegerverhalten und Derivateaktivität
Trotz der Korrektur bleibt die Marktbeteiligung an Bitcoin-Futures stark. Das Open Interest ist im Laufe des Jahres 2025 stetig gestiegen und stieg von unter 20 Milliarden US-Dollar im Januar auf über 70 Milliarden US-Dollar Mitte Oktober.
Quelle: Coinglass
Zum 17. Oktober lag das gesamte Open Interest bei 73,19 Mrd. $, was die erhöhte Spekulationsaktivität widerspiegelt. Dieses Maß an Hebelwirkung signalisiert oft Vertrauen unter den Händlern, erhöht aber auch das Liquidationsrisiko, wenn die Preise stark fallen.
Börsenströme deuten auf langfristiges Halten hin
Quelle: Coinglass
Daten aus den Zu- und Abflussdiagrammen der Börsen zeigen, dass die Bitcoin-Abflüsse seit Februar dominieren. Große Abhebungen im April, Juni und Anfang Oktober deuten darauf hin, dass viele Anleger die Selbstverwahrung der Börsenlagerung vorziehen. Am 17. Oktober wurden Abflüsse in Höhe von 209 Mio. $ verzeichnet, als die Preise in der Nähe von 105.864 $ schwankten. Dieses Muster deutet auf eine langfristige Akkumulation trotz kurzfristiger Preisschwäche hin.
Technischer Ausblick für den Bitcoin-Preis
Die wichtigsten Niveaus bleiben bis Ende Oktober klar definiert:
- Aufwärtsniveaus: 110.700 $ (0,236 Fib), 113.700 $ (0,382 Fib) und 116.100 $ (0,5 Fib) sind die nächstgelegenen Widerstandszonen. Ein Ausbruch darüber könnte sich in Richtung 118.500 $ und 121.900 $ erstrecken, wo die Fibonacci-Retracements von 0,618 und 0,786 mit den langfristigen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen.
- Nachteile: Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 105.900 $, gefolgt von 103.000 $ und 102.000 $, was die untere Grenze der jüngsten Konsolidierungsspanne markiert. Ein nachhaltiger Durchbruch unter 102.000 $ könnte einen tieferen Rückgang in Richtung der psychologischen Unterstützung von 100.000 $ auslösen.
- Widerstands-Decke: Der 200-EMA in der Nähe von 115.300 $ bleibt das Schlüsselniveau, das für eine mittelfristige bullische Umkehr umgedreht werden muss.
Das technische Setup deutet darauf hin, dass Bitcoin innerhalb eines rückläufigen Kanals zusammendrückt, was auf einen Aufbau der Volatilität vor dem nächsten entscheidenden Schritt hindeutet.
Wird Bitcoin sich erholen oder seine Korrektur fortsetzen?
Die Bitcoin-Preisprognose für Oktober hängt davon ab, ob die Bullen die Nachfragezone zwischen 105.900 und 103.000 US-Dollar lange genug verteidigen können, um kurzfristige EMAs zurückzuerobern. Ein starker Schlusskurs über 111.000 bis 113.000 $ könnte eine kurzfristige Erholung bestätigen, die als nächstes 118.500 $ anpeilt.
Eine anhaltende Ablehnung des 20-50 EMA-Clusters würde jedoch die Fortsetzung der bärischen Struktur bestätigen. Erhöhtes Open Interest und institutionelle Verkäufe, einschließlich der Liquidation von BlackRock in Höhe von 1 Mrd. $, deuten auf eine erhöhte Volatilität hin. Im Moment befindet sich Bitcoin an einem kritischen Punkt, an dem das Halten einer wichtigen Unterstützung eine Erholung auslösen könnte, aber ein Scheitern würde die nächste Abwärtsphase in Richtung 100.000 $ freilegen.
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