- Strategy (ehemals MicroStrategy) hält nun 607.770 BTC und liegt damit knapp unter der Marke von 620.000 BTC.
- Polymarket gibt eine 58%ige Chance, bis August 620K BTC zu erreichen, was einem Anstieg von 21% an einem Tag entspricht.
- Die 2 Mrd. $ „Stretch“ Vorzugsaktien des Unternehmens bieten eine Rendite von 9 %, die indirekt durch BTC gedeckt ist.
Die Chancen steigen, dass Strategy (ehemals MicroStrategy) vor August den Meilenstein von 620.000 BTC in seinen Beständen erreichen wird. Laut dem Prognosemarkt Polymarket ist die Wahrscheinlichkeit auf 58 % gestiegen, was allein in den letzten 24 Stunden einem Anstieg von 21 % entspricht.
Das Unternehmen hält derzeit 607.770 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 71.756 $ erworben wurden. Damit befindet sich Strategy in Schlagdistanz zum Ziel, da Bitcoin selbst in der Nähe von 119.000 $ gehandelt wird, nur knapp unter seinem Allzeithoch von 123.000 $.
Institutionen vs. kurzfristige Trader
Diese Kaufdynamik kommt inmitten eines breiteren institutionellen Gerangels um die Akkumulation von Bitcoin und Ethereum, auch wenn kurzfristige On-Chain-Händler, die BTC 1 bis 3 Monate lang halten, nur 13 % an nicht realisierten Gewinnen sehen .
Während diese Gruppe in der Vergangenheit Gewinne mitgenommen hat, wenn ihre Gewinne bei früheren Zyklushochs 150 % überstiegen, deutet ihr derzeit gedämpftes Gewinnniveau darauf hin, dass der unmittelbare Verkaufsdruck weitaus geringer ist. Diese reduzierte Volatilität macht es für einen großen Käufer wie Strategy einfacher, weiter zu akkumulieren, ohne einen starken, störenden Preisanstieg zu verursachen.
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Neue Vorzugsaktien im Wert von 2 Mrd. $ finanzieren die Strategie
Auch der Finanzansatz von Strategy hat mit der kürzlichen Einführung der 2 Milliarden US-Dollar schweren „Stretch“ Preferred Stock (STRC) eine dramatische Wendung genommen. Das Angebot hatte ursprünglich ein Volumen von nur 500 Millionen US-Dollar, wurde aber aufgrund der steigenden Investorennachfrage vervierfacht.
Der STRC bietet eine variable Dividende von 9 % und ist so konzipiert, dass er um einen stabilen Nennwert von 100 US-Dollar gehandelt werden kann, ein einzigartiges Merkmal für ein Produkt, das indirekt mit einem hochvolatilen Vermögenswert verbunden ist.
Die neue Aktie bietet den Anlegern zwar kein direktes Engagement in Bitcoin, ist aber so strukturiert, dass sie von den massiven Beständen des Unternehmens profitiert.
Das Ziel: Rendite generieren, ohne den zugrunde liegenden Bitcoin zu verkaufen
Ein kürzlich veröffentlichter NYDIG-Bericht beschreibt es als „hochverzinsliches, Bitcoin-gestütztes Geldmarktvehikel“, das eine weitaus attraktivere Rendite bietet als herkömmliche kurzfristige Instrumente, jedoch mit einem anderen Liquiditäts- und Risikoprofil.
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Mit einem Bitcoin-Vermögen von 71,7 Milliarden US-Dollar gegenüber nur 11 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten setzt Strategy darauf, dass es Einnahmen für Investoren generieren kann, ohne seine Bestände zu verkaufen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die historische annualisierte Rendite von BTC von 3 % bis 4 % (und oft viel höher) in einen konstanten Cashflow umzuwandeln.
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