- Die Bitcoin-Volatilität erreicht ein Rekordtief von unter 50%, was eine erhöhte Marktreife signalisiert.
- Bitcoin führt bei den Renditen mit 122,2 % im Jahr 2024 und übertrifft damit Gold, Aktien und Anleihen.
- ARK Invest erhöht die Bitcoin-Bestände um 221,5 Mio. $ angesichts der wachsenden institutionellen Akzeptanz.
Laut dem neu veröffentlichten Bericht „Big Ideas 2025“ von ARK Invest ist die Volatilität von Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gesunken.
Die Ergebnisse unterstützen die wachsende Marktreife von Bitcoin, eine These, die ARK mit erheblichen BTC-Käufen untermauerte.
ARK Invest: Wie niedrig ist die Volatilität von Bitcoin jetzt?
Die Ergebnisse zeigen einen Rückgang der rollierenden Volatilität über ein Jahr seit 2011, wobei sich die Kennzahl nun unter 50 % einpendelt und damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2011 erreicht.
Und trotz der geringeren Schwankungen hat Bitcoin im Jahr 2024 eine Rendite von 122,2 % erzielt und damit Gold, Aktien und Anleihen übertroffen. Der Bericht positioniert Bitcoin in absoluten und risikobereinigten Zahlen als einen der leistungsstärksten Vermögenswerte, wobei seine langfristigen Kennzahlen ein gestiegenes Vertrauen der Anleger signalisieren.
Was sagen die Sharpe/Sortino-Verhältnisse über das Bitcoin-Risiko aus?
Im Jahr 2024 verzeichnete Bitcoin eine Sharpe Ratio von 1,4 (Messung der Rendite pro Risikoeinheit) und eine Sortino Ratio von 4,1 (Messung der Rendite gegenüber dem Abwärtsrisiko).
Während Gold eine höhere Sharpe Ratio von 1,7 erzielte, war die jährliche Rendite auf 26,6% begrenzt. Aktien erzielten eine Rendite von 19,2 % und eine Sharpe Ratio von 1,3.
Quelle: X
Schwellenländer und Immobilien erzielten eine Rendite von 8 % bzw. 3,9 %, während Anleihen eine negative Rendite von -3,1 % erzielten. Über einen Fünfjahreshorizont erreichte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von Bitcoin 67,2 % und lag damit deutlich vor Gold mit 10,4 % und Aktien mit 11,7 %. Die Daten spiegeln die überlegene Rendite, das Ausmaß und die Effizienzleistung von Bitcoin im Verhältnis zum Risiko wider.
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Kauft ARK Invest basierend auf seinem Bericht mehr Bitcoin?
Durch die Ausrichtung der Maßnahmen an ihrer Analyse hat ARK Invest sein direktes Engagement in dem Vermögenswert erhöht. Am 13. März 2025 erwarb ARK 997 BTC im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar über Coinbase. Blockchain-Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass das Unternehmen innerhalb eines vierstündigen Fensters zwei Transaktionen, 498 BTC und 499 BTC, erhalten hat.
Daraufhin kaufte ARK Invest am 3. April weitere Bitcoin im Wert von 130,2 Millionen US-Dollar und später weitere 11,3 Millionen US-Dollar in BTC, was auf eine anhaltende Akkumulation hindeutet. Diese Transaktionen spiegeln die wachsende institutionelle Akzeptanz durch direkte Beteiligungen und ETF-Engagements bei gleichzeitiger Verbesserung der Marktstabilität wider.
Wie ist der aktuelle Marktstatus von Bitcoin?
Dieser bullische Bericht und die Kaufaktivität kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Bitcoin einen kurzfristigen Rückgang erlebt. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurde Bitcoin bei 83.547,45 $ gehandelt, was einem Rückgang von 2,21% in den letzten 24 Stunden entspricht. Die Marktkapitalisierung ist auf 1,65 Billionen US-Dollar gesunken, wobei das tägliche Handelsvolumen um 6,65% auf 27,52 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Die Kursbewegung zeigt ein Intraday-Hoch über 85.500 $ am 15. April, gefolgt von einem Rückgang, der den Vermögenswert unter 83.000 $ drückte, bevor er sich teilweise erholte.
Quelle: CoinMarketCap
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Das zirkulierende Angebot von Bitcoin liegt derzeit bei 19,85 Millionen von maximal 21 Millionen. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) liegt bei 1,75 Billionen US-Dollar mit einem Volumen-Marktkapitalisierungs-Verhältnis von 1,61 %, was auf eine moderate Liquidität hindeutet.
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