- El RSI diario de Bitcoin se acerca a niveles de «sobreventa», una señal técnica que históricamente ha marcado los mínimos del mercado
- La liquidez global de M2 está aumentando, proporcionando un viento de cola macro que históricamente ha impulsado los repuntes de las criptomonedas
- Los datos en cadena muestran que las instituciones y las empresas siguen acumulando BTC, comprando 4 veces más rápido de lo que se extrae
Después de un agosto rojo, una confluencia de indicadores técnicos, macro y on-chain ahora están señalando que un repunte del mercado de criptomonedas podría estar en el horizonte para septiembre.
Si bien el impulso de Bitcoin es débil, su Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está acercando a niveles de sobreventa históricamente significativos, justo cuando la liquidez global está aumentando y los datos en cadena muestran que el dinero inteligente aún se está acumulando.
¿Está el gráfico de Bitcoin parpadeando como una señal técnica de compra?
El principal caso técnico para un rebote se basa en el RSI de Bitcoin y su desempeño histórico en septiembre.
¿Qué nos dice ahora el RSI?
Con Bitcoin cotizando alrededor de USD 109,682, el RSI diario se ubica en un débil 41.40, rondando justo por encima del umbral clásico de «sobreventa» de 30. Históricamente, las caídas en esta zona han marcado importantes mínimos del mercado y puntos de reversión. Si bien el indicador MACD sigue siendo bajista por ahora, el RSI es la señal clave que los operadores están observando para un posible rebote.
Fuente: TradingView
¿Cuál es el patrón histórico de septiembre?
Según el podcast Thinking Crypto, Bitcoin ha cerrado cada agosto en números rojos durante el ciclo actual. Cada una de estas recesiones ha sido seguida por un período de renovada fuerza en septiembre. El retroceso actual refleja este patrón estacional exacto, lo que sugiere que podría estar formándose un fondo.
El MACD sigue siendo bajista, con la línea MACD en -1910.20 por debajo de la línea de señal, que se encuentra en -1,332.48, manteniendo el impulso negativo.
Ethereum también se ha corregido, pero continúa superando a Bitcoin en las últimas semanas, y las altcoins absorben liquidez a medida que disminuye el dominio de Bitcoin.
¿Se están alineando los catalizadores macro para un repunte del 4T?
Apoyando la configuración técnica hay un poderoso viento de cola macro: la expansión de la liquidez global.
¿Qué muestran los datos de liquidez de M2?
Los datos de la oferta monetaria M2 global tanto de EE. UU. como de China están aumentando constantemente. Este es un indicador adelantado clave, ya que las tendencias históricas muestran un vínculo directo entre la expansión de la liquidez y los repuntes en activos de riesgo como las criptomonedas y las acciones.
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¿Cuáles son los eventos macroeconómicos clave a tener en cuenta?
Los traders también están atentos a un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre, un retraso de 90 días en los aranceles entre EE. UU. y China y las próximas votaciones del Senado sobre la legislación de criptomonedas en octubre, todo lo cual podría proporcionar combustible adicional para un repunte en el cuarto trimestre.
¿Qué muestran los datos on-chain sobre las compras institucionales?
Si bien los traders a corto plazo son cautelosos, los datos en cadena muestran que los jugadores a largo plazo están utilizando esta caída como una oportunidad de acumulación.
¿Se están acumulando instituciones y empresas?
Sí. Los datos de Santiment muestran que las billeteras que tienen 10 o más Bitcoin continúan agregando a sus pilas. Al mismo tiempo, River Financial informó que las empresas están comprando Bitcoin casi cuatro veces más rápido de lo que se extrae.
El episodio también cubrió nuevas iniciativas de tesorería. DeFi Development Corp, centrada en Solana, anunció su expansión al Reino Unido, marcando el primer movimiento de este tipo para una tesorería de criptomonedas con sede en EE. UU. Además, Fortune informó que el abogado de Elon Musk, Alex Spiro, presidirá una empresa de tesorería de Dogecoin con el objetivo de recaudar 200 millones de dólares.
¿Qué están haciendo los gobiernos y las principales tesorerías con BTC?
El Salvador ha redistribuido sus 6.283 Bitcoin en 14 billeteras para reducir los riesgos de posibles amenazas de computación cuántica. Mientras tanto, Japan Post Bank reveló planes para introducir un token de depósito basado en blockchain para 2026 para respaldar la liquidación de activos tokenizados.
Según Edward, estos desarrollos, combinados con factores técnicos y macroeconómicos, indican que el mercado podría establecer un fondo a principios de septiembre antes de entrar en una fase de repunte más adelante en el mes.
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