La Fed insinúa un menor recorte de tipos a medida que persiste la inflación

• Las expectativas del mercado de un recorte de tasas de la Fed en noviembre aumentaron al 83,7% desde el 67,9%.
• Los datos económicos clave, en forma de IPC e IPP, darán forma al sentimiento del mercado esta semana.
• Los mercados de criptomonedas se enfrentan a presiones de venta a pesar del optimismo en la renta variable.

En la reunión de la Reserva Federal del 9 de octubre de 2024, los funcionarios expresaron una postura cautelosa sobre la inflación, lo que sugiere que el banco central puede no confiar en su capacidad para combatir el aumento de los precios. Esto ha llevado a los inversores a anticipar un menor recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos en noviembre, con una probabilidad que aumentará del 67,9% de la semana pasada al 83,7%.

Las últimas actas de la Fed muestran una perspectiva menos optimista sobre la inflación a medida que continúa la lucha del banco central contra la inflación. Los sólidos datos de nóminas del viernes pasado también alimentaron las especulaciones sobre un recorte de tasas. La probabilidad de un recorte ha aumentado significativamente y ahora supera el 80%.

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Dicho esto, el reciente recorte de los tipos de interés de la Fed provocó un repunte tanto en el mercado de acciones como en el de criptomonedas. Los ETF de dividendos de EE. UU. registraron un aumento en las entradas, atrayendo USD 3.05 mil millones en septiembre. Al mismo tiempo, Bitcoin ganó un 15% junto con el repunte más amplio del mercado de criptomonedas. Bitcoin subió de USD 57,627 en solo 24 horas antes del anuncio de la Fed, para alcanzar USD 66,508 antes de fines de septiembre.

Ahora, todas las miradas están puestas en el IPC de esta noche y en los informes del IPP de mañana, que son indicadores cruciales para el estado de la inflación. Estos datos, junto con los principales resultados bancarios de JPMorgan y Wells Fargo, nos ayudarán a entender la fortaleza de la economía estadounidense a medida que la inflación se enfría.

Los traders de criptomonedas se aferran a la esperanza «Uptober» a pesar de la presión de venta

Si bien el S&P 500 subió anoche, alcanzando un nuevo pico, el mercado de criptomonedas no ha seguido su ejemplo. Las presiones de venta en criptomonedas se intensificaron, exacerbadas por el continuo dumping de Silk Road Bitcoin y PlusToken Ethereum. A pesar de esto, algunos traders mantienen la esperanza de un repunte «ascendente», siempre que Bitcoin se mantenga por encima del nivel crítico de soporte de USD 60,000.

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Debido a que el mercado espera cada vez más recortes de tasas, los inversores están pensando en fijar los rendimientos en los niveles bajos actuales y prepararse para un posible repunte de fin de año.

Con los datos del IPC y el IPP en marcha y las crecientes expectativas del mercado de un recorte de tipos, los próximos días serán cruciales tanto para los mercados tradicionales como para los de criptomonedas. Los inversores deben prepararse para la volatilidad y las oportunidades que se avecinan.