- Los mercados se preparan para la volatilidad mientras esta semana chocan nuevos aranceles entre EE. UU. y la UE y una sentencia del Tribunal Supremo.
- Los datos clave y los beneficios de EE. UU. podrían reajustar las expectativas de crecimiento e inflación en los activos globales.
- Bitcoin y las criptomonedas se enfrentan a una presión macroeconómica por movimientos de liquidez de la Fed y un cambio en el sentimiento de riesgo.
Los mercados globales están entrando en una semana de negociación intensa mientras convergen nuevas acciones arancelarias estadounidenses, el escrutinio legal y los datos económicos muy seguidos. Con los mercados estadounidenses cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr., los inversores se preparan para una mayor ansiedad una vez que se reanude el trading.
Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump anunció un nuevo arancel del 10% sobre las importaciones de la Unión Europea. Esta medida supone la primera gran escalada de las medidas comerciales entre EE. UU. y la UE en casi tres meses y tiene como objetivo flujos comerciales estimados en cerca de 1,5 billones de dólares. Se espera que los futuros bursátiles reaccionen cuando los mercados reabran.
Para aumentar la incertidumbre, el Tribunal Supremo de EE. UU. tiene previsto pronunciarse el martes sobre la validez legal de los aranceles de la era Trump. El caso ya se ha retrasado dos veces y los participantes del mercado están siguiendo de cerca el resultado. Una resolución que mantenga o anule los aranceles tendría implicaciones para las expectativas de política comercial, los mercados de divisas y un sentimiento de riesgo más general.
Datos económicos de EE. UU. en foco
Varias publicaciones económicas estadounidenses están programadas para finales de la semana. Los datos pendientes de ventas de viviendas de diciembre se publican el miércoles, seguidos de las cifras del PIB del tercer trimestre de EE. UU. de 2025 y los datos de inflación del gasto personal en consumo (PCE) de noviembre.
El viernes de enero, las lecturas del índice de gestores de compras (PMI) de S&P Global ofrecerán una visión actualizada de la actividad empresarial. La temporada de resultados también se acerca, con aproximadamente el 10% de las empresas del S&P 500 que informarán resultados durante la semana.
Los mercados cripto enfrentan una convergencia macro
En los mercados de activos digitales, Bitcoin cotizó a la baja el 18 de enero en medio de la caída de volúmenes respecto a la semana anterior. La atención se está desplazando ahora hacia una serie de eventos macroeconómicos que se espera influyan en la dirección de los precios a corto plazo.
El lunes, la Reserva Federal está programada para realizar una liberación de liquidez de 15.000 millones de dólares a través de operaciones de bonos del Tesoro, añadiendo efectivo a corto plazo a los mercados de financiación. El martes se publicará un estado económico del FOMC, que actualizará las evaluaciones oficiales sobre las expectativas de crecimiento, inflación y tipos de interés. También se espera la sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles el martes, alineada con estos desarrollos monetarios.
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