- Peter Thiel vendió toda su participación en Nvidia mientras crecían las preocupaciones por un mercado de IA sobrecalentado.
- Los ETFs de Bitcoin están experimentando grandes salidas de mercado, y el impulso de las criptomonedas se está debilitando.
- Los mineros de Bitcoin están cambiando hacia la IA y la computación de alto rendimiento para mantenerse a flote en medio de las pérdidas.
El multimillonario inversor Peter Thiel ha vendido todas sus acciones de Nvidia, suponiendo uno de los mayores retrocesos del auge de la IA este trimestre. Su salida llega en un momento en que aumentan las preocupaciones de que el mercado de la IA pueda estar sobrecalentándose.
Al mismo tiempo, los ETFs de Bitcoin están experimentando algunas de sus peores retiradas este año. A medida que los mercados cripto pierden fuerza, incluso los mineros de Bitcoin se están orientando hacia la IA y la computación de alto rendimiento para mantenerse a flote.
La salida de Thiel plantea dudas sobre el comercio de IA
Nuevas presentaciones muestran que Thiel Macro LLC vendió las 537.742 acciones de Nvidia en el trimestre de julio-septiembre, una participación que en su día representaba el 40% de toda la cartera del fondo.
También vendió sus 208.747 acciones de Vista Corp, reduciendo sus participaciones de 212 millones de dólares a solo 74,4 millones. Tesla es ahora la mayor posición restante del fondo.
Nvidia ha sido la estrella del auge de la IA, convirtiéndose en la primera empresa mundial de 5 billones de dólares en octubre y reportando un aumento del 56% en los ingresos hasta los 46.700 millones de dólares. Pero crecen las preocupaciones de que el mercado de la IA se esté sobrecalentando.
Otros comparten este escepticismo. Michael Burry, conocido por predecir el desplome inmobiliario de 2008, ha adoptado posiciones bajistas vinculadas a aproximadamente 1 millón de acciones de Nvidia.
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En otro movimiento inesperado, SoftBank liquidó la totalidad de su participación de 5.800 millones de dólares en Nvidia para redirigir fondos a OpenAI. Esto aumenta las dudas sobre si la valoración de Nvidia se ha ido demasiado lejos.
El contagio de riesgo de inversión: los ETFs de Bitcoin perden 1.100 millones de dólares
Cabe destacar que la salida de Thiel de Nvidia llega en un momento en que el impulso en el mercado cripto se está debilitando. Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. acaban de registrar retiradas de 1.100 millones de dólares, su tercera semana consecutiva de salidas y la cuarta mayor caída semanal hasta la fecha.
Bitcoin cayó casi un 10% en la última semana hasta unos 92.900 dólares, y Matrixport advierte ahora que la tendencia parece estar en las primeras fases de un «mini mercado bajista».
Su opinión es que la débil demanda de ETF, las ventas de los titulares de larga trayectoria y la falta de grandes catalizadores macroeconómicos dejan a Bitcoin paralizado hasta la próxima actualización de política de la Reserva Federal.
Los ETFs de Ethereum también registraron salidas significativas, pero Solana destacó como la excepción. Concretamente, los ETFs de Solana han registrado 13 días consecutivos de entradas, a pesar de que el SOL cayó un 15% durante la semana.
Mineros de Bitcoin huyen hacia la IA tras la salida de Thiel
Los mineros públicos de Bitcoin están atravesando uno de sus periodos más difíciles este año. Las acciones de empresas como Cipher, Applied Digital, Bitdeer y CleanSpark han caído entre un 23% y un 52% en una semana. Más de 20.000 millones de dólares en valor de mercado se han eliminado en un mes.
La presión está acelerando el cambio de los mineros hacia la IA y la computación de alto rendimiento. Bitfarms planea poner fin a la minería de Bitcoin en un plazo de dos años y convertir sus sitios en centros de datos de IA.
Core Scientific consiguió un acuerdo de nube de IA por valor de 3.500 millones de dólares, e IREN firmó un acuerdo de cinco años y 9.700 millones de dólares para alojar GPUs Nvidia para Microsoft. Mientras los mineros dependen de la IA para sobrevivir, en medio de crecientes temores a una burbuja de IA, la salida de Thiel de Nvidia parece oportuna.
Qué significa para las criptomonedas y los tokens de IA
La decisión de Thiel no se dirige directamente a las criptomonedas, sino que señala un enfriamiento del apetito por el riesgo en la IA y los activos digitales. A medida que la confianza en las mega-caps de IA sigue disminuyendo, el capital podría rotar en otros lugares o quedarse al margen.
Para los tokens cripto con temática de IA, el aumento de la demanda de infraestructuras de IA es positivo, pero las preocupaciones sobre valoraciones desorbitadas podrían desbordarse. Para Bitcoin, las salidas de ETF indican una demanda institucional más suave.
Aunque el sentimiento bajista sigue siendo alto, líderes del sector como Tom Lee siguen siendo extremadamente optimistas.
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