- L’or et l’argent ont atteint des sommets records alors que l’incertitude politique américaine stimule la demande de refuges sûrs.
- Un IPC plus bas pourrait alléger la pression sur Bitcoin en augmentant les paris à baisses de taux.
- Le Comité bancaire du Sénat examine la CLARITY Act pour définir la réglementation des cryptomonnaies.
L’or et l’argent ont atteint des sommets historiques cette semaine alors que les investisseurs se sont tournés vers des refuges sûrs traditionnels dans un contexte d’incertitude politique croissante aux États-Unis. Parallèlement, le Bitcoin a montré un élan limité, malgré de brèves gains intrajournaliers, mettant en lumière une divergence croissante entre les métaux et les actifs numériques. Les acteurs du marché se tournent désormais vers les prochaines données d’inflation américaines et les évolutions réglementaires pour une orientation plus claire sur les marchés à risque.
Les données d’inflation occupent une place centrale pour les marchés crypto
Le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) de décembre le 13 janvier, suite à des retards liés à la fermeture du gouvernement. Ainsi, les traders s’attendent à une volatilité accrue sur les actions, obligations et cryptomonnaies.
Les données d’inflation de novembre ont montré des pressions de refroidissement, avec un IPC global de 2,7 % et une inflation sous-jacente de 2,6 %. Ces relevés représentent les niveaux les plus bas depuis début 2021.
De manière significative, un résultat de l’IPC plus faible renforcerait les attentes de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale en 2026. Les taux plus bas soutiennent généralement les actifs à risque, y compris les monnaies numériques.
Par conséquent, le Bitcoin pourrait reprendre de l’élan si les investisseurs anticipent des conditions financières plus faciles. Un chiffre plus chaud que prévu ferait probablement pression sur les prix des cryptomonnaies grâce à des rendements obligataires plus élevés et à un dollar plus fort.
De plus, les données de l’indice des prix à la production (IPP) prévues plus tard cette semaine pourraient encore influencer les anticipations d’inflation. Les tendances des IPP influencent souvent les futures lectures de l’IPC. Ainsi, les deux versions peuvent définir le sentiment à court terme pour Bitcoin, Ethereum et les jetons alternatifs.
Bitcoin et les altcoins montrent des signaux contradictoires
Au moment de la publication, le Bitcoin se négocie autour de 91 000 $, ce qui reflète des gains quotidiens modestes mais une faiblesse hebdomadaire. Ethereum a diminué durant la même période, tandis que Solana a surperformé avec de légères avances hebdomadaires. De plus, les volumes de trading sont restés élevés, suggérant un positionnement actif avant les annonces macro.
Cependant, les marchés crypto ont accusé un retard sur l’or et l’argent, qui ont grimpé alors que les investisseurs cherchaient à se protéger des risques politiques. L’incertitude entourant une enquête pénale impliquant la direction de la Réserve fédérale a renforcé la position défensive. Par conséquent, les métaux ont bénéficié d’une demande renouvelée, la confiance dans la stabilité des politiques s’affaiblissant.
Contrairement à l’or, le Bitcoin n’a pas totalement capturé les flux de refuge lors de cet épisode. Certains investisseurs continuent de le considérer comme un actif risqué sensible aux conditions de liquidité. Ainsi, les résultats de l’inflation restent essentiels pour changer cette perception.
La régulation ajoute une couche supplémentaire d’incertitude
Outre les données sur l’inflation, les législateurs américains se concentreront cette semaine sur la régulation des actifs numériques. Le Comité bancaire du Sénat prévoit de soumettre la loi CLARITY Act le 15 janvier. La proposition vise à clarifier les classifications des actifs et la surveillance réglementaire.
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