- La réunion de la Fed coïncide avec la publication de données économiques mondiales, ce qui augmente les risques de volatilité des marchés.
- Les traders de taux d’intérêt montrent un consensus de 97,3 % sur l’absence de changement de taux de la Fed mercredi.
- Plusieurs lectures du PIB et données sur l’emploi pourraient modifier le sentiment de risque lié aux cryptomonnaies.
L’analyste MartyParty a identifié le mercredi 30 juillet comme une journée critique pour les marchés financiers, avec une convergence d’événements économiques majeurs qui pourraient provoquer une volatilité généralisée. La journée sera marquée par la réunion de la Réserve fédérale ainsi que par douze autres publications de données clés provenant de grandes économies.
La réunion du FOMC occupe le devant de la scène, le président de la Fed, Jerome Powell , faisant face à des pressions pour réduire les taux malgré les attentes du marché selon lesquelles il n’y aurait pas de changement. Les traders de taux d’intérêt montrent une probabilité de 97,3 % que la Fed maintienne les taux actuels, ce qui ouvre la voie à des mouvements surprises si Powell signale des changements de politique.
Les données économiques mondiales créent une tempête parfaite
Le calendrier économique comprend également des statistiques sur l’emploi aux États-Unis tirées d’ADP Non-Farm Employment Change, qui nous informeront généralement de ce que diraient les rapports officiels sur l’emploi. Les statistiques du PIB des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’UE nous donneront une image claire de la croissance des principales économies.
Les ventes de logements en attente aux États-Unis pourraient influencer l’action de la Fed en matière de politique. Les publications sur l’inflation en Espagne et en Australie seront des éléments précieux pour l’examen de la politique monétaire mondiale. Les ventes au détail allemandes nous renseigneront sur les dépenses des consommateurs européens.
La publication du taux d’intérêt de la Banque du Canada contribue à une autre mesure prise par la banque centrale dans un calendrier chargé. Plusieurs déterminations de taux et publications économiques au cours d’une même journée ouvrent la voie à des réponses synchronisées du marché dans toutes les classes d’actifs.
Les marchés de la cryptographie sont confrontés à des facteurs de risque multidirectionnels
Les marchés des crypto-monnaies réagissent souvent aux signaux de politique de la Réserve fédérale, en particulier aux orientations sur les taux, car ceux-ci influencent l’appétit pour le risque des investisseurs. Les signaux accommodants en faveur de futures baisses de taux auront tendance à faire grimper les prix des cryptomonnaies, les investisseurs recherchant des alternatives à rendement plus élevé aux titres à revenu fixe conventionnels.
Les publications du PIB par les grandes économies façonneront l’opinion des individus sur la croissance globale et affecteront ainsi les actifs à risque comme le bitcoin et l’ethereum. De mauvaises données de croissance accéléreront les cycles d’assouplissement des banques centrales, ce qui entraînera des conditions haussières pour les flux d’investissement en crypto-monnaies.
Les données sur l’emploi et l’inflation fournissent des informations précieuses aux décideurs de la Fed pour prendre des décisions politiques futures. Des emplois solides et une inflation en baisse pourraient retarder les baisses de taux, qui ont tendance à faire pression sur les marchés de la cryptographie qui prospèrent dans des environnements monétaires lâches.
Les mouvements de valeur des devises suite à la publication de données influenceront les flux d’argent transfrontaliers et les paires de trading de crypto-monnaies. Un dollar fort exerce généralement une pression à la baisse sur le bitcoin et les altcoins libellés en USD.
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