- L’exposition à la LLP plafonnant à 75 000 $ alors que l’intérêt d’ouverture d’ARC a grimpé à près de 50 millions USDC.
- Le mécanisme de désendettement automatique a déplacé le risque, laissant le grand trader long avec une perte de 8,2 millions de dollars.
- Lighter a ajouté un plafond OI de 40 millions de dollars et a fait passer ARC à une stratégie de liquidité plafonnée avec une allocation de 100 000 dollars.
Lighter, une plateforme décentralisée de trading à terme perpétuel, a rapporté que son système de protection de la liquidité avait été testé lors d’un mouvement de marché impliquant le contrat perpétuel ARC, entraînant une perte de 8,2 millions de dollars pour un seul trader tout en limitant les pertes à son pool de liquidité.
Selon une série de publications publiées par la plateforme, un trader a accumulé une importante position longue dans ARC sur plusieurs jours, portant finalement l’intérêt total ouvert sur le marché à environ 50 millions de dollars USDC. Environ 600 autres traders et teneurs de marché ont pris le côté opposé de la position.
Une grande position ARC déclenche la liquidation et la vie quotidienne (AVD)
Le contrat perpétuel ARC a été attribué à ce que Lighter appelle la « stratégie 7 », à laquelle 75 000 dollars USDC lui étaient alloués. La plateforme a indiqué que cette allocation représentait l’exposition maximale de ses dépôts de fonds de fournisseurs de liquidités (LLP) dans le cadre de cette stratégie.
Alors que le prix d’ARC a chuté vers 18h ET, la position longue du trader a d’abord été liquidée via le carnet d’ordres pour environ 2 millions de dollars USDC. Au fur et à mesure que le déclin se poursuivait, le compte a été détourné vers la LLP et transféré dans la stratégie 7.
Lors du processus d’auto-déleettement (ADL), LLP a pris le contrôle de 200 millions de jetons ARC, évalués à environ 14,7 millions de dollars à 0,072867 $ par jeton. La plateforme a rapporté que la position LLP affichait initialement des gains non réalisés.
Cependant, lorsque le prix a encore baissé et que les 75 000 $ alloués à la stratégie 7 ont été épuisés, un autre événement ADL a été déclenché. Lors de ce deuxième tour, des positions courtes ont été jumelées contre LLP à 0,071123 $.
Lighter a déclaré que le trader long avait finalement perdu environ 8,2 millions de dollars américains, tandis que la perte de LLP était limitée à 75 000 dollars. Les traders détenant des positions courtes sur la grande position longue ont enregistré des bénéfices.
Nouvelles garanties introduites
À la suite de l’incident, Lighter a mis en place des contrôles supplémentaires des risques. Dans un avis publié sur son site web, la plateforme a indiqué avoir introduit un plafond d’intérêt ouvert de 40 millions de dollars pour le marché ARC. La paire de trading a également été déplacée sous une stratégie de liquidité plafonnée avec environ 100 000 $ USDC de capital alloué.
L’événement s’est déroulé sous une surveillance accrue des mouvements de prix sur les plateformes de négociation décentralisées. En août de l’année dernière, quatre grands traders ont été accusés d’avoir manipulé le prix du Plasma (XPL) sur Hyperliquid après que le jeton ait grimpé d’environ 200 % pour dépasser 1,80 $ en quelques minutes.
En juin, le protocole DeFi Resupply a subi une faille de sécurité sur son marché wstUSR, entraînant environ 9,6 millions de dollars de pertes après qu’un attaquant a manipulé les prix via son intégration avec le stablecoin synthétique cvcrvUSD.
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