- Peter Thiel a vendu l’intégralité de sa part de Nvidia alors que les inquiétudes grandissaient face à un marché de l’IA surchauffé.
- Les ETF Bitcoin connaissent d’importantes sorties et la dynamique crypto s’affaiblit.
- Les mineurs de Bitcoin se tournent vers l’IA et le calcul haute performance pour rester à flot malgré les pertes.
L’investisseur milliardaire Peter Thiel a vendu toutes ses actions Nvidia, ce qui marque l’un des plus grands ralentis du boom de l’IA ce trimestre. Son départ intervient alors que les inquiétudes montent quant à une surchauffe du marché de l’IA.
Dans le même temps, les ETF Bitcoin connaissent certains de leurs pires retraits cette année. Alors que les marchés crypto perdent de leur force, même les mineurs de Bitcoin se tournent vers l’IA et l’informatique haute performance pour survivre.
Le départ de Thiel soulève des questions sur le trade de l’IA
De nouveaux documents montrent que Thiel Macro LLC a vendu ses 537 742 actions Nvidia au cours du trimestre juillet-septembre, une détention qui représentait autrefois 40 % de l’ensemble du portefeuille du fonds.
Elle a également vendu ses 208 747 actions de Vista Corp, réduisant ses avoirs de 212 millions de dollars à seulement 74,4 millions de dollars. Tesla est désormais la plus grande position restante du fonds.
Nvidia a été la star de l’essor de l’IA, devenant la première entreprise mondiale à atteindre 5 000 milliards de dollars en octobre et rapportant une hausse de 56 % du chiffre d’affaires pour atteindre 46,7 milliards de dollars. Mais les inquiétudes grandissent quant à la surchauffe du marché de l’IA.
D’autres partagent ce scepticisme. Michael Burry, connu pour avoir prédit le krach immobilier de 2008, a pris des positions baissières liées à environ 1 million d’actions Nvidia.
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Dans une autre démarche inattendue, SoftBank a liquidé l’intégralité de sa participation Nvidia de 5,8 milliards de dollars pour rediriger des fonds vers OpenAI. Cela ajoute aux doutes quant à savoir si la valorisation de Nvidia a été trop poussée.
La contagion du risque inversé : les ETF Bitcoin perdent 1,1 milliard de dollars
Notamment, le départ de Thiel de Nvidia intervient alors que l’élan du marché crypto s’affaiblit. Les ETF Bitcoin au comptant américains viennent de réaliser 1,1 milliard de dollars de retraits, leur troisième semaine consécutive de sorties et la quatrième plus forte baisse hebdomadaire jamais enregistrée.
Le Bitcoin a chuté de près de 10 % au cours de la semaine écoulée pour atteindre environ 92 900 $, et Matrixport avertit désormais que la tendance ressemble aux premiers stades d’un « mini marché baissier ».
Leur point de vue est que la faible demande d’ETF, les détenteurs de longue date vendant et l’absence de catalyseurs macroéconomiques majeurs laissent Bitcoin bloqué jusqu’à la prochaine mise à jour de la politique de la Réserve fédérale.
Les ETF Ethereum ont également connu des sorties significatives, mais Solana s’est distingué comme exception. Plus précisément, les ETF Solana ont enregistré 13 jours consécutifs d’entrées, même si le SOL a chuté de 15 % sur la semaine.
Les mineurs de Bitcoin fuient vers l’IA alors que Thiel quitte
Les mineurs de Bitcoin publics traversent l’une de leurs périodes les plus difficiles cette année. Les actions de sociétés telles que Cipher, Applied Digital, Bitdeer et CleanSpark ont chuté de 23 % à 52 % en une semaine. Plus de 20 milliards de dollars de valeur marchande ont été effacés en un mois.
La pression accélère la transition des mineurs vers l’IA et l’informatique haute performance. Bitfarms prévoit de mettre fin au minage de Bitcoin dans un délai de deux ans et de convertir ses sites en centres de données d’IA.
Core Scientific a conclu un accord cloud IA de 3,5 milliards de dollars, et IREN a conclu un accord de cinq ans pour 9,7 milliards de dollars pour héberger des GPU Nvidia pour Microsoft. Alors que les mineurs s’appuient sur l’IA pour survivre, face à la crainte croissante d’une bulle d’IA, la sortie de Thiel chez Nvidia semble opportune.
Ce que cela signifie pour les cryptomonnaies et les jetons IA
La décision de Thiel ne cible pas directement la cryptomonnaie mais signale un refroidissement de l’appétit pour le risque dans l’IA et les actifs numériques. Alors que la confiance dans les méga-caps de l’IA continue de diminuer, le capital peut tourner ailleurs ou rester en retraite.
Pour les jetons crypto à thème IA, la demande croissante pour les infrastructures d’IA est positive, mais des inquiétudes concernant des valorisations légères pourraient déborder. Pour le Bitcoin, les sorties d’ETF indiquent un assouplissement de la demande institutionnelle.
Alors que le sentiment baissier reste élevé, des leaders du secteur comme Tom Lee restent extrêmement optimistes.
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