- Le bitcoin se consolide près de 121 000 $ alors que les traders équilibrent les prises de bénéfices et l’accumulation.
- L’intérêt ouvert des contrats à terme bondit à 90 milliards de dollars, signalant un optimisme et une volatilité à effet de levier.
- Le pari court de 438 millions de dollars d’une baleine vétéran incite à la prudence malgré l’accumulation continue du marché.
Le bitcoin se négocie près de 121 550 $ après avoir échoué à se maintenir au-dessus de son récent sommet de 126 272 $. Le marché montre une consolidation, avec des traders partagés entre la prise de bénéfices et la reprise de l’accumulation. De manière significative, les données sur les produits dérivés et les flux au comptant révèlent des sentiments divergents des investisseurs, un trader chevronné ayant placé un pari court massif contre la principale crypto-monnaie.
Consolidation du marché après une forte reprise
Le bitcoin est passé de 108 667 $ à 126 000 $ avant de rencontrer une forte résistance qui a déclenché un retracement. Le graphique en 4 heures montre maintenant une stabilisation des prix entre 121 000 $ et 119 500 $, des zones alignées sur les principaux supports de Fibonacci et de l’EMA. Les acheteurs défendent la zone de Fibonacci 0,618 à 119 547 $, empêchant ainsi des baisses plus profondes.
Cependant, l’incapacité à rester au-dessus de 126 000 $ a créé un sommet inférieur à court terme, indiquant un épuisement potentiel. La résistance immédiate se situe autour de l’EMA 20 à 122 031 $, suivie de 122 774 $. Une cassure décisive au-dessus de 123 000 $ pourrait relancer l’élan haussier vers 126 272 $ et au-delà. À l’inverse, une chute en dessous de 119 500 $ pourrait étendre la correction à 117 470 $ et peut-être à 115 392 $, où l’EMA 200 fournit un support dynamique.
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Les données sur l’intérêt ouvert et les contrats à terme signalent un sentiment mitigé
L’intérêt ouvert des contrats à terme sur le bitcoin a grimpé à 90,24 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis le début du cycle haussier actuel. Cette poussée indique une augmentation de l’activité spéculative et une participation à effet de levier. Les traders institutionnels et particuliers élargissent leur exposition, ce qui suggère une confiance croissante des marchés malgré la volatilité récente.
Source : Coinglass
De plus, l’intérêt ouvert a augmenté en même temps que les mouvements de prix, reflétant la volonté des traders de prendre des paris directionnels. Pourtant, une telle accumulation précède souvent une volatilité accrue lorsque les positions se dénouent. Si le bitcoin a du mal à se maintenir au-dessus de 120 000 dollars, les liquidations pourraient amplifier les fluctuations de prix, en particulier dans les environnements à effet de levier.
Les flux spot révèlent les sorties de capitaux et les prises de bénéfices
Les flux nets au comptant de Bitcoin ne sont pas stables, avec une alternance d’entrées et de sorties jusqu’en 2025. Les bourses ont connu une sortie nette de 119,71 millions de dollars le 10 octobre, lorsque le jeton s’est négocié à environ 121 600 dollars. Les sorties continues de capitaux depuis la fin septembre indiquent que les investisseurs encaissent des bénéfices après les nouveaux sommets historiques.
Source : Coinglass
Au cours des mois précédents, de brefs pics d’afflux supérieurs à 600 millions de dollars ont coïncidé avec des reprises. Cependant, le modèle de sortie de capitaux en cours signale maintenant un ralentissement de la dynamique du marché. Historiquement, ces phases ont précédé des périodes de consolidation avant des renversements ou des continuations de tendance majeurs.
La vente à découvert massive d’un trader vétéran ajoute à la prudence
Pour ajouter à la tension du marché, un des premiers détenteurs de bitcoins a placé une vente à découvert de 438 millions de dollars sur l’exchange décentralisé Hyperliquid. La transaction implique 3 600 BTC, avec un seuil de liquidation à 139 900 $. Ce mouvement reflète une attente calculée de baisse à court terme, peut-être une couverture après des ventes au comptant antérieures.
Selon les données de lookonchain, la même entité a vendu 3 000 BTC cette semaine et plus de 35 000 BTC le mois dernier, en investissant une partie du capital dans Ethereum. Ce type d’action met l’accent sur la diversification stratégique, mais n’est pas de la pure baissière, et sert toujours à susciter la prudence chez les traders.
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Perspectives techniques pour le prix du Bitcoin
Les niveaux critiques sont également clairs, le bitcoin se maintenant autour de 121 550 $ après avoir été rejeté au dernier sommet d’environ 126 272 $. Le graphique sur 4 heures indique que le repli est proche des niveaux de retracement de Fibonacci et des principales moyennes mobiles.
- Niveaux haussiers : 122 774 $ (Fibonacci 0,786) et 123 000 $ comme résistance immédiate, suivis de 126 272 $ (sommet récent) comme obstacle majeur. Une cassure au-dessus de cette fourchette pourrait propulser le Bitcoin vers 128 500 $ et 130 000 $.
- Niveaux de baisse : Le support immédiat se situe entre 121 150 $ et 119 500 $ (Fibonacci 0,618), suivi de 117 470 $ (Fibonacci 0,5) et 115 392 $ (Fibonacci 0,382). L’EMA 200 près de 116 954 $ sert de base dynamique solide pour la tendance haussière plus large.
- Plafond de résistance : La zone de 122 000 $ à 123 000 $ reste la région critique à retourner pour une nouvelle impulsion haussière. Un trading soutenu au-dessus de cette zone pourrait rétablir l’élan et encourager une nouvelle accumulation.
La configuration technique indique que le bitcoin se consolide dans une fourchette de resserrement, suggérant une compression de la volatilité avant le prochain mouvement décisif. La tendance plus large reste constructive tant que le prix se maintient au-dessus de 119 500 $.
Le bitcoin va-t-il poursuivre son rallye ?
La tendance à court terme du bitcoin sera déterminée par la capacité des haussiers à maintenir le support à 119 500 $ jusqu’à ce qu’ils puissent retester le support à 123 000 $. Une hausse au-dessus de ce niveau rajeunirait le rythme à 126 272 $ et plus, soutenue par un fort intérêt ouvert pour les contrats à terme et des entrées constantes d’ETF. D’autre part, l’incapacité de maintenir plus de 119 000 $ peut déclencher une période de correction à 117000 $.
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