- Solomon alerta que as tensões no Oriente Médio podem pressionar as criptomoedas por semanas, à medida que a volatilidade aumenta gradualmente.
- O aumento do petróleo e um dólar mais forte podem pressionar o Bitcoin e outros ativos de risco caso a inflação suba.
- Matt Hougan diz que o conflito Israel-Irã provou a vantagem das criptomoedas como mercado global 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O aumento das tensões no Oriente Médio pode pressionar as criptomoedas por várias semanas, segundo David Solomon, CEO do Goldman Sachs.
Falando em uma cúpula empresarial em Sydney, Solomon disse que ficou surpreso que os mercados financeiros reagiram calmamente após o início do conflito envolvendo Israel e Irã. Normalmente, grandes eventos geopolíticos podem causar fortes vendas de mercado, mas isso não aconteceu desta vez.
Ele explicou que os mercados muitas vezes não se movem drasticamente, a menos que um conflito ameace claramente o crescimento econômico.
No entanto, Solomon alertou que pode levar “algumas semanas” para que os investidores compreendam totalmente o impacto de curto e médio prazo da situação. Isso significa que a volatilidade do mercado, inclusive nas criptomoedas, pode aumentar gradualmente, em vez de tudo de uma vez.
Picos de petróleo, ativos de risco sob pressão
O conflito crescente já fez os preços do petróleo subirem devido às preocupações com a oferta, aumentando o temor de que a inflação possa reacelerar. Ao mesmo tempo, as ações globais caíram, e o dólar americano se fortaleceu à medida que os investidores se afastaram de ativos mais arriscados em direção a refúgios tradicionais.
No entanto, as perdas em Wall Street permaneceram relativamente brandas. O S&P 500 caiu menos de 1% nesta semana após reduzir quedas anteriores.
Para os mercados cripto, que frequentemente negociam como ativos de alto risco beta, uma reação retardada, mas cumulativa, nas ações pode se traduzir em uma tendência de baixa de curto prazo. Ativos digitais também tendem a enfrentar dificuldades quando o dólar se fortalece e as expectativas de inflação aumentam, especialmente se as condições financeiras se apertarem.
Forte pano de fundo macro dos EUA oferece amortecimento
Solomon enfatizou que, além das tensões no Oriente Médio, a economia dos EUA permanece forte. Ele apontou fatores favoráveis como política monetária mais branda e regulação mais leve, e disse que o crescimento este ano pode até “esquentar um pouco”.
No entanto, um crescimento mais forte e preços mais altos do petróleo podem impulsionar a inflação para cima, dificultando para o Federal Reserve gerenciar as taxas de juros. Isso pode afetar ativos como Bitcoin e outras criptomoedas, que são sensíveis a mudanças na liquidez.
Solomon também alertou que os padrões de crédito podem ter enfraquecido durante o longo ciclo de crédito. Se o crescimento desacelerar ou começar uma recessão, esses riscos podem se tornar mais visíveis.
Disrupção da IA e Mudança de Produtividade
Além da geopolítica e das condições macroeconômicas, Solomon também discutiu como a inteligência artificial está mudando o setor bancário. Recentemente, a Goldman Sachs fez parceria com a empresa de IA Anthropic para criar ferramentas de IA que automatizam tarefas como a integração de clientes.
Solomon disse que o efeito de curto prazo sobre os empregos de escritório é “complicado”, mas o número geral de funcionários pode não mudar muito. Em vez disso, a IA poderia aumentar a produtividade e permitir que os funcionários se concentrassem em outras tarefas.
Cripto brilha como mercado 24/7
Enquanto isso, eventos geopolíticos estão acelerando a atenção do grande público ao blockchain. Matt Hougan, CIO da Bitwise, observou em um post no blog de 3 de março que o conflito Israel-Irã expôs uma fraqueza nos mercados tradicionais: eles fecham. Os mercados cripto, por outro lado, negociam 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Hougan lembrou que os ataques dos EUA ao Irã ocorreram no início do domingo, 28 de fevereiro, quando a maioria dos mercados globais estava fora do ar.
Enquanto isso, plataformas cripto como Hyperliquid, ouro tokenizado XAUT e mercados de previsão registraram volumes recordes de negociação. Para Hougan, isso marcou um ponto de virada, mostrando que cripto não era apenas uma alternativa; Virou o mercado.
Ele prevê que a adoção institucional será acelerada à medida que investidores criarem carteiras de stablecoin e explorarem plataformas de finanças descentralizadas (DeFi). A tokenização em blockchain de ativos como ações, petróleo e ouro pode tornar a negociação mais rápida, barata e transparente, embora riscos como volatilidade, ameaças à cibersegurança e proteções regulatórias mais fracas permaneçam na sua direção.
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