- Os mercados se preparam para a volatilidade enquanto novas tarifas EUA–UE e uma decisão da Suprema Corte colidem esta semana.
- Dados e lucros importantes dos EUA podem redefinir as expectativas de crescimento e inflação em ativos globais.
- Bitcoin e criptomoedas enfrentam pressão macroeconômica devido aos movimentos de liquidez do Fed e à mudança do sentimento de risco.
Os mercados globais estão entrando em uma semana de negociação intensa, à medida que novas ações tarifárias dos EUA, fiscalização legal e dados econômicos acompanhados de perto convergem. Com os mercados dos EUA fechados na segunda-feira para o Dia de Martin Luther King Jr., os investidores estão se preparando para uma ansiedade aumentada assim que as negociações forem retomadas.
No fim de semana, o presidente Donald Trump anunciou uma nova tarifa de 10% sobre importações da União Europeia. A medida representa a primeira grande escalada nas medidas comerciais EUA-UE em quase três meses e tem como meta fluxos comerciais estimados em quase 1,5 trilhão de dólares. Espera-se que os futuros do mercado de ações reajam quando os mercados reabrirem.
Para aumentar a incerteza, a Suprema Corte dos EUA está programada para decidir na terça-feira sobre a validade legal das tarifas da era Trump. O caso já foi adiado duas vezes, e os participantes do mercado estão acompanhando de perto o resultado. Uma decisão para manter ou anular as tarifas teria implicações para as expectativas da política comercial, mercados cambiais e um sentimento de risco mais amplo.
Dados Econômicos dos EUA em Foco
Vários lançamentos econômicos dos EUA estão programados para o final da semana. Os dados pendentes de vendas de imóveis em dezembro devem ser enviados para quarta-feira, seguidos pelos dados do PIB do terceiro trimestre dos EUA de 2025 e dados de inflação dos gastos de consumo pessoal (PCE) de novembro.
Na sexta-feira, janeiro, as leituras do índice de gerentes de compras (PMI) da S&P Global fornecerão informações atualizadas sobre a atividade empresarial. A temporada de resultados também se aproxima, com aproximadamente 10% das empresas do S&P 500 prestes a divulgar resultados durante a semana.
Mercados de Criptomoedas enfrentam uma convergência macro
Nos mercados de ativos digitais, o Bitcoin foi negociado em queda em 18 de janeiro em meio à queda nos volumes em relação à semana anterior. A atenção agora está se voltando para uma série de eventos macroeconômicos que devem influenciar a direção dos preços no curto prazo.
Na segunda-feira, o Federal Reserve está programado para realizar uma liberação de liquidez de US$ 15 bilhões por meio de operações de títulos do Tesouro, adicionando dinheiro de curto prazo aos mercados de investimento. Na terça-feira, será divulgada uma declaração econômica do FOMC, que atualizará as avaliações oficiais sobre expectativas de crescimento, inflação e taxas de juros. A decisão da Suprema Corte sobre tarifas também é esperada na terça-feira, alinhada a esses desenvolvimentos monetários.
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