Não são manchetes, transferências: outubro vermelho entrega novembro seu mapa de risco BTC

• O preço do Bitcoin caiu para US$ 106 mil antes de se recuperar para US$ 109 mil, garantindo um fechamento vermelho de outubro
• A queda foi impulsionada por uma liquidação de varejo de US$ 1 bilhão na Binance e saídas maciças de ETFs
• A história do Outubro Vermelho sinaliza o risco de novembro, mesmo com a tendência de 200 semanas se mantendo

A correção do Bitcoin no final de outubro fez com que os preços caíssem brevemente para US$ 106 mil, o menor em duas semanas, antes de se recuperar ligeiramente para US$ 109 mil. Apesar da queda, a maior criptomoeda do mundo continua a deter um valor de mercado de US$ 2 trilhões, uma queda de cerca de 3,85% no mês.

Historicamente, quando o Bitcoin terminou outubro no vermelho, como aconteceu em 2022, novembro testemunhou uma queda acentuada de 36,57%, deixando os traders cautelosos com uma repetição.

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Aumento das saídas de Binance e ETF

De acordo com a CryptoQuant, os traders de varejo da Binance provocaram outra onda de vendas em 30 de outubro, descarregando mais de 9.200 BTC (US$ 1 bilhão) em torno do nível de US$ 107.700. Isso se seguiu a uma liquidação semelhante no varejo em 22 de outubro, quando mais de 12.000 BTC foram vendidos perto de US$ 108.300.

Ao mesmo tempo, os ETFs de Bitcoin à vista registraram fortes saídas. A BlackRock liderou com -US$ 2,6 bilhões, seguida pela Fidelity (-US$ 790 milhões) e Grayscale (-US$ 500 milhões).

Curiosamente, esses fluxos de ETF pareceram se mover inversamente com o preço, ou seja, a pressão de venda em 22 de outubro precedeu uma recuperação para US$ 114,7 mil, enquanto a compra renovada em 27 de outubro coincidiu com a queda do Bitcoin abaixo de US$ 107 mil.

Os analistas da CryptoQuant afirmaram que tal comportamento sugere um padrão pesado de varejo, com investidores de ETF e traders de curto prazo contribuindo para a pressão de venda, indicando fundos locais em vez de um mercado em baixa.

Picos de medo social – um sinal de compra contrário?

Os dados da Santiment apóiam essa visão contrária, acrescentando que as conversas nas mídias sociais em torno das previsões abaixo de US$ 100 mil aumentaram acentuadamente após a queda do Bitcoin para US$ 107 mil.

Por outro lado, as discussões sobre faixas de preço mais altas (US$ 150 mil a US$ 200 mil) caíram enormemente. Historicamente, esse sentimento dominante do medo geralmente marca zonas de entrada ideais. A Santiment mostrou que a última vez que esse sentimento atingiu o pico, em 17 de outubro, o Bitcoin saltou 12% nos 10 dias seguintes.

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Enquanto isso, a Glassnode informou que as perdas não realizadas de US$ 107 mil representam apenas 1,3% do valor de mercado do Bitcoin, um número notavelmente baixo em comparação com os mercados de baixa moderados (5%) ou graves (50%), indicando que o mercado pode estar esfriando em vez de entrar em colapso.

Perspectiva de longo prazo: ainda é um mercado em alta?

A média móvel simples (SMA) de 200 semanas, atualmente em torno de US$ 54.750, permanece muito abaixo do pico do Bitcoin em 2021 de ~US$ 70.000.

Historicamente, os mercados em alta terminaram quando essa SMA de longo prazo subiu para desafiar as máximas do ciclo anterior, como visto em 2017 e 2021-2022. Como esse limite ainda está distante, o Bitcoin ainda pode estar em uma fase de alta mais ampla, apesar da fraqueza de curto prazo. No entanto, os analistas da CoinDesk alertaram que esses padrões apareceram apenas duas vezes na história do Bitcoin, tornando as previsões baseadas apenas neles especulativas, na melhor das hipóteses.

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