- A NVIDIA lidera em retornos ajustados ao risco, superando o Bitcoin e outros ativos.
- Meta e ouro desafiam o desempenho histórico do Bitcoin.
- Ethereum e gigantes da tecnologia como Apple e Amazon têm desempenho inferior em retornos e índices de Sharpe.
O domínio do Bitcoin em retornos ajustados ao risco está enfrentando concorrência, de acordo com a última análise da Ecoinometrics. Mesmo com o lançamento dos ETFs de Bitcoin no início deste ano, a empresa de software Meta e até o ouro alcançaram o acumulado do ano (YTD), potencialmente ameaçando a posição número dois do BTC.
O gráfico que analisa os retornos de 12 meses e os índices de Sharpe de vários ativos de grande capitalização destaca essa tendência. Atualmente, a NVIDIA lidera com o maior índice de Sharpe, indicando desempenho superior ajustado ao risco. Ele ocupa o canto superior direito do gráfico, significando altos retornos e forte desempenho ajustado ao risco.
O Bitcoin, conhecido por seu desempenho histórico, está posicionado relativamente alto no gráfico, mas não fez progressos significativos em comparação com a NVIDIA. Isso sugere que o Bitcoin enfrenta concorrência em termos de desempenho ajustado ao risco.
O gráfico também indica que ativos como ouro e Meta estão desafiando a posição do Bitcoin. A Meta está melhorando seu desempenho no Índice de Sharpe e, embora mais baixo no eixo de retornos, o ouro está se aproximando do Bitcoin em termos de retornos ajustados ao risco.
O Ethereum, por outro lado, está com baixo desempenho, com baixos retornos e um índice de Sharpe sem brilho. Está posicionado no quadrante inferior esquerdo, refletindo seu desempenho menos favorável.
Da mesma forma, gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Google e Microsoft estão agrupados no quadrante inferior esquerdo, exibindo retornos absolutos mais baixos e índices de Sharpe relativamente baixos em comparação com Bitcoin, NVIDIA e Meta.
O ouro, tradicionalmente um ativo de refúgio, tem um índice de Sharpe moderado com retornos absolutos mais baixos. Isso reflete seu desempenho estável, mas menos notável, em comparação com ativos mais voláteis como Bitcoin e Meta.
Essa tendência ressalta a mudança na dinâmica dos retornos ajustados ao risco entre os ativos de grande capitalização. Enquanto a NVIDIA lidera, o domínio do Bitcoin é desafiado pelo ouro e pela Meta, com o Ethereum experimentando um declínio notável. Os gigantes da tecnologia permanecem estáveis, mas não oferecem o mesmo nível de retornos ajustados ao risco que os principais ativos. No geral, essa visualização destaca a natureza evolutiva do desempenho dos ativos em um ambiente de mercado volátil.
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