- Michael Saylor afirma que a Strategy Inc. (MSTR) pode suportar uma queda de 80-90% no preço do Bitcoin.
- O CEO citou baixa alavancagem (10-15%) e mais de 50 bilhões de dólares em capital como principais protetores de segurança.
- Essa defesa ocorre enquanto a MSTR negocia com desconto em relação ao seu valor líquido líquido pela primeira vez em 2025.
Michael Saylor fez uma defesa firme do balanço patrimonial da Strategy Inc. (MSTR) em uma entrevista à Fox Business, quando o CEO afirmou que sua empresa pode suportar uma queda catastrófica de 80-90% no preço do Bitcoin. Ele insistiu que o modelo operacional da empresa permanece sólido apesar da recente volatilidade do mercado.
Por que Saylor está confiante no plano Bitcoin da Strategy
Segundo Saylor, a Strategy conta com forte apoio de investidores institucionais altamente líquidos. Saylor afirmou que a empresa pode sobreviver a 80-90% de quedas do Bitcoin e ainda assim pagar dividendos aos acionistas.
“Nossa alavancagem está no nível de 10-15% indo para zero neste momento, o que é extremamente robusto”, disse Saylor.
Saylor destacou que a Strategy é uma das empresas mais capitalizadas da indústria cripto, com mais de 50 bilhões de dólares em patrimônio respaldado por credores altamente líquidos. Ele acrescentou que a empresa espera que o preço do Bitcoin valorize 30% ao ano nos próximos 20 anos.
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Por isso, Saylor permanece confiante de que a empresa conseguirá pagar aos seus acionistas um rendimento de dividendos de 10%. Curiosamente, Saylor disse que a Estratégia continuará no mercado enquanto o Bitcoin valorizar 1,25% ao ano.
Além disso, Saylor observou que uma estratégia pode permanecer em operação por 80 anos se o preço do Bitcoin parar de subir, ganho de 0% ao ano.
Análise Detalhada do Desempenho da Empresa
A Strategy continuou adquirindo mais Bitcoins semanalmente. A empresa tem vendido suas diferentes ações para investidores institucionais globais na tentativa de adquirir mais BTCs.
No início desta semana, a Strategy anunciou a aquisição de mais 8.178 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 835,6 milhões. Assim, a empresa agora detém 649.870 BTCs, atualmente avaliados em cerca de US$ 59,8 bilhões.
A empresa atraiu grande atenção recentemente após seu múltiplo do Valor Líquido dos Ativos (mNAV) cair abaixo de 1 pela primeira vez em 2025. No momento da publicação, o mNAV da empresa estava em torno de 0,938, com sua capitalização de mercado em torno de $56,15 bilhões, em comparação com o valor de sua posse em Bitcoin de cerca de $59,8 bilhões.
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Segundo Natalie Brunell, uma renomada educadora em Bitcoin, a moeda principal está bem posicionada para continuar crescendo até um valor de mercado de US$ 100 trilhões na próxima década. Brunell disse que o Bitcoin ganhou atenção mainstream devido às suas propriedades únicas, e provavelmente chegará a US$ 1 milhão por moeda nos próximos dez anos.
Por isso, Brunell apoiou o plano Bitcoin da Strategy, já que mais investidores entenderam o valor de transformar o medo em oportunidade. Ela disse que o Bitcoin é um ativo de 100 anos e não um investimento de day trade. Além disso, mais bancos centrais se juntaram a investidores institucionais na corrida para acumular mais Bitcoin.
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