- La inflación de EE.UU. cayó al 3% en junio, el nivel más bajo en más de dos años, lo que impulsó el optimismo del mercado.
- Los futuros de las acciones subieron a medida que la inflación se enfrió más de lo esperado, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando máximos históricos.
- Las subidas de tipos de la Reserva Federal parecen estar frenando la inflación, impulsando el optimismo del mercado.
La inflación de EE.UU. se enfrió a un mínimo de dos años del 3% en junio, desafiando las expectativas y potencialmente aliviando la presión sobre la Reserva Federal para que continúe con sus agresivas subidas de los tipos de interés.
El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado hoy, reveló una caída significativa desde el 3,1% proyectado y marca un momento crucial en la batalla en curso contra el aumento de los precios.
El descenso de la inflación se produce tras una serie de agresivas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, diseñadas para frenar los rápidos aumentos de precios que han tensado los presupuestos de los hogares en los últimos dos años.
La nueva tasa de inflación del 3%, la más baja desde principios de 2021, sugiere que estas medidas están surtiendo efecto. Los datos del IPC revelaron que los precios subyacentes, excluyendo los costes volátiles de los alimentos y la energía, aumentaron un 3,3%, ligeramente por debajo del 3,4% previsto.
El reciente testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso insinuó la posibilidad de recortes de tasas, citando un enfriamiento del mercado laboral como una fuente reducida de presión inflacionaria. Esto ha contribuido a una sensación de optimismo entre los inversores, que ahora apuestan por unas perspectivas económicas más favorables.
Tras la publicación de los datos del IPC, los futuros de las acciones subieron, pero luego se estabilizaron. El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos, y el primero logró su racha ganadora más larga desde 2021. Los futuros vinculados al Dow Industrial y al Nasdaq-100 también avanzaron, lo que refleja la confianza generalizada del mercado en la recuperación económica.
En el mercado de bonos, los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia registraron un ligero descenso de los rendimientos, situándose en el 4,28% el miércoles. Esto indica que los inversores anticipan tasas de interés estables o más bajas en el futuro cercano.
El sentimiento positivo también se extendió a los mercados globales. Las acciones europeas, representadas por el Stoxx Europe 600, subieron, y el Nikkei 225 de Japón registró ganancias. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2%, y las acciones de China continental también se recuperaron, lo que subraya aún más el optimismo generalizado.
En el frente corporativo, las acciones de PepsiCo y Delta Air Lines cayeron en las operaciones previas a la comercialización después de que las compañías publicaron sus informes de ganancias. A medida que avanza la semana, la atención se centrará en el sector bancario, con JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo listos para iniciar sus anuncios de ganancias el viernes.
Además, la libra esterlina se fortaleció frente al dólar tras los informes de crecimiento económico del Reino Unido más fuertes de lo esperado para mayo, lo que añade otra capa de complejidad al panorama económico mundial.
El informe del IPC de junio ofrece un rayo de esperanza de que la inflación pueda estar aflojando su control sobre la economía estadounidense. Sin embargo, con las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y la próxima temporada de resultados aún a la vuelta de la esquina, el camino hacia la estabilidad económica sigue siendo incierto. Tanto los inversores como los consumidores estarán atentos para ver si esta tendencia continúa en los próximos meses.
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