- O Bitcoin caiu abaixo de $63.000, enquanto as ações de tecnologia lideraram um movimento mais amplo de desvalorização do risco nos mercados.
- Perdas de chips, receios de taxas do Fed e preocupações com gastos com IA pressionaram ações de crescimento na terça-feira.
- O JPMorgan alertou que o rebalanceamento dos fundos pode adicionar US$ 165 bilhões em vendas de ações até o final de junho.
O Bitcoin caiu junto com as ações de tecnologia na terça-feira, à medida que os investidores se afastaram dos ativos de risco em todo o mercado de ações. O S&P 500 e o Nasdaq caíram para mínimas de mais de uma semana, enquanto as ações de chips lideraram a recuada mais ampla.
A pressão se espalhou das ações para as cripto durante a sessão dos EUA. O Bitcoin caiu abaixo de $63.000 à medida que os traders reagiram à fraqueza das ações de tecnologia de alto crescimento e a uma queda mais ampla no sentimento de risco.
No entanto, a Reuters informou que o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu 7,6%, enquanto o setor de tecnologia do S&P 500 perdeu 3,2%. Nvidia, Micron e SanDisk estavam entre as ações sob pressão.
Ações Despencam à medida que os riscos de Fed, IA e fluxos de fundos crescem
Comentários de mercado também apontaram a dimensão da mudança. A Bull Theory afirmou em um post X que mais de US$ 1,4 trilhão foi eliminado do mercado de ações dos EUA, já que o S&P 500 caiu 1,5%.
Em um post separado sobre X, o comentarista de mercado Amit disse que a terça-feira trouxe vários desenvolvimentos importantes para o mercado de ações. O resumo apontou para risco de posicionamento, acordos de infraestrutura de IA e expectativas de taxas. Também abordou movimentos corporativos nas áreas de tecnologia, energia e defesa.
O Nasdaq 100 perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado durante a venda liderada pelo setor tecnológico. Isso reforçava a visão de que a pressão estava concentrada em grandes ações de tecnologia e ligadas à IA.
A queda ocorreu enquanto os investidores ponderavam uma perspectiva mais agressiva do Federal Reserve e a crescente preocupação com os gastos de IA financiados por dívida. Essas duas questões atingiram ações de crescimento ao mesmo tempo em que os traders reduziram a exposição a ativos de risco.
No entanto, as expectativas de taxa aumentaram a pressão. A Reuters informou que o Bank of America agora espera que o Federal Reserve aumente as taxas em 25 pontos-base em setembro, outubro e dezembro.
A visão do BofA marcou uma mudança em relação à sua previsão anterior de que não houvesse mudanças nas taxas. A empresa também adiou o momento esperado para os primeiros cortes de juros do Fed para 2028.
Taxas mais altas podem pesar sobre as ações porque aumentam os custos de empréstimos. Eles também poderiam reduzir o valor que os investidores atribuem aos lucros futuros, que é o que mais importa para empresas de crescimento e tecnologia.
As ações de batatas fritas refletiam essa preocupação. Investidores avaliaram se a expansão da IA poderia continuar crescendo no mesmo ritmo caso os custos de financiamento aumentassem.
Fluxos de Fundos e Negócios de IA Aumentam a Pressão do Mercado
O posicionamento no final do quarto adicionou outro risco. O JPMorgan estimou que investidores institucionais poderiam vender até US$ 165 bilhões em ações e transferir uma quantia semelhante para títulos antes do final de junho. O reequilíbrio projetado pode se tornar um dos maiores dos últimos anos.
Os vendedores esperados incluem o Fundo de Investimento de Pensão do Governo do Japão, o Norges Bank da Noruega, planos de pensão de benefício definido dos EUA e o Banco Nacional Suíço. Fundos mútuos equilibrados podem compensar parte da pressão com a compra de ações.
A infraestrutura de IA permaneceu central para a história do mercado. A SpaceX assinou um acordo com a Reflection AI, dando à startup acesso aos chips Nvidia GB300 no data center Colossus 2.
Espera-se que a Reflection AI pague à SpaceX cerca de 150 milhões de dólares por mês a partir de 1º de julho de 2026. Segundo a Reuters, o acordo está previsto para durar até 2029. O acordo mostrou a escala da demanda por poder computacional de IA. Também destacou por que os investidores estão focados nos custos de data centers, fornecimento de chips e gastos de longo prazo em IA.
A Nvidia permaneceu central para o tema da IA. A empresa anunciou o Halos for Robotics, um sistema de segurança full-stack para robótica e IA física.
O sistema é voltado para robôs industriais, humanóides e robôs móveis autônomos. A Nvidia afirmou que a Agility seria a primeira empresa a usar partes do Halos em seu sistema de segurança humanoide.
No entanto, a Micron também ampliou seu papel em IA por meio de um acordo estratégico com a Anthropic. O acordo abrange memória, armazenamento, fornecimento e trabalho de infraestrutura para sistemas de IA.
A Micron afirmou que forneceria produtos de memória e armazenamento para data centers. Esses incluem memória de alta largura de banda, DRAM e drives de estado sólido.
As empresas planejam trabalhar no desempenho e na eficiência energética para cargas de trabalho em IA. O acordo também inclui o investimento da Micron na rodada de financiamento Série H da Anthropic.
No entanto, a Reuters informou que a empresa está em negociações avançadas para comprar a startup de chips de IA Modular em um acordo que pode valer a empresa em cerca de 4 bilhões de dólares. Nenhum acordo final foi anunciado. Se concluído, o acordo ajudaria a Qualcomm a expandir ainda mais para processadores de IA e data centers.
Expansão da IA alcança mídia, defesa, quântica e energia
O Google também se aprofundou em ferramentas de mídia com IA. O Google DeepMind firmou uma parceria de vários anos com a A24 para desenvolver ferramentas de IA para produção cinematográfica. O acordo inclui um investimento de cerca de 75 milhões de dólares em A24.
No entanto, a tecnologia de defesa acrescentou mais uma manchete de mercado. A Palantir afirmou ter garantido um papel fundamental na camada de dados de Comando e Controle de Nova Geração do Exército dos EUA.
A base para a camada de dados do programa foi estabelecida pelo Exército. A Camada de Dados da Nuvem é fornecida pela Palantir Foundry e a Camada de Dados Táticas é fornecida pela Anduril Lattice.
No entanto, o presidente Donald Trump assinou duas ordens executivas focadas em computação quântica e criptografia pós-quântica. Uma ordem tem como objetivo o desenvolvimento de um poderoso computador quântico dos EUA. A outra orienta agências federais a preparar sistemas para futuros riscos de cibersegurança ligados à tecnologia quântica.
A demanda por energia por inteligência artificial ainda fazia parte da narrativa do mercado. A Chevron firmou um contrato de 20 anos com a Microsoft para fornecer eletricidade movida a gás natural para um data center planejado para o oeste do Texas.
A instalação, chamada Kilby, deve gerar sua primeira eletricidade em 2028 e pode potencialmente fornecer até 2,67 gigawatts de eletricidade. A Chevron usaria gás natural da Bacia do Permian e turbinas GE Vernova para a instalação.
Juntos, os acontecimentos mostraram por que os investidores se tornaram cautelosos. As ações enfrentaram pressão de expectativas de juros, fraqueza de chips, preocupações com gastos com IA, fluxos no final do trimestre e forte exposição a operações de crescimento.
A queda do Bitcoin adicionou outro sinal. As criptomoedas enfraqueceram junto com as ações porque os investidores estavam reduzindo a exposição em ativos de risco, não apenas vendendo uma parte do mercado.
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