Relatório do IPC de junho: inflação dos EUA cai para 3%, sinalizando possível fim dos aumentos das taxas do Fed

• A inflação dos EUA caiu para 3% em junho, o nível mais baixo em mais de dois anos, aumentando o otimismo do mercado.
• Os futuros de ações subiram à medida que a inflação esfriou mais do que o esperado, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo recordes.
• Os aumentos das taxas do Federal Reserve parecem estar reduzindo a inflação, aumentando o otimismo do mercado.

A inflação dos EUA esfriou para uma mínima de dois anos de 3% em junho, desafiando as expectativas e potencialmente aliviando a pressão sobre o Federal Reserve para continuar seus aumentos agressivos das taxas de juros.

O último relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado hoje, revelou uma queda significativa em relação aos 3,1% projetados e marca um momento crucial na batalha contínua contra o aumento dos preços.

O declínio da inflação segue uma série de aumentos agressivos das taxas de juros pelo Federal Reserve, projetados para conter os rápidos aumentos de preços que pressionaram os orçamentos familiares nos últimos dois anos.

A nova taxa de inflação de 3%, a mais baixa desde o início de 2021, sugere que essas medidas estão surtindo efeito. Os dados do IPC revelaram que os preços básicos, excluindo os custos voláteis de alimentos e energia, subiram 3,3%, ligeiramente abaixo dos 3,4% previstos.

O recente depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso sugeriu a possibilidade de cortes nas taxas, citando o esfriamento do mercado de trabalho como uma fonte reduzida de pressão inflacionária. Isso contribuiu para um sentimento de otimismo entre os investidores, que agora apostam em uma perspectiva econômica mais favorável.

Após a divulgação dos dados do IPC, os futuros de ações subiram, mas depois se estabilizaram. O S&P 500 e o Nasdaq Composite atingiram novos recordes, com o primeiro alcançando sua mais longa sequência de vitórias desde 2021. Os futuros vinculados ao Dow Industrial e ao Nasdaq-100 também avançaram, refletindo a ampla confiança do mercado na recuperação econômica.

No mercado de títulos, as notas de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos tiveram um ligeiro declínio nos rendimentos, fechando em 4,28% na quarta-feira. Isso indica que os investidores estão antecipando taxas de juros estáveis ou mais baixas em um futuro próximo.

O sentimento positivo também se estendeu aos mercados globais. As ações europeias, representadas pelo Stoxx Europe 600, subiram, e o Nikkei 225 do Japão registrou ganhos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2% e as ações da China continental também subiram, ressaltando ainda mais o otimismo generalizado.

Na frente corporativa, as ações da PepsiCo e da Delta Air Lines caíram nas negociações de pré-mercado depois que as empresas divulgaram seus relatórios de ganhos. À medida que a semana avança, a atenção se voltará para o setor bancário, com JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo prontos para iniciar seus anúncios de lucros na sexta-feira.

Além disso, a libra esterlina se fortaleceu em relação ao dólar após relatórios de crescimento econômico mais fortes do que o esperado do Reino Unido para maio, adicionando outra camada de complexidade ao cenário econômico global.

O relatório do IPC de junho oferece um vislumbre de esperança de que a inflação possa estar diminuindo seu controle sobre a economia dos EUA. No entanto, com as decisões de política monetária do Federal Reserve e a próxima temporada de resultados ainda se aproximando, o caminho para a estabilidade econômica permanece incerto. Investidores e consumidores estarão observando de perto para ver se essa tendência continua nos próximos meses.