Биткоин установил новый исторический максимум, превысив $116,5 тыс., благодаря институциональному спросу

• Биткоин обновил исторический максимум и сейчас закрепляет свои позиции на отметке $116 500.
• Рост подпитывается глубокой институциональной убежденностью, включая огромную длинную ставку с использованием заемных средств в размере 340 миллионов долларов.
• Это подтверждается историческим сокращением предложения: приток BTC на биржи находится на самом низком уровне с 2015 года.

Биткоин вновь обосновался на историческом максимуме, торгуясь в узком диапазоне около $116 500 в пятницу утром. Этот период консолидации наступил после мощного ралли, которое установило новый пик, и свидетельствует о том, что рынок набирается сил для следующего важного движения.

Крупнейшая в мире криптовалюта продемонстрировала необычайную силу: ее рыночная капитализация теперь уверенно превышает капитализацию технологического гиганта Alphabet (Google).

Новый торговый диапазон: консолидация на вершине

После достижения нового исторического максимума цена биткоина не испытывает резкого падения. Вместо этого она формирует новую базу поддержки в диапазоне от 116 500 до 116 600 долларов.

Многие технические аналитики рассматривают этот тип консолидации на новом пике как очень оптимистичный признак, поскольку он указывает на то, что новые покупатели поглощают прибыль, полученную предыдущими инвесторами, и создают новый, более высокий ценовой порог.

Факторы, способствовавшие прорыву BTC

Эта новая структура рынка стала возможной благодаря мощному ралли, произошедшему ранее на этой неделе. Этому способствовал ряд факторов, включая масштабное «короткое сжатие», которое привело к ликвидации сотен миллионов долларов, потраченных на «медвежьи» ставки.

Несмотря на краткосрочную волатильность, ралли подкреплялось явными признаками устойчивого институционального спроса. Приток средств в американские спотовые биткоин-ETF оставался стабильно высоким, а данные по блокчейну показали, что крупные «китовые» инвесторы стабильно аккумулируют средства.

Эта институциональная уверенность формируется на благоприятном макроэкономическом фоне, где ослабление доллара США делает твердые активы, такие как биткоин, более привлекательными.

В частности, этот последний скачок вперед, по-видимому, обусловлен тремя конкретными факторами:

1. Попутный ветер в сфере регулирования: Положительные настроения растут в связи с утверждением нового руководства Управления контролера денежного обращения США (OCC), поддерживающего криптовалюты, что свидетельствует о более благоприятной регуляторной среде в будущем.
2. Крупная институциональная ставка: как сообщается, институциональная торговая фирма AguilaTrades открыла длинную позицию по биткоину с использованием кредитного плеча на сумму 340 миллионов долларов, сделав крупную и весьма убедительную ставку на то, что цена продолжит расти.
3. Технический прорыв: цена успешно пробила ключевые уровни сопротивления Фибоначчи и сейчас удерживается выше них, что является сильным сигналом для технических трейдеров о сохранении восходящего тренда.

Основная сила: классический дефицит предложения

На рынке деривативов наблюдается взрывной рост активности. Объём торгов вырос более чем на 85%, достигнув впечатляющих 110 миллиардов долларов. Открытый интерес также вырос на 10%, достигнув общей суммы в 83 миллиарда долларов по непогашенным деривативным контрактам.

Кроме того, объём торгов биткоин-опционами почти удвоился, увеличившись почти на 98%, и достиг $6,28 млрд. Открытый интерес к опционам последовал его примеру, увеличившись до $43,8 млрд.

По теме: Биткоин-киты перевели $1 млрд в BTC за несколько часов после того, как спящий инвестор проснулся с рентабельностью инвестиций в размере 3 176 464%

Эти данные свидетельствуют о росте активности на рынке и росте доверия среди трейдеров. Важно отметить, что данные о ликвидации позиций показывают, что основной удар недавнего ралли пришелся на коротких продавцов.

За последние 24 часа было ликвидировано позиций на сумму $312 млн, из которых $302 млн пришлось на короткие позиции. Этот дисбаланс подчёркивает силу роста цены биткоина.

Приток валютных средств достиг многолетнего минимума

CryptoBusy отмечает примечательную тенденцию: приток биткоинов на биржи упал до всего лишь 18 000 BTC в день, что является самым низким показателем с 2015 года. Следовательно, меньшее количество держателей переводит монеты на биржи, что говорит об ожиданиях дальнейшего роста цен. Резкое снижение притока указывает на снижение давления со стороны продавцов, что создаёт условия для устойчивого роста цен.

Ранее, в ноябре 2024 года, приток средств достигал пика в 81 000 BTC в день, что совпало с ростом цены. Сейчас, несмотря на снижение биржевой активности, цена биткоина продолжает расти, отражая бычьи настроения.

Ключевое сопротивление остаётся на уровне $115 000, а сильная поддержка — около $95 000. Если приток средств останется слабым, спрос может превысить предложение, что ещё больше подтолкнёт цены вверх.

Классический прорыв перевернутой модели «голова и плечи»

Дэн Гамбарделло отмечает технический прорыв биткоина из фигуры «перевёрнутая голова и плечи». Эта бычья фигура на графике, завершившаяся на отметке около $109 000, предполагает дальнейший рост. Прорыв совпадает с превышением биткоином своего предыдущего исторического максимума, что подтверждает сильный рыночный импульс.

Более того, фигура «золотой крест», где 50-дневная EMA поднимается выше 200-дневной EMA, усиливает бычий тренд. Отражённое от этой фигуры движение указывает на возможную цель выше $120 000. Макроэкономический прорыв биткоина в сочетании с ростом объёма торгов указывает на возможность продолжения ралли.