Боты и киты доминируют на Polymarket, поскольку очень немногие постоянные пользователи стабильно получают прибыль

• Чтобы попасть в топ 0,51% по прибыли и убыткам, человек должен получить прибыль, превышающую 1000 долларов США.
• Простое совершение 50 или более сделок выводит пользователя на 77% выше всей пользовательской базы.
• Люди начинают рассматривать Polymarket не как место для простых ставок, а как площадку для сложной торговли, где эксперты получают прибыль от крошечных разниц цен и идеального выбора времени.

Неделю назад сообщалось, что Polymarket, протокол рынка прогнозов, недавно достиг оценки в 9 миллиардов долларов после крупных инвестиций в размере 2 миллиардов долларов.

Интересно, что данные и анализ показывают, что лишь очень небольшая доля пользователей получает постоянную прибыль.

Чтобы попасть в топ-0,51% по прибыли и убыткам, необходимо получить прибыль, превышающую 1000 долларов США. Аналогично, для попадания в топ-1,74% по этому же показателю объём торгов должен превышать 50 000 долларов США. Кроме того, простое совершение 50 или более сделок позволяет пользователю опережать 77% всей пользовательской базы.

Две стратегии получения прибыли

Сейчас всё больше внимания привлекает стратегия, известная как «Endgame Sweep» (зачистка в конце игры). Когда исход события практически определён, а рыночные цены высоки (например, выше 0,95), некоторые пользователи вкладывают средства и ждут завершения сделки, чтобы получить оставшуюся сумму.

Причина этого в том, что многие мелкие трейдеры нервничают или проявляют нетерпение и продают свои контракты непосредственно перед завершением торгов по цене, например, 0,997 или 0,999. Это оставляет небольшое окно прибыли для крупных инвесторов-китов или ботов, которые могут купить эти дешёвые контракты и мгновенно получить полную стоимость. Иногда эти крупные игроки могут даже сеять страх или манипулировать ценой, чтобы напугать мелких трейдеров и заставить их продать раньше.

По теме: Polymarket добавляет депозиты в биткоинах, поскольку платформа стремится к оценке в 1 миллиард долларов

Ещё одна заметная возможность арбитража возникает на рынках прогнозирования с несколькими исходами, где суммарная подразумеваемая вероятность всех исходов составляет менее 100%. В этом сценарии арбитражёры могут приобретать позиции с каждым возможным исходом, и поскольку один из исходов гарантированно реализуется, эта стратегия фиксирует безрисковую прибыль от неверной оценки рынка.

От рынка прогнозов до высокоскоростной торговой площадки

Люди начинают рассматривать Polymarket не как место для простых ставок, а как сложную торговую площадку, где эксперты получают прибыль за счет незначительной разницы в ценах и идеального выбора времени.

Используемые стратегии схожи со стратегиями в DeFi, которые основаны на том, чтобы быть быстрее всех остальных, выявлять временные дисбалансы в ордерах на покупку и продажу и исполнять сделки первыми.

Однако для обычного пользователя это проблема. Это означает, что он часто будет проигрывать автоматизированным ботам и высокоскоростным торговым системам, особенно на быстро меняющихся рынках, где даже секундная задержка может иметь решающее значение.

По теме: Polymarket использует Chainlink для достижения практически мгновенных рыночных результатов