Криптовалютный рынок потрясен длительным сжатием биткойнов на 245 миллионов долларов, открытый интерес снижается

• Ликвидация длинной позиции по биткойнам на сумму 245 миллионов долларов вызвала значительную волатильность и снижение открытого интереса.
• Несмотря на распродажу, открытый интерес к Биткойну и активность опционов немного выросли.
• Мероприятие подчеркивает риски чрезмерного кредитного плеча на рынке криптовалют, поскольку трейдеры переоценивают рыночные условия.

Новый анализ CryptoQuant показывает, что крупное событие длинной ликвидации биткойнов уничтожило около 245,3 миллиона долларов, когда биткойн достиг 89 700 долларов. Это событие также вызвало значительное падение открытого интереса.

Быстрая распродажа привела к увеличению волатильности, заставив трейдеров переоценить рыночные условия, поскольку Биткойн сформировал потенциальный новый уровень поддержки. Событие показывает опасность слишком большого кредитного плеча на рынке криптовалют.

Длительное сжатие часто приводит к каскадным ликвидациям, когда принудительные распродажи толкают цены вниз, ускоряя нисходящий импульс.

Как разворачивалось длинное сжатие биткойнов

Лонг-сквиз происходит, когда держатели длинных позиций вынуждены продавать при снижении цен, пояснил Амр Таха из CryptoQuant.

Это запускает автоматическую ликвидацию, ускоряя быструю распродажу. Падение биткоина ниже 89 тысяч долларов привело к множеству ликвидаций, лишив ликвидность рынка.

В дело вступают киты и маркет-мейкеры

Когда механизмы ликвидации закрыли позиции, крупные заказы на покупку от китов и маркет-мейкеров поглотили давление продаж. По словам Таха, такая масштабная ликвидация обычно выравнивает цены, поскольку институциональные инвесторы используют возможность покупать активы по более низким ценам.

Кроме того, он добавил, что маркет-мейкеры часто используют эти зоны ликвидации для размещения лимитных ордеров по хорошим ценам.

Родственный: Биткойн-бычий цикл? График указывает на следующий этап для BTC с анализом цен

Данные о производном рынке биткойнов

За последние 24 часа от криптотрейдеров было ликвидировано $226,72 млн, из них $177,52 млн поступило от длинных позиций. Крупнейшее событие ликвидации произошло за один час и достигло $657,28 тыс., из которых 630,62 тыс. долларов США составили короткие трейдеры. Это подчеркивает продолжающуюся волатильность рынка.

Несмотря на ликвидацию, открытый интерес к Биткойну (OI) немного увеличился на 0,69%, достигнув 57,09 миллиарда долларов. Этот рост с более чем 60 миллиардов долларов до ликвидации предполагает, что трейдеры все еще поддерживают позиции с использованием заемных средств.

Открытый интерес к опционам также продемонстрировал рост, увеличившись на 3,33% до $32,50 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес к опционным контрактам на BTC.

Однако объем торговли деривативами на Биткойн упал на 18,57% до 125,73 миллиарда долларов, а объем торговли опционами упал на 7,12% до 4,14 миллиарда долларов.

Ставки финансирования и соотношение длинных/коротких позиций сигнализируют о настроениях

The BTC OI-weighted funding rate remains slightly positive, reflecting a neutral-to-bullish настроения. Ставки финансирования на крупных биржах, таких как Binance, Bybit и OKX, в настоящее время составляют от 0,0010% до 0,0100%, что позволяет предположить, что трейдеры по-прежнему имеют оптимистичный взгляд на восстановление Биткойна.

Более того, соотношение длинных и коротких позиций остается повышенным: Binance составляет 2,5423, а OKX — 2,91. Это указывает на то, что трейдеры продолжают делать ставку на восходящее движение цен, несмотря на недавнюю ликвидацию длинных позиций.

Связанный: Прогноз цены биткоина: прорыв в 90 тысяч долларов — падение или отскок следующим?

Что ждет биткоин дальше?

В заключение, хотя рост открытого интереса указывает на то, что трейдеры сохраняют кредитное плечо, снижение объема торгов сигнализирует о возможном снижении спекулятивной активности. Если трейдеры продолжат использовать слишком большое кредитное плечо, риск новых волн ликвидации все еще высок.

По последним данным, Биткойн торгуется на уровне $88 763, что означает снижение на 0,3% за последние 24 часа и доведение его недельных потерь до 7,1%.