Лайтер ограничивает убытки LLP до $75K, так как ARC-преступник вызывает удар на $8,2 млн

• Экспозиция LLP была ограничена 75 тысячами долларов, несмотря на то, что открытый интерес ARC вырос почти до 50 миллионов долларов USDC.
• Механизм автоматического снижения долгого плеча сместил риск, оставив крупного долгого трейдера с убытком в $8,2 млн.
• Лайтер добавил лимит OI в $40M и перевёл ARC на стратегию ограниченной ликвидности с выделением $100K.

Lighter, децентрализованная платформа для торговли перпетуальными фьючерсами, сообщила, что её система защиты ликвидности была протестирована во время движения рынка, связанного с вечным контрактом ARC, что привело к убытку в 8,2 миллиона долларов для одного трейдера при ограничении убытков в ликвидном пуле.

Согласно серии публикаций, опубликованных платформой , трейдер за несколько дней накопил крупную длинную позицию в ARC, что в итоге подняло общий открытый интерес к рынку примерно до 50 миллионов долларов США. Около 600 других трейдеров и маркетмейкеров заняли противоположную сторону позиции.

Крупная позиция ARC приводит к ликвидации и ADL

Постоянный контракт ARC был закреплен за то, что Лайтер называет «стратегией 7», на которую было выделено 75 000 долларов USDC. Платформа заявила, что это распределение представляет собой максимальную экспозицию от депозитов пула поставщиков ликвидности (LLP) в рамках этой стратегии.

Когда цена ARC снизилась около 18:00 по восточному времени, длинная позиция трейдера была сначала ликвидирована через ордерную книгу примерно на сумму $2 миллиона USDC. По мере продолжения спада счет был декредитован в LLP и переведён в стратегию 7.

Во время процесса автоматического снижения долгов (ADL) LLP взяла под контроль 200 миллионов токенов ARC, стоимость которых составила около $14,7 миллиона по $0,072867 за токен. Платформа сообщила, что позиция LLP изначально показала нереализованный прирост.

Однако, когда цена упала, а $75,000, выделенные на стратегию 7, были исчерпаны, было активировано ещё одно событие ADL. Во втором раунде короткие позиции были сопоставлены с LLP на $0.071123.

Лайтер заявил, что трейдер в итоге потерял около $8,2 миллиона USDC, тогда как убыток LLP ограничился $75,000. Трейдеры, державшие короткие позиции против крупных, фиксировали прибыль.

Введение новых гарантий

После инцидента Лайтер внедрил дополнительные меры контроля рисков. В уведомлении, опубликованном на своем сайте, платформа сообщила, что ввела лимит открытого интереса на рынок ARC в размере 40 миллионов долларов. Торговая пара также была перемещена по стратегии ограниченной ликвидности с выделенным капиталом примерно $100,000 USDC.

Это событие произошло под усиленным наблюдением за движениями цен на децентрализованных торговых платформах. В августе прошлого года четверо крупных трейдеров были обвинены в манипуляции ценой Plasma (XPL) на Hyperliquid после того, как токен вырос примерно на 200% и превысил $1.80 всего за несколько минут.

В июне DeFi-протокол Resupply столкнулся с утечкой безопасности на рынке wstUSR, что привело к убыткам примерно в 9,6 миллиона долларов после того, как злоумышленник манипулировал ценами через интеграцию с синтетическим стейблкоином cvcrvUSD.

Связано: Запуск токена LIT от Lighter вызвал споры о разделении 50 на 50