Неожиданность инфляции в США: общий индекс ИПЦ снизился до 2,7% в ноябре; Поднимает настроение в криптовалюте

• Охлаждение инфляции в США ослабляет жёсткий прогноз ФРС и возрождает глобальный аппетит к риску
• Глобальные снижения ставок совпадают с более мягкой инфляцией, что стимулирует чувствительные к ликвидности криптоактивы
• Короткие ликвидации усиливают ралли Биткоина, поскольку трейдеры переоценивают курсы и давление доллара

Сегодня мировые рынки столкнулись с резким спадом ликвидности, когда противоречивые сигналы центральных банков столкнулись с огромным потоком деривативов.

В то время как более холодный, чем ожидалось, индекс индекса потребительских цен на 2,7% в США вызвал ралли на рынок риска, который ликвидировал $60 миллионов в криптошортах, трейдеры остаются на взводе, поскольку Банк Японии (BoJ) готовится повысить ставки до 30-летнего максимума, что потенциально истощит ту ликвидность, которую США только что обещали вложить.

Связанно: Почему повышение цены Банка Японии на 25 базисных пунктов может спровоцировать распродажу криптовалюты

Отпечаток Спасителя: 2,7% CPI разгромил «Медведей»

Катализатором роста стал несомненно оптимистичный отчёт по инфляции в США. Общий индекс потребительских цен за ноябрь вырос всего на 2,7%, значительно не достижая прогноза в 3,1%. Ключевым фактором стало то, что базовый индекс потребительских цен снизился до 2,6%, что сигнализирует о ускорении дезинфляции.

Однако в отчёте была оговорка: из-за недавнего закрытия работы правительства США Бюро статистики труда признало, что использовало «вчисленные» (оценочные) данные за октябрь, что вызвало у некоторых аналитиков скептические сомнения в чистоте сигнала.

Связано: Почему биткоин остаётся волатильным после последнего отчёта о занятости в США

Спасение китов

Реакция рынка была жестокой для медведей. Биткоин и Эфириум взлетели вверх, вызвав короткие ликвидации на сумму $60 миллионов в течение 30 минут.

Эта вертикальная свеча стала спасательным кругом для легендарного «Insider Whale», за которым следили аналитики в сети. Потеряв деньги на долг по ETH на $600 миллионов и приближаясь к цене ликвидации в $2,132, «безумное убеждение» кита, добавившее $35,5 миллиона к сделке за несколько мгновений до выхода, окупилось, так как неожиданность по индексу CPI вынудила сильно сжать цену.

Банк Англии: Сокращение «Отчаяния»

За Атлантикой Банк Англии добавил к вливанию ликвидности, снизив процентные ставки на 0,25% до 3,75% — шестое снижение в этом цикле.

Однако это был спасительный разрез , а не победный круг. Когда ВВП Великобритании сократился на 0,1% в октябре и голоса разделились с небольшим перевесом 5-4, губернатор Эндрю Бейли предупредил, что будущие сокращения будут более жёстким решением, оставив экономику Великобритании в хрупком положении, несмотря на предрождественские стимулы.

Банк Японии: Надвигающаяся угроза

Пока США и Великобритания ослабляют погружение, в Азии нависает огромная угроза ликвидности. Ожидается, что завтра Банк Японии повысит ставки до 0,75% — это самый высокий уровень за последние 30 лет. Коэффициенты Polymarket на повышение цены составляют 98%.

Повышение ставки BoJ увеличит стоимость заимствования иен, что потенциально приведёт к насильственному разрыву сделки с йенами, которая годами подпитывала спекулятивные активы.

Исторические данные предупреждают, что предыдущие циклы повышения Банка Японии совпали с падением Биткоина на 20-30%.

Сейчас рынок оказался между немедленной эйфорией от ФРС пут США и структурной угрозой японского оттечка ликвидности.

Краткосрочное ценовое движение теперь зависит от реализации акций. Трейдеры будут следить за доходностью казначейских облигаций, направлением доллара и обновленными вероятностями ФРС. Однако позиционирование в конце года может добавить волатильности.

Связанный: Прогноз цены биткоина: BTC продлевает фазу хрупкости, когда техническое давление, потоки и макросигналы сходятся