- Октябрьский обвал криптовалют затронул BTC, ETH, XRP, ADA, отчасти вызванный опасениями американских банков
- Рекордный отток средств из спотовых ETF сигнализировал об институциональном снижении рисков во время распродажи
- Каскад ликвидации на сумму более 19 млрд долларов еще больше усилил падение рынка в октябре
В октябре рынок криптовалют переживает значительный спад. После роста в начале месяца общая капитализация рынка криптовалют снизилась примерно на 14% по сравнению с пиком, согласно данным TradingView, что отражает резкое изменение настроений.
Причиной этого снижения стало резкое падение цены биткоина, которая откатилась на 17,7% от недавнего исторического максимума около $126 272, кратковременно коснувшись $103 530, прежде чем стабилизироваться вблизи $110 300 на момент публикации данного отчёта. Это предвещало более масштабный обвал криптовалютного рынка, затронувший практически все ведущие криптовалюты.
История «Uptober» разрушена: масштабный крах поразил Bitcoin, ETH, XRP и Cardano
Обвал рынка застал многих трейдеров врасплох, опровергнув типичный для «Uptober» оптимистичный настрой, который большинство предсказывало к концу сентября.
Читайте также: Выкуп облигаций Казначейством США на $2 млрд даёт биткоину шанс на «ликвидность» для восходящего ралли
Такое резкое падение ожиданий «аптоберов» немедленно вызвало поиск объяснений, что привело к срочным поискам основных причин, что мгновенно подняло популярность таких поисковых запросов, как «новости биткойна» и «новости Ethereum» в цифровом публичном пространстве.
Помимо падения биткоина, аналогичные резкие падения наблюдались и на курсах Ethereum (ETH), XRP и Cardano (ADA), что подтверждает широкомасштабный характер распродажи.
Страхи американских банков по поводу кредитов напугали рынки, спровоцировав нежелание рисковать
Анализ показывает, что основным катализатором послужили растущие сигналы стресса в региональном банковском секторе США.
Время внезапного обвала 10 октября совпало с новостями о том, что Zions Bancorp потеряла 50 миллиардов долларов из-за плохих кредитов, и о том, что Western Alliance начала судебный процесс в связи с предполагаемым мошенничеством со стороны заемщиков, а также с банкротствами First Brands и Triocolor Holdings.
Хотя эти компании не связаны напрямую с криптовалютами, проблемы банковской системы вызвали более широкие опасения по поводу возможного заражения на Уолл-стрит. Волатильность рынка резко возросла (индекс VIX, как сообщается, достиг 28,99), что является самым высоким показателем с апреля, когда торговое напряжение усилилось.
Комментарии видных деятелей Уолл-стрит, включая генерального директора JP Morgan Джейми Даймона, предупредившего, что региональные банки могут столкнуться с более серьезными проблемами с кредитованием, усилили беспокойство рынка, спровоцировав более масштабный отток средств из рискованных активов, включая криптовалюту.
Рекордный отток средств из спотовых ETF сигнализирует об институциональном снижении рисков, связанных с биткоином и ETH
На макроэкономические опасения наложилось существенное изменение позиции институциональных инвесторов, о чём свидетельствует массовый отток средств из биржевых фондов Bitcoin и Ethereum, зарегистрированных на бирже США. Рекордный дневной отток в размере 593 миллионов долларов, зафиксированный за один день, стал сигналом паники или стратегического снижения рисков среди институциональных инвесторов.
Приостановка работы правительства добавляет уровень неопределенности для криптоинвесторов
Между тем, на фоне сохраняющейся неразберихи на рынке цифровых активов появились новости о приостановке работы правительства США, что усугубило проблемы инвесторов, заставив их искать более стабильные варианты.
Фоном для этих рыночных потрясений стала продолжающаяся приостановка работы правительства США. Хотя она и не стала прямым спусковым крючком обвала, она, вероятно, способствовала росту неопределенности и осторожности инвесторов. Задержки с публикацией ключевых экономических данных (например, отложенный отчет по индексу потребительских цен за сентябрь) заставили участников рынка быстрее снижать риски при появлении негативных новостей.
Каскад ликвидации на 19 миллиардов долларов: как кредитные ставки усилили крах
Первоначальное падение цен, вызванное опасениями банков и оттоком средств из ETF, о котором говорилось выше, было усилено каскадом принудительных ликвидаций на рынке криптодеривативов. После того, как биткоин и основные альткоины, XRP и ADA, пробили ключевые технические уровни, сработали автоматические стоп-ордера, а длинные позиции с высоким уровнем кредитного плеча были ликвидированы из-за недостаточной маржи.
Согласно отчётам, за одну торговую сессию было уничтожено более 19 миллиардов долларов по кредитным позициям. Этот сброс кредитного плеча демонстрирует, как чрезмерные спекуляции, заложенные в структуру рынка, могут превратить откат в серьёзный обвал, усиливая огромное давление продаж независимо от первоначальных фундаментальных факторов. Масштаб этих ликвидаций, вероятно, усугубил падение цен биткоина, эфириума, XRP и Cardano и негативно повлиял на краткосрочные рыночные настроения.
Следующий шаг для криптотрейдеров
Примечательно, что трейдеры, потерявшие значительные суммы во время последнего обвала, могут некоторое время оставаться вне рынка, пока не смогут перестроиться и возобновить работу. Другие, возможно, ждут поддержки со стороны институциональных инвесторов, способных обеспечить масштабный приток средств, способный вывести рынок на восходящий тренд. Затем розничные трейдеры могут вернуться на рынок вручную или активировать уже выставленные лимитные ордера.
В результате последнего обвала 97% из 100 крупнейших криптовалют понесли значительные потери. Тем не менее, многие пользователи криптовалют сохраняют оптимизм в отношении скорого восстановления, особенно в ожидании того, что рынок получит новый импульс после полного возобновления работы правительства США после текущего карантина.
Ликвидации криптовалютных активов на сумму более 19 млрд долларов в октябре были вызваны: опасениями по поводу кредитоспособности американских банков, вызывающими нежелание рисковать, рекордным оттоком средств из спотовых биткоинов и ETH ETF, сигнализирующим о продажах институциональных инвесторов, и этими факторами, вызывающими каскадный эффект для трейдеров с чрезмерной закредитованностью.
Да. Рекордный отток средств из спотовых ETF на биткоин и Ethereum оказывает прямое давление на продажи BTC и ETH. Это негативно влияет на настроения и коррелирует с такими альткоинами, как XRP и Cardano.
Рыночная динамика сейчас демонстрирует консолидацию после внезапного обвала. Биткоин, Ethereum, XRP и Cardano с тех пор отскочили от минимумов, но всё ещё остаются ниже ключевого уровня сопротивления, что говорит о том, что трейдеры в основном ждут более чётких сигналов направления, прежде чем снова войти в рынок или продолжить продажи.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
