Является ли SIREN классическим сжатием запасов? Ралли 340% вызывает вопросы

• Один кластер кошельков контролирует до 88% оборотного предложения SIREN.
• Торговля с использованием заемного плеча усилила как рост, так и резкое падение.
• Он-чейн-данные показывают ограниченное участие новых пользователей во время всплеска.

Резкий рост SIREN и внезапный крах вызвали опасения по поводу возможного сокращения поставок. Токен вырос более чем на 340% за 30 дней, а за последние 24 часа потерял более 60%. Данные по блокчейну указывают на концентрированное владение и торговлю с использованием кредитного плеча как ключевые драйверы.

Ралли SIREN: Движимый рычагами и нарративом

SIREN стал одним из самых активных токенов на BNB Chain после перехода к повествованию, основанному на искусственном интеллекте. Проект, продвигающий «агента ИИ» для децентрализованных финансов, оценил цену с ниже $0.63 16 марта до максимумов выше $2.81 — рост на 1300% за этот период.

Этот шаг поднял рыночную капитализацию до 3 миллиардов долларов на пиковых уровнях. Объём торгов резко вырос до девятизначного значения, чему способствовали листинги на крупных биржах. Такие платформы, как Bybit, ввели вечные фьючерсы, связанные с SIREN, предлагая кредитное плечо до 25x.

В то же время сообщалось о сжигании жетонов примерно на 26% к снижению доступного предложения. Поддержка таких компаний, как DWF Labs, и включение в программы BNB Chain повысили видимость. Эти факторы вместе создали сильное давление на повышение на относительно небольшом рынке.

Является ли SIREN классическим сжатием запасов?

Рыночные данные и он-чейн-метрики показывают, что SIREN демонстрировал ряд характеристик, часто связанных с сокращением предложения. Значительная часть предложения токена оставалась сосредоточена в небольшом числе кошельков, что ограничивало доступность для открытой торговли.

Аналитика блокчейна от Arkham Intelligence показывает , что один кластер кошельков содержит около 644 миллионов токенов SIREN. Это составляет примерно 88% от общего оборота в 728,21 миллиона токенов. Bubblemaps также сообщил, что одна организация может контролировать около половины предложения.

Такой уровень концентрации снижает количество токенов, активно доступных для торговли. В таких условиях даже умеренная покупательная активность может подтолкнуть цены вверх. Аналитики часто описывают эту схему как сжатие предложения, когда ограниченный оборот соответствует растущему спросу.

Активность в блокчейне указывает на контролируемое предложение

Аналитик EmberCN связал доминирующий кластер кошельков с координированной деятельностью, предполагая, что группа могла повлиять как на спот, так и на рынок деривативов. Он отметил, что владение большой долей предложения позволило компании получать выгоду от колебаний цен на рынках с кредитным плечом.

Другой аналитик, Mlmabc, предупредил , что предложение «сильно ограничено», а кошельки составили около 950 миллионов долларов нереализованной прибыли во время ралли.

Такой уровень концентрации позволяет крупным держателям влиять на направление цен. Когда предложение удерживается жестко, движения цен могут стать более чувствительными к решениям о покупке и продаже со стороны некоторых участников.

Получение прибыли и ликвидации вызывают резкое снижение

Рынок изменился, когда крупные владельцы начали продавать. Данные на блокчейне показывают, что активность продаж выросла около $2.30 до $2.40, за которыми следуют дополнительные продажи от $1.10 до $1.20. По мере падения цен позиции с кредитным плечом начали ослабевать. Ликвидации составили около 2,7 миллиона долларов за 24 часа, включая 1,4 миллиона долларов в долгосрочных ликвидациях.

Это вызвало каскадный эффект. Менее чем за час SIREN упал примерно на 61%. За 24 часа потери составили примерно 64%. После падения токен торговался около $1.01.

Рыночная капитализация снизилась примерно до 741,52 миллиона долларов, а объем торговли за 24 часа снизился на 55,8% до 99,62 миллиона долларов. Открытый интерес снизился на 64,39% до 52,31 миллиона долларов, а объем деривативов снизился на 60,59% до 1,92 миллиарда долларов.

Связано: SIREN взлетает до $3 млрд, поскольку одна организация контролирует до 88% предложения