CZ запускает обсуждение золотого ETF: история, рост и ведущие фонды

• Объем активов под управлением обеспеченных золотом ETF достиг 129 млрд долларов США, что отражает высокий спрос инвесторов на хеджирование инфляции и защиту от рыночных рисков.
• Доминирует SPDR Gold Shares (GLD) с активами под управлением в размере 78 млрд долларов США, что составляет 60% от общего объема активов среди ведущих золотых ETF.
• Биржевые фонды (ETF), привязанные к физическому золоту, такие как SGOL и OUNZ, привлекают инвесторов, ищущих прямого доступа, что стимулирует глобальное расширение сектора.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) инициировал обсуждение истории обеспеченных золотом ETF на платформе X, подогрев интерес к этим инвестиционным инструментам среди криптовалютных и традиционных инвесторов.

Золотые ETF предлагают доступ к золоту в более доступном и ликвидном формате, который привлекает широкий круг инвесторов. Первоначально запущенные в 2004 году с SPDR Gold Shares (GLD), обеспеченные золотом ETF с тех пор расширились, отражая растущий спрос на золото как на хедж против экономической неопределенности.

SPDR Gold Shares (GLD): первый золотой ETF

GLD дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже 18 ноября 2004 года, ознаменовав собой важную веху в истории инвестиций, предоставив более доступный способ инвестирования в золото. Вскоре после запуска GLD привлек более 1 миллиарда долларов США, что свидетельствует о высоком спросе.

К 2011 году, во время скачка цен на золото, GLD временно стал крупнейшим в мире ETF по общей стоимости. Он превзошел SPDR S&P 500 ETF, подчеркнув привлекательность золота в период экономической нестабильности. Рост ETF подчеркивает неизменную роль золота как безопасного актива во времена финансовой неопределенности.

Расширение обеспеченных золотом ETF

Since GLD’s inception, the market for gold ETFs grew notably. As of mid-2021, there were 11 additional gold ETFs in the U.S. alone. Globally, there are now over 90 active gold-backed ETFs. These offerings expanded, catering to a broader range of investors seeking convenient and regulated exposure to gold.

Растущее число золотых ETF отражает растущий интерес к сырьевым товарам, особенно во время экономических сдвигов. Инвесторов привлекает регулируемая природа ETF, которая обеспечивает прозрачность и ликвидность. Таким образом, золотые ETF продолжают расти, демонстрируя привлекательность золота как инструмента хеджирования против инфляции и геополитических рисков.

Ведущие золотые ETF от AUM

По состоянию на 2021 год SPDR Gold Shares (GLD) остается крупнейшим ETF с золотым обеспечением и активами под управлением (AUM) на сумму $78 млрд. Помимо GLD, за ним следует iShares Gold Trust (IAU) с AUM на сумму $33 млрд. Оба ETF представляют большую часть инвестиций в золотые ETF, что свидетельствует о сильном предпочтении инвесторов к устоявшимся фондам.

Кроме того, более мелкие золотые ETF, такие как SPDR Gold MiniShares (GLDM), Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM), предлагают различные инвестиционные пороги. Они обслуживают различные финансовые возможности, при этом обеспечивая доступ к физическому золоту. Кроме того, некоторые ETF, такие как VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU), даже предлагают варианты конвертации физического золота.

Динамика ключевого рынка

Семь крупнейших ETF, обеспеченных золотом, в совокупности владеют активами на сумму $129 млрд, что демонстрирует их существенную роль на мировых рынках. Только на GLD приходится около 60% от этой суммы, что отражает его доминирование. Такое распределение с преобладанием сверху подчеркивает предпочтение инвесторов ETF с большой капитализацией при поиске золотого воздействия.

Помимо разнообразия вариантов фондов, рынок ETF золота обслуживает разнообразные стратегии, от традиционных до микроориентированных инвестиций. В то время как некоторые фонды предлагают синтетическое воздействие, другие напрямую связаны с физическим золотом, удовлетворяя спрос как на физические, так и на косвенные инвестиционные возможности.

Фонды ETF с золотым обеспечением зарекомендовали себя как важнейшие компоненты диверсифицированных портфелей. Они служат эффективными инструментами управления рисками, особенно в периоды инфляции и волатильности рынка. С $129 млрд в AUM фонды ETF с золотым обеспечением продолжают демонстрировать свою актуальность, предоставляя прозрачные и ликвидные средства воздействия.