- Binance verzeichnete 1,2 Milliarden Dollar an Stablecoin-Abflüssen, während Bitcoin angesichts wachsender Volatilitätsängste nahe 77.000 $ schwebte.
- Bitcoin-Händler bereiten sich auf starke Schwankungen am Wochenende vor, da ETF-Abflüsse und ein schwacher Nachfragedruck entstehen.
- Die Binance-Futures-Daten deuten auf wachsende Liquidationsrisiken hin, da die gehebelten Bitcoin-Positionen weiter wachsen.
Bitcoin steuert auf eine weitere volatile Sitzung zu, nachdem Binance 1,2 Milliarden Dollar an Stablecoin-Ausflüssen verzeichnet hat, wobei fast 1 Milliarde Dollar an USDT-Auszahlungen gekoppelt sind, so der CryptoQuant-Analyst BorisD.
Dieser Schritt erfolgt, während Bitcoin mit etwa 77.600 US-Dollar gehandelt wird und nach jüngsten Rückgängen Schwierigkeiten hat, wieder an Schwung zu gewinnen. Die Marktteilnehmer positionieren sich nun auf stärkere Preisschwankungen vor dem Wochenende. Unterdessen erhöhen eine schwächere Spotnachfrage und anhaltende ETF-Abflüsse den Druck auf das allgemeine Stimmungsgefühl auf dem Kryptomarkt.
Binance-Flüsse signalisieren eine Verschiebung der Bitcoin-Volatilität
BorisD sagte, dass Stablecoin-Flows auf Binance oft widerspiegeln, wie sich Händler unter unsicheren Bedingungen positionieren. Er stellte fest, dass große Zuflüsse nahe Widerstandsniveaus meist auf Gewinnnahme oder neue Short-Positionen hinweisen. Andererseits können Ausflüsse nach einer Korrektur darauf hindeuten, dass Händler profitable Shorts schließen oder Gelder ins Cold Storage bringen, um das Risiko zu verringern.
Er fügte hinzu, dass die jüngste Aktivität darauf hindeutet, dass die Vorsicht im gesamten Markt zunimmt. Daher erwartet BorisD, dass Bitcoin sich weiterhin in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase befindet, wobei liquiditätsbedingte Volatilität und plötzliche Preisbewegungen wahrscheinlich die gehebelten Positionen in den kommenden Sitzungen beeinflussen werden.
Binance-Daten zeigen zunehmende Marktfragilität
Ein weiteres Signal von BorisD deutete darauf hin, dass die Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf Binance zurückgingen, da BTC von der Marke von 82.000 $ zurückging. Der Trader behauptete, dass aufgrund der bevorstehenden Markteröffnung für die Woche bereits die Trader begannen, Gewinne zu erzielen.
Trotz erhöhtem Verkaufsdruck zeigten Binance-Daten, dass die Bären Bitcoin nicht unter 77.000 US-Dollar pressen konnten. Während des ersten Falls von Bitcoin auf 77.000 $ fiel das Binance Net Taker Volume auf minus 50 Millionen US-Dollar. Die Käufer nahmen jedoch einen Großteil des Verkaufsdrucks auf und verhinderten einen tieferen Rückgang.
Beim zweiten erneuten Test des Niveaus verengte sich das negative Volumen auf etwa 20 Millionen US-Dollar, ein Zeichen dafür, dass das bärische Momentum langsam nachlässt. Basierend auf dieser Verschiebung sagte BorisD, dass Bitcoin versuchen könnte, sich in Richtung 79.000 bis 80.000 US-Dollar zu erholen.
Gleichzeitig warnte er, dass Nachteilsrisiken weiterhin bestehen bleiben. Laut BorisD könnte ein Versäumnis, über 77.600 US-Dollar zu halten, die Tür für einen stärkeren Rückgang auf 72.000 US-Dollar öffnen. Schwache Handelsaktivitäten und starker Widerstand bei höheren Preisniveaus begrenzen weiterhin das bullische Momentum, insbesondere auf dem Derivatemarkt.
Die Liquidationsrisiken steigen auf den Terminmärkten
BorisD hatte zuvor gewarnt , dass die Verschuldungsniveaus bei Binance-Futures zunehmend gedehnt werden, da Bitcoin in der Nähe von 77.000 $ liegt. Laut dem Analysten deutet die wachsende Korrelation zwischen Bitcoins Preis und steigendem offenem Interesse auf einen Markt hin, der anfällig für plötzliche Liquidationen ist.
Er sagte, dass Händler, die späte Short-Positionen um 77.000 $ eröffnen, leichte Ziele für schnelle Kursbewegungen werden könnten. Daher erwartet BorisD kurzfristige Aufwärtsvolatilität, da Market Maker nach Liquidität suchen, bevor ein breiterer bärischer Druck möglicherweise zurückkehrt. Er beschrieb das aktuelle Umfeld als eine „Liquiditätsfalle“, bei der sowohl bullish als auch bärisch gehebelte Trader Gefahr laufen, von plötzlichen Schwankungen erfasst zu werden.
Gleichzeitig zeigten On-Chain-Daten von Glassnode Anzeichen einer nachlassenden Spotnachfrage während des jüngsten Rückstiegs von Bitcoin in den Bereich von 70.000 US-Dollar. Das Unternehmen meldete ein negatives kumulatives Spotvolumen-Delta, einen Hinweis darauf, dass die Verkaufsaktivität den Kaufdruck am Spotmarkt überwieg.
Das Datum zeigte, dass die Rückkehr von Bitcoin über den tatsächlichen Durchschnittskurs des Marktes nahe 78.300 $ weiterhin ein wichtiges Niveau für Händler bleibt. Das Unternehmen fügte jedoch hinzu, dass die Märkte typischerweise monatelang konsolidiert werden, bevor ein stärkerer und nachhaltigerer Bullish-Trend einsetzt.
Makro-Entwicklungen erhöhen neuen Marktdruck
Zum Zeitpunkt des Schreibens zeigen CoinMarketCap-Daten , dass Bitcoin nach einem kurzen Anstieg auf ein Intraday-Hoch von 78.180 $ um etwa 77.960 $ gehandelt wurde, da die Marktstimmung nach mehreren Tagen der Volatilität Anzeichen einer Stabilisierung zeigte.
Die Risikobereitschaft nahm zu, nachdem Donald Trump sagte, die Verhandlungen mit Iran könnten sich einer Lösung nähern, was die Befürchtungen über mögliche Störungen in der Straße von Hormus lindern würde. Die Ölpreise sanken nach den Kommentaren, was dazu beitrug, den Druck auf den weiteren Finanzmärkten zu verringern.
Auch die Anlegerstimmung verbesserte sich, da die Ausflüsse von US-Spot-Bitcoin-ETFs deutlich nachließen. Die Gesamtabhebungen sanken am Mittwoch auf etwa 70 Millionen US-Dollar, ein starker Rückgang gegenüber den stärkeren Abflüssen Anfang der Woche.
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