- Binance a enregistré 1,2 milliard de dollars de sorties de stablecoins alors que le Bitcoin restait proche de 77 000 $ dans un contexte de craintes croissantes de volatilité.
- Les traders de Bitcoin se préparent à de fortes fluctuations le week-end, alors que les sorties d’ETF et la faiblesse du sentiment de demande sont favorables.
- Les données sur les contrats à terme sur Binance indiquent une augmentation des risques de liquidation à mesure que les positions Bitcoin à effet de levier continuent de se construire.
Bitcoin s’apprête à entamer une nouvelle session volatile après que Binance a enregistré 1,2 milliard de dollars de sorties de stablecoins, avec près d’un milliard de dollars liés à des retraits en USDT, selon l’analyste de CryptoQuant BorisD.
Cette décision intervient alors que le Bitcoin se négocie à environ 77 600 $ et peine à reprendre de l’élan après des baisses récentes. Les acteurs du marché se positionnent désormais pour des fluctuations de prix plus marquées avant le week-end. Par ailleurs, une demande au comptant plus faible et la poursuite des sorties d’ETF accentuent le sentiment plus large du marché crypto.
Les flux de Binance signalent un changement de volatilité du Bitcoin
BorisD a indiqué que les flux de stablecoins sur Binance reflètent souvent la façon dont les traders se positionnent dans des conditions incertaines. Il a noté que de larges entrées proches des niveaux de résistance indiquent généralement des prises de profits ou de nouvelles positions courtes. En revanche, les sorties après une correction peuvent indiquer que les traders concluent des positions courtes rentables ou placent des fonds en stockage froid pour réduire le risque.
Il a ajouté que la dernière activité suggère que la prudence grandit sur l’ensemble du marché. En conséquence, BorisD s’attend à ce que Bitcoin reste dans une phase de consolidation à court terme, avec une volatilité due à la liquidité et des mouvements soudains des prix susceptibles d’impacter les positions à effet de levier lors des prochaines sessions.
Les données de Binance montrent une fragilité croissante du marché
Un autre signal de BorisD suggérait que les activités d’achat et de vente sur Binance diminuaient, le BTC reculant depuis la barre des 82 000 $. Le trader a affirmé qu’en raison de l’ouverture prochaine du marché pour la semaine, les traders commençaient déjà à réaliser des bénéfices.
Même avec une pression de vente accrue, les données de Binance ont montré que les baissiers n’ont pas réussi à forcer le Bitcoin à passer à moins de 77 000 $. Lors de la première chute du Bitcoin vers 77 000 $, le volume Net Taker de Binance est tombé à moins 50 millions de dollars. Les acheteurs, cependant, ont absorbé une grande partie de la pression de vente et empêché un déclin plus profond.
Lors du second retest du niveau, le volume négatif s’est réduit à environ 20 millions de dollars, signe que la dynamique baissière commençait à s’affaiblir. Sur la base de ce changement, BorisD a indiqué que Bitcoin pourrait tenter un rebond vers la fourchette de 79 000 à 80 000 dollars.
En même temps, il a averti que les risques de dégradation subsistent. Selon BorisD, ne pas maintenir au-dessus de 77 600 $ pourrait ouvrir la porte à une chute plus marquée vers 72 000 $. Une faible activité de trading et une forte résistance à des niveaux de prix plus élevés continuent de limiter leur élan haussier, en particulier sur le marché des dérivés.
Les risques de liquidation augmentent sur les marchés à terme
BorisD avait précédemment averti que les niveaux de levier sur les contrats à terme Binance devenaient de plus en plus tendus, le Bitcoin restant proche de la fourchette des 77 000 $. Selon l’analyste, la corrélation croissante entre le prix du Bitcoin et l’intérêt en ouverture croissant indiquait un marché vulnérable aux liquidations soudaines.
Il a indiqué que les traders ouvrant des positions courtes tardives autour de 77 000 $ pourraient devenir des cibles faciles pour des mouvements rapides de prix. En conséquence, BorisD prévoit une volatilité à la hausse à court terme, les market makers cherchant la liquidité avant qu’une pression baissière plus large ne revienne potentiellement. Il a décrit l’environnement actuel comme un « piège à la liquidité », où les traders à effet de levier haussiers et baissiers risquent d’être pris par des fluctuations soudaines.
Dans le même temps, les données on-chain de Glassnode ont montré des signes d’affaiblissement de la demande au comptant lors du récent retrait du Bitcoin dans la fourchette des hauts 70 000 $. La société a rapporté un delta cumulatif du volume au comptant, un indicateur indiquant que l’activité de vente a surpassé la pression d’achat sur le marché au comptant.
La date a révélé que le retour du Bitcoin au-dessus du prix moyen réel du marché, près de 78 300 $, reste un niveau important pour les traders. Cependant, la société a ajouté que les marchés traversent généralement des mois de consolidation avant qu’une tendance haussière plus forte et plus durable ne s’installe.
Les évolutions macroéconomiques accentuent une nouvelle pression sur le marché
Au moment où j’écris, les données de CoinMarketCap montrent que le Bitcoin s’est négocié autour de 77 960 $ après avoir brièvement grimpé à un sommet intrajournalier de 78 180 $, alors que le sentiment du marché montrait des signes de stabilisation après plusieurs jours de volatilité.
L’appétit pour le risque s’est amélioré après que Donald Trump a déclaré que les négociations avec l’Iran pourraient être proches d’une résolution, apaisant les inquiétudes concernant d’éventuelles perturbations dans le détroit d’Ormuz. Les prix du pétrole ont baissé après ces déclarations, contribuant à réduire une certaine pression sur les marchés financiers plus larges.
Le sentiment des investisseurs s’est également amélioré avec un ralentissement significatif des sorties des ETF Bitcoin au comptant américain. Les retraits totaux sont tombés à environ 70 millions de dollars mercredi, une forte baisse par rapport aux sorties plus importantes enregistrées plus tôt dans la semaine.
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