- Die Inflation in Michigan sank auf 3,3 %, was den Aktien trotz aktuellem technischen Druck half, sich spät zu erholen.
- Technologieaktien sanken, da die Chip-Schwäche und KI-Finanzierungsprobleme breitere Risikowerte belasteten.
- Bitcoin und Ethereum hielten sich nach einer intensiven Vertiefung des technologiegetriebenen Krypto-Verkaufs in zentralen Unterstützungszonen.
Die Inflation in Michigan kühlte ab und half den US-Aktien am späten Freitag, sich zu erholen, doch der Druck bei den Tech-Aktien setzte Risikoanlagen unter Druck. Auch Bitcoin und Ethereum blieben schwach, da Händler wichtige Niveaus beobachteten, nachdem ein chipgeleiteter Ausverkauf die Kryptomärkte erreicht hatte.
Die späte Erholung folgte auf die Umfrage der University of Michigan. Der Bericht zeigte, dass Verbraucher in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit einer Inflation von 3,3 % rechnen, was einem Rückgang gegenüber dem vorherigen Wert von 3,4 % entspricht.
Die Inflation in Michigan verringert den Druck, während die Technologieaktien absinken
Die niedrigere Inflationszahl in Michigan half, einen Teil des Marktdrucks zu mildern. Es verringerte einige Bedenken, dass Inflationserwartungen die Zinserhöhungsängste aktiv halten könnten.
Ash Crypto berichtete jedoch in einem X-Beitrag, dass in den letzten 45 Minuten 780 Milliarden Dollar in den US-Aktienmarkt eingetreten seien. Dieser Schritt erfolgte, nachdem die Inflationserwartungen in Michigan niedriger als erwartet waren.
Der späte Kauf half dem S&P 500 am Freitag leicht zu steigen. Dennoch steuerte der Index auf einen wöchentlichen Verlust von mehr als 1 % zu. Der Nasdaq stand unter größerem Druck als der Gesamtmarkt. Er bewegte sich auf einen wöchentlichen Rückgang von etwa 4 % zu, während der Dow einen wöchentlichen Anstieg von 0,6 % steuerte.
Technologieaktien blieben die Hauptquelle des Marktstresses. Der Nasdaq fiel während der Sitzung um mehr als 1 %, während der Halbleiterindex um fast 8 % fiel. Der Rückgang des Chipsektors folgte auf eine Schwäche der asiatischen Halbleiteraktien über Nacht. Der Verkauf breitete sich dann auf US-Chipnamen und KI-bezogene Aktien aus.
Ein Bericht der New York Times erhöhte den Druck. Es wurde erklärt, dass OpenAI erwoge, seinen Börsengang auf das nächste Jahr zu verschieben, aufgrund der schlechten Performance von SpaceX nach dem Debüt und der Volatilität bei KI-bezogenen Aktien. Der Bericht äußerte Bedenken hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen für KI-Unternehmen. Investoren haben beobachtet, ob große Infrastrukturinvestitionspläne auch unter schwächeren Marktbedingungen fortgesetzt werden können. JPMorgan erklärte in einer vom CNBC zitierten Notiz, dass die mögliche Verzögerung Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Infrastrukturausgaben aufwirfe. Die Sorge konzentrierte sich auf verzögerte Finanzierung durch die Kapitalmärkte.
Die SoftBank Group führte den Ausverkauf in Asien an. Der OpenAI-Unterstützer fiel am Freitag um mehr als 12 %, da sich KI-bezogene Bedenken über die Regionen hinweg verbreiteten. Die Schwäche der Technologieaktien kam nicht allein aus einem Datenpunkt. Händler reagierten auf Chip-Verluste, Bedenken bei der KI-Finanzierung und Druck auf wachstumsstarke Aktien.
Schwäche der Tech-Aktie treibt Bitcoin in Richtung Unterstützung
In einem X-Beitrag hingegen hieß es in The Kobeissi Letter, dass viele Tech-Aktien von Rekordhochs stark gefallen seien, während der S&P 500 die volle Schwäche nicht widerspiegelte.
Der Beitrag nannte Coinbase einen Rückgang von 69 %, Oracle und Salesforce einen Rückgang von 57 %, Microsoft einen Rückgang von 37 %, Meta einen Rückgang von 32 %, Nvidia und Amazon einen Rückgang von 19 % und Apple einen Rückgang von 14 %.
Allerdings schwächte sich Bitcoin ab, da der von Technologie geführte Ausverkauf Händler von Risiko-Assets wegdrängte. BTC fiel während des schlimmsten Verkaufs auf etwa 58.300 US-Dollar. Der Token erholte sich später auf 60.000 US-Dollar, da US-Aktien die früheren Verluste reduzierten.
Die Erholung zeigte, dass Käufer nahe an den Tiefständen einstiegen. Dennoch blieb Bitcoin unter Druck, da die Händler weiterhin im Bereich von 59.000 bis 60.000 $ beobachteten. Analyst Ted sagte in einem X-Beitrag, dass Bitcoin nach tieferen Rückgängen jenseits der Zyklentiefs erreicht hat.
Er nannte Rückgänge von 87 % im Jahr 2015, 84 % im Jahr 2018 und 78 % im Jahr 2022. Ted argumentierte, dass Bitcoin möglicherweise einen Rückgang von 60 % bis 65 % benötigt, bevor sich ein vollständiger Bottom bildet. Er schätzte mögliche Unterstützung in die niedrigen 40.000-Dollar-Werte, falls die 59.000-Dollar-Marke durchbricht.
Quelle: X
Er hob außerdem zwei Liquiditätscluster auf der kurzen Seite für Bitcoin hervor. Ted schätzte sie auf etwa 62.000 und 63.500 Dollar. Analysten sagten, Bitcoin könnte beide Niveaus ausschließen, bevor der Abwärtstrend fortgesetzt wird.
Bitcoin und Ethereum stehen vor wichtigen technischen Prüfungen
Allerdings wies auch die Gründerin von Fairlead Strategies, Katie Stockton, auf technisches Risiko hin. Sie sagte, Bitcoin sei bei seinem 200-Tage-Durchschnitt ausgefallen und läge nahe einem wichtigen Fibonacci-Niveau.
Stockton sagte, ein Durchbruch dieses Niveaus könne oft zu einer vollständigen Rückführung führen. Sie fügte hinzu, dass Senkungen von 75 % bis 80 % weiterhin möglich sind. Stockton meinte jedoch auch, dass Bitcoin langfristig überverkauft aussieht. Sie sagte, BTC brauche einige Wochen Stabilisierung, bevor ein Tiefpunkt überzeugend erscheint.
Ethereum zeigte jedoch eine schwächere relative Performance als Bitcoin. ETH fiel unter 1.600 US-Dollar und trug zu seinem wöchentlichen Rückgang bei. Der Umzug legte den Fokus stärker auf den Bereich von 1.500 bis 1.600 US-Dollar.
CryptoReviewing schrieb in einem X-Beitrag, dass Ethereum keinen Tiefpunkt erreicht habe. Der Analyst sagte, große Kaufaufträge lagen zwischen 1.580 und 1.500 US-Dollar. Diese Bandbreite ist für Verkäufer zu einem entscheidenden Test geworden. Starkes Kaufen dort könnte den Rückgang verlangsamen, während ein Ausbruch nach unten den Druck vertiefen könnte.
Ted hob jedoch die Liquiditätscluster von Ethereum hervor. Er schätzte die Aufwärtsliquidität auf etwa 1.700 und 1.600 US-Dollar, während die Abwärts-Liquidität bei etwa 1.500 US-Dollar lag. Ein Rückgang über 1.600 $ könnte die Stimmung verbessern, während ein Rückgang auf 1.500 $ eine schwächere Dynamik bestätigen könnte.
Der nächste Test für Händler ist, ob sich Technologie-Aktien nach dem chipgetriebenen Ausverkauf stabilisieren könnten. Bitcoin muss den Bereich von 59.000 bis 60.000 $ halten. Ethereum muss die 1.500- bis 1.600-Dollar-Zone verteidigen, um einen tieferen Verkaufsdruck zu vermeiden.
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