Warum befinden sich der Aktien- und Kryptomarkt heute in einer Pause?

• Aktienfutures verzeichneten am Dienstag kleine Verluste in allen drei Hauptindizes.
• Bitcoin steht kurz davor, einen fünftägigen, stetigen Rückgang seit Ende der letzten Woche zu vollenden.
• Die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wirken sich auf die globalen Märkte aus.

Der US-Aktienmarkt stagnierte am Dienstag, da Anleger angesichts der diplomatischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran bezüglich des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten Vorsicht walten ließen.

Der umfassende Rückgang des Aktienmarktes

Berichten zufolge deuteten Aktienfutures auf kleine Verluste für alle drei Hauptindizes hin, wobei die Dow Jones Industrial Average-Futures um 0,1 % fielen, während die am technologielastigen Nasdaq 100 um 0,3 % fielen. In der Zwischenzeit sanken die Kontrakte am S&P 500 um 0,2 %, was einen zweiten Tag der Verluste verzeichnet.

Der jüngste Rückgang folgt auf eine technologiegetriebene Rallye der wichtigsten Indizes, die den Nasdaq Composite und den S&P 500 letzte Woche auf Rekordhochs trieb und die Hoffnungen der Anleger auf eine Rückkehr des bullischen Momentums erhöhte.

Der Bitcoin-Preis spiegelt den Aktienmarkt wider

Neben stagnierenden Kursen bei Mainstream-Aktien erlebt auch der Kryptowährungsmarkt einen Widerstand, mit einem leichten bärischen Druck. Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, ist nach dem Ausbruch über die 80.000-$-Schwelle in der vergangenen Woche wieder in die neutrale Zone zurückgerutscht.

Die Daten von TradingView zeigen, dass die Kryptowährung kurz davor steht, fünf aufeinanderfolgende Tage Verluste zu verzeichnen, obwohl der tägliche Rückgang minimal war. BTC wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 76.762 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,3 % entspricht, so Daten von TradingView.

Investoren sind wegen des US-Iran-Krieges vorsichtig

Bemerkenswert ist, dass Investoren angesichts der unvorhersehbaren Natur des andauernden Krieges im Nahen Osten und seiner Auswirkungen auf Ölpreise und globale Inflation vorsichtig wirken. Der Stopp des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus bleibt der Hauptgrund für die Volatilität der Ölpreise, die sich auf die Weltwirtschaft auswirkt.

Die Erklärung von US-Präsident Donald Trump am Montag, in der er erklärte, dass „ernsthafte Verhandlungen“ stattfinden und es „sehr gute Chancen“ auf eine Einigung über Irans Atomprogramm gebe, weckte Optimismus hinsichtlich einer Lösung des Krieges. Laut Trump hatte er die militärischen Maßnahmen gegen den Iran nach Bitten von Amerikas Golfverbündeten eingestellt.

Während die US-Iran-Verhandlungen über die Beendigung des anhaltenden Nahost-Konflikts ein entscheidender Faktor bleiben, beeinflussen auch breitere makroökonomische Entwicklungen die Stimmung auf den Aktien- und Kryptomärkten. So wurden beispielsweise Gewinne bei Staatsanleihenrenditen als Risiko für Wachstumsaktien gesehen, wobei besonders hochfliegende KI-Bewertungen exponiert sind.

In der Zwischenzeit konzentrieren sich die Investoren auf die Veröffentlichung des Nvidia (NVDA) Quartalsberichts für diesen \Mittwoch. Ihre Erwartungen an das Unternehmen scheinen hoch zu sein, insbesondere wegen Nvidias Status als Indikator für den KI-Markt, der zunehmend wichtig geworden ist, um Märkte inmitten von Inflation und geopolitischen Spannungen zu stützen.

Die jüngste Auswirkung des Krieges auf den Bitcoin-Preis

Mit Fokus auf Bitcoin hat das US-Iran-Verhandlungsstillstand den Preis der Kryptowährung auf ein Zwei-Wochen-Tief getrieben. Dies löste eine Risiko-Off-Market-Stimmung aus und provozierte massive Liquidationen von Futures. Typischerweise verlassen Investoren volatile Vermögenswerte wie digitale Währungen, wenn Anzeichen eines Zusammenbruchs der Verhandlungen auftreten.

Neben der Blockade in der Straße von Hormus, die die Ölpreise direkt beeinflusst und die US-Staatsanleihenrenditen in die Höhe treibt, wodurch die Investorenlust an spekulativen Vermögenswerten gesteigert werden, überraschte der Zusammenbruch der Verhandlungen die hochgehebelten Bitcoin-Käufer. Über 677 Millionen Dollar an Krypto-Positionen wurden innerhalb eines 24-Stunden-Fensters liquidiert, nachdem die rhetorischen Drohungen aus dem Weißen Haus eskaliert wurden.

Händler konzentrieren sich auf den technischen Kompass von Bitcoin

Darüber hinaus fühlen BTC-Händler, die institutionelle Investoren beobachten, keine Motivation. Bitcoin-Exchange-Traded Funds (ETFs) verzeichnen wöchentliche Abflüsse von über 1 Milliarde US-Dollar, während der Friedensprozess ins Stocken gerät. Damit steht die kurzfristige Nachhaltigkeit der Kryptowährung auf dem Spiel, da die meisten Trader sich auf technische Niveaus verlassen, um ihren nächsten Schritt zu planen.

Bemerkenswert ist, dass Trumps Ankündigung, weitere militärische Aktionen gegen Iran einzustellen, Bitcoin half, seinen Abwärtstrend zu stoppen und sich um die Unterstützung von 76.000 Dollar zu stabilisieren. Analysten betrachten 75.000 Dollar als die entscheidende „geopolitische Verteidigungslinie“ von Bitcoin, und der Handel in dieser Nähe macht Anleger unsicher gegenüber der Zukunft der Kryptowährung.

Ein Zusammenbruch der Verhandlungen und eine Eskalation des militärischen Konflikts werden Bitcoin anfällig machen, um die Unterstützung von 75.000 Dollar zu brechen und sich in Richtung 65.000 Dollar zurückzuziehen. Im Gegenteil, wenn die USA und der Iran eine Einigung zur Deeskalation des Krieges erzielen, zusammen mit günstigen makroökonomischen Entwicklungen, könnte Bitcoin sich erholen und möglicherweise auf das Preisziel von 90.000 US-Dollar zurückkommen.

Letztlich ist die vorherrschende Stimmung am Aktienmarkt und im Kryptowährungssektor zum Zeitpunkt des Schreibens vorsichtig. Händler und Investoren scheinen auf den nächsten Auslöser zu warten, insbesondere auf die nächste Erklärung des Weißen Hauses, bevor sie ihre Schritte unternehmen.

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