- O IPC de outubro superou as previsões, com a inflação geral subindo 0,4% e o IPC subjacente subindo 0,3%.
- Os mercados previram um aumento total de 25 pontos base em dezembro, com chances de um movimento de 50 pontos base entre 11% e 14%.
- A previsão do IPP de sexta-feira é de 0,4% no topo e 0,3% no núcleo, enquanto os traders acompanham os inputs do PCE núcleo.
O relatório de inflação dos EUA, mais quente do que o esperado, de outubro, voltou a atenção para a divulgação do Índice de Preços ao Produtor de sexta-feira, com os traders avaliando se os preços no atacado poderiam fortalecer as expectativas de um aumento maior das taxas do Federal Reserve em dezembro.
O Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,4% mês a mês, acima da previsão de 0,3%, enquanto o IPC subjacente aumentou 0,3%, em comparação com a estimativa de 0,2% dos economistas. Os mercados reagiram com rendimentos mais altos nos Tesouros, perdas em ações e criptomoedas, e um foco renovado nos comentários dos oficiais do Fed sobre as taxas.
A Reprecificação do IPC Alcança Ações, Títulos e Criptomoedas
O Bureau of Labor Statistics (BLS) disse que custos de moradia, alimentação e recuperação de energia contribuíram para o aumento de outubro. O BLS omitiu comparações oficiais de 12 meses porque lacunas na coleta de dados seguiram a paralisação do governo em outubro de 2025.
Após o relatório, o rendimento do Tesouro de dois anos ganhou cerca de 18 pontos-base, enquanto o de 10 anos alcançou 5%. O Nasdaq Composite caiu 0,7%. O índice do dólar ultrapassou 102, e o EUR/USD se aproximou de 1,1170. O Bitcoin negociou entre $73.500 e $74.500 em meio à pressão de risco e desvalorização nos mercados cripto.
Os mercados prevêm totalmente um aumento de 25 pontos base do Fed em dezembro, enquanto atribuíram chances de cerca de 11% a 14% para um aumento de 50 pontos-base. Antes da divulgação do IPC, o governador Christopher Waller disse que um movimento de meio ponto deve continuar sendo considerado se a inflação subjacente ficar em torno de 0,3% ou mais. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, também fez comentários mais agressivos, segundo o relatório.
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Previsões de IPP colocam o PCE central em foco
Espera-se que o relatório de IPP de outubro de sexta-feira mostre um aumento mensal de 0,4% nos preços gerais ao produtor e um aumento de 0,3% no IPP subjacente. Isso representaria uma queda em relação ao aumento mensal de 1,3% de setembro. A taxa anual do IPP de setembro ficou em 6,3%, comparada à inflação do consumidor de cerca de 3,7%.
Economistas também estão acompanhando os componentes do IPP usados para calcular a inflação dos Despesas de Consumo Pessoal núcleo, incluindo saúde, serviços financeiros e tarifas aéreas. Estimativas iniciais indicam PCE núcleo de 12 meses em 3,3%, acima de 3,1%.
A divulgação do IPC deixou os traders focados em saber se a inflação atacadista superará as previsões e afetará as expectativas de taxa de dezembro. Uma leitura do PPI acima de 0,4% pode aumentar a possibilidade de um aumento de 50 pontos-base, enquanto investidores em ações também monitoram se os custos do produtor pressionarão as margens corporativas.
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