- Magnetar Capital planea lanzar un fondo de IA impulsado por cientos de bots de investigación.
- Los humanos seguirán realizando operaciones mientras la IA se encarga de la investigación, las ideas y el análisis de mercado.
- La estrategia utiliza posiciones solo de largo plazo e invierte fuertemente en costosos sistemas de IA impulsados por Nvidia.
Magnetar Capital se está preparando para lanzar un nuevo fondo de inversión que dependerá en gran medida de la inteligencia artificial en lugar de un equipo tradicional de analistas bursátiles.
La firma de fondos de cobertura con un valor de 18.000 millones de dólares planea lanzar el fondo a finales de este año. Su estrategia utilizará cientos de bots de IA para investigar empresas, generar ideas de inversión, analizar acciones, hacer recomendaciones y prever tendencias del mercado.
Los humanos seguirán tomando las decisiones finales de intercambio, según personas familiarizadas con el proyecto.
La IA se encarga de gran parte del proceso de investigación
La mayoría de los fondos de cobertura se lanzan con equipos de analistas que realizan investigaciones detalladas de empresas. Magnetar está adoptando un enfoque diferente. El sistema de IA de la empresa está diseñado para realizar gran parte de ese trabajo analítico. Los empleados humanos se centrarán principalmente en mantener, monitorizar y mejorar la infraestructura de IA.
Los fondos de cobertura aumentan la adopción de la IA
El movimiento de Magnetar forma parte de una tendencia creciente en la industria de los fondos de cobertura, ya que las empresas utilizan ahora la IA para apoyar la investigación, el trading y la gestión de carteras.
Según Bloomberg, el exgestor de carteras de Coatue Management, Rahul Kishore, lanzó recientemente un fondo gestionado por tres humanos y un bot de IA llamado Eve.
A pesar del creciente interés, siguen existiendo dudas sobre la capacidad de la IA para superar consistentemente al mercado. Bloomberg informó que varios sistemas de IA pioneros no lograron generar beneficios en los recientes concursos de inversión.
La estrategia del fondo se centra en posiciones a largo plazo
El proyecto está dirigido por Trevor Mottl, jefe de Quant de IA en Magnetar.
Según el informe, el fondo tomará posiciones largas y seguirá una estrategia de compra y mantenimiento. Una parte menor de la cartera buscará oportunidades de trading ultrarrápido.
El sistema de IA está diseñado para procesar grandes cantidades de datos de mercado e identificar señales útiles. Ayudará a separar la información relevante del ruido del mercado y a detectar posibles patrones de precios.
Construir una infraestructura de IA costosa
Personas familiarizadas con el asunto afirmaron que la infraestructura de IA del fondo es compleja y costosa. Según se informa, Mottl opera varios servidores Nvidia de alto rendimiento que cuestan millones de dólares y funcionan de forma continua.
También ha desarrollado una capa avanzada de inferencia que coordina diferentes agentes de IA. El sistema asigna tareas específicas a diferentes bots según sus roles y tiempos.
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