- A Magnetar Capital planeja lançar um fundo de IA movido por centenas de bots de pesquisa.
- Os humanos ainda executam operações enquanto a IA cuida de pesquisas, ideias e análise de mercado.
- A estratégia utiliza posições long-only e investe fortemente em sistemas de IA caros alimentados pela Nvidia.
A Magnetar Capital está se preparando para lançar um novo fundo de investimento que dependerá fortemente da inteligência artificial, em vez de uma equipe tradicional de analistas de ações.
A empresa de fundos de hedge de US$ 18 bilhões planeja lançar o fundo ainda este ano. Sua estratégia utilizará centenas de bots de IA para pesquisar empresas, gerar ideias de investimento, analisar ações, fazer recomendações e prever tendências de mercado.
Os humanos ainda tomarão as decisões finais de negociação, segundo pessoas familiarizadas com o projeto.
A IA assume grande parte do processo de pesquisa
A maioria dos fundos de hedge lança com equipes de analistas realizando pesquisas detalhadas sobre empresas. Magnetar está adotando uma abordagem diferente. O sistema de IA da empresa foi projetado para realizar grande parte desse trabalho analítico. Os funcionários humanos se concentrarão principalmente em manter, monitorar e melhorar a infraestrutura de IA.
Fundos de Hedge Aumentam a Adoção da IA
A mudança da Magnetar faz parte de uma tendência crescente na indústria de fundos hedge, já que as empresas agora utilizam IA para apoiar pesquisa, negociação e gestão de portfólio.
Segundo a Bloomberg, o ex-gestor de portfólio da Coatue Management, Rahul Kishore, lançou recentemente um fundo operado por três humanos e um bot de IA chamado Eve.
Apesar do interesse crescente, ainda existem dúvidas sobre a capacidade da IA de vencer consistentemente o mercado. A Bloomberg relatou que vários sistemas de IA de ponta não conseguiram gerar lucros em recentes concursos de investimento.
Estratégia do Fundo Foca em Posições de Longo Prazo
O projeto está sendo liderado por Trevor Mottl, chefe de Quants de IA da Magnetar.
De acordo com o relatório, o fundo assumirá posições longas e seguirá uma estratégia de compra e mantenção. Uma parcela menor do portfólio buscará oportunidades de negociação ultrarrápidas.
O sistema de IA foi projetado para processar grandes quantidades de dados de mercado e identificar sinais úteis. Isso ajudará a separar informações significativas do ruído do mercado e a detectar possíveis padrões de preços.
Construindo uma Infraestrutura de IA Cara
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a infraestrutura de IA do fundo é complexa e cara. A Mottl opera múltiplos servidores Nvidia de alto desempenho que custam milhões de dólares e funcionam continuamente.
Ele também desenvolveu uma camada avançada de inferência que coordena diferentes agentes de IA. O sistema atribui tarefas específicas a diferentes bots com base em seus papéis e tempos.
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