- O Bitcoin permanece quase 50% abaixo do seu pico, mesmo com analistas argumentando que tendências de mercado de longo prazo favorecem a recuperação.
- O analista Charlie Bilello diz que os mercados em alta historicamente duraram cerca de cinco vezes mais do que os mercados em baixa.
- A alta liquidez dos EUA e os recordes de máximas do mercado de ações estão alimentando a especulação sobre uma recuperação do Bitcoin.
O mercado de ações dos EUA continua atingindo novas máximas apesar das tensões geopolíticas e das persistentes preocupações com a inflação. Alguns analistas de mercado argumentam que a história favorece longos períodos de crescimento, com mercados em alta durando muito mais do que as quedas.
A tendência também alimentou a especulação de que ativos derrotados como o Bitcoin poderiam eventualmente se beneficiar de uma mudança no capital dos investidores.
Mercados em Alta têm uma forte vantagem histórica
O analista de mercado e comentarista financeiro Charlie Bilello observou que mercados em alta historicamente duraram cerca de cinco vezes mais do que os mercados em baixa.
Segundo Bilello, o mercado em alta médio apresentou ganhos de 254% ao longo de cerca de cinco anos. Em comparação, mercados de baixa produziram quedas médias de 31% e normalmente duraram cerca de um ano.
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Ele também destacou a força da economia em geral. A atual expansão econômica dos EUA já dura 71 meses desde a recessão da COVID-19 em 2020. Isso é mais longo do que a média pós-Segunda Guerra Mundial, de cerca de 67 meses.
Analisando dados desde 1949, Bilello disse que outro mercado de baixa é inevitável. No entanto, ele acredita que o próximo mercado em alta provavelmente será mais forte e durará mais do que a queda que o precede.
Ele acrescentou que um dos maiores riscos para investidores é interromper os benefícios da capitalização de longo prazo.
Russell 2000 e Dow atingiram recorde de fechamento semanal
A conta de comentários de mercado Bull Theory destacou outro sinal de força nas ações. Tanto o Índice Russell 2000 quanto o Dow Jones Industrial Average registraram recentemente seus maiores fechamentos semanais já registrados.
Os ganhos ocorreram apesar das tensões contínuas envolvendo o Irã, dos aumentos das taxas de juros do Banco do Japão e da inflação teimosamente alta nos EUA.
Desde o fundo do poço em 31 de março, o Russell 2000 subiu 24%, adicionando cerca de US$ 640 bilhões em valor de mercado. No mesmo período, o Dow Jones subiu 15%, aumentando o valor combinado de seus 30 componentes em cerca de US$ 2 trilhões.
A Bull Theory afirmou que as ações de pequena capitalização se beneficiaram porque quase 40% da dívida detida pelas empresas Russell 2000 possui taxas de juros flutuantes. Em contraste, menos de 10% da dívida entre as empresas do S&P 500 está atrelada a taxas flutuantes.
À medida que as expectativas de taxa de juros mudam, os custos de empréstimo para empresas de pequena capitalização se ajustam mais rapidamente. Isso os torna especialmente sensíveis a mudanças na política monetária.
O relato também foi comparado à alta do final dos anos 1990, quando o Nasdaq Composite subiu de cerca de 1.800 para quase 4.800 em apenas 15 meses antes de atingir seu pico.
Aumento da Oferta de Dinheiro Alimenta o Otimismo do Bitcoin
O analista de criptomoedas Ash Crypto apontou outro possível catalisador para ativos digitais. Ele observou que a oferta monetária dos EUA atingiu recentemente um recorde de 22,8 trilhões de dólares após ter se expandido em mais de 400 bilhões em 2026.
Segundo o analista, grande parte da nova liquidez tem sido transferida para ações até agora. No entanto, ele acredita que o Bitcoin também pode se beneficiar eventualmente, especialmente porque os Estados Unidos continuam sendo líderes em entradas de ETFs de Bitcoin à vista e iniciativas políticas focadas em criptomoedas.
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A Ash Crypto argumentou que o capital frequentemente gira de ativos considerados supervalorizados para aqueles vistos como subvalorizados. Com o Bitcoin ainda negociando quase 50% abaixo do pico de outubro, ele acredita que a criptomoeda pode estar posicionada para uma forte recuperação se tal rotação ocorrer.
O Bitcoin Permanece Bem Abaixo de Seus Máximos
De acordo com dados da CoinMarketCap, o Bitcoin está negociando a US$ 63.478, um aumento de 1,41% nas últimas 24 horas. Apesar do ganho recente, a criptomoeda permanece com queda de 31% no acumulado do ano e quase 50% abaixo do seu pico.
O mercado cripto mais amplo também enfrentou dificuldades. A capitalização total de mercado de criptomoedas atualmente é de cerca de US$ 2,2 trilhões, bem abaixo do pico de US$ 4,2 trilhões alcançado no ano passado.
O sentimento dos investidores permanece fraco. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas está em 21, após ter caído até 8 no início da recessão.
Mesmo assim, muitos comentaristas de mercado argumentam que a história continua do lado das recuperações de longo prazo. Os mercados em alta normalmente duraram muito mais e geraram ganhos significativamente maiores do que os mercados de baixa que os interromperam.
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