Minutos do FOMC hoje: Um Fed agressivo vai empurrar o dólar para cima contra EUR, GBP e JPY?

• O DXY testa 102,535 enquanto os traders avaliam se os minutos do Fed apoiam novos aumentos nas taxas.
• O EUR/USD está próximo ao suporte de 1,11766, enquanto o GBP/USD mantém o campo de batalha entre 1,32 e 1,33.
• O USD/JPY negocia próximo a 158,31, com 159,040 e 160 marcando a principal zona de resistência de alta.

As atas do FOMC de setembro chegam às 14h ET, enquanto o DXY testa resistência e os mercados avaliam suporte para um aperto adicional.

Atas do FOMC colocam o rompimento do DXY e a força do dólar em foco

Dados do FedWatch do CME colocam as probabilidades de aumento em outubro em 21,6% e as de dezembro em 67,4%. As atas do FOMC de setembro podem fornecer mais insights sobre as opiniões dos oficiais sobre inflação, a necessidade de um aperto adicional e o caminho futuro das taxas de juros.

Essas questões continuam importantes, já que as projeções de setembro colocam a inflação do PCE para 2026 em 3,7%, acima do objetivo de 2% do banco central. Portanto, um amplo apoio a outro aumento, ou a preocupação de que a política continua insuficientemente restritiva, reforçaria expectativas mais altas de juros nos EUA.

Nesse contexto de política, o nível imediato de decisão do DXY está em 102,198, enquanto 102,535 marca o pivô de rompimento. Uma quebra sustentada acima de 102,535 fortaleceria o argumento para uma movimentação até 103.

No entanto, a ação do preço sozinha já forneceria uma confirmação limitada. A alta nos rendimentos do Tesouro junto com um rompimento fortaleceria o sinal, mostrando que as expectativas de taxa estão se movendo junto com o dólar.

Por outro lado, uma varredura de liquidez acima de 102,535 seguida de um fechamento abaixo de 102,198 enfraqueceria a estrutura de rompimento. Nesse cenário, a atenção se voltaria para um suporte mais baixo em 101,754 e 100,668.

EUR/USD e GBP/USD enfrentam suporte chave à medida que o DXY se fortalece

O EUR/USD negociou próximo a 1,11766 ao se aproximar de uma mínima de 17 meses, enquanto sua estrutura mais ampla continuou a apresentar repetidas falhas de suporte e máximas mais baixas. O suporte imediato está próximo a 1,11612, e uma quebra confirmada abaixo desse nível exporia 1,10654, especialmente se os rendimentos do DXY e do Tesouro subirem juntos.

Tal combinação reforçaria as expectativas de um diferencial de juros mais amplo entre EUA e Europa e poderia aumentar a pressão sobre o euro. No entanto, uma linguagem mais branda do Fed favoreceria uma rejeição do dólar e criaria espaço para uma recuperação de curto prazo do EUR/USD.

Enquanto isso, o GBP/USD negociou em torno de 1,3202 e permaneceu abaixo de resistência importante. A região de 1,32-1,33, portanto, continua sendo o principal campo de batalha, enquanto o suporte imediato está próximo a 1,3181.

Uma quebra abaixo dessa área de suporte exporia o valle de junho próximo a 1,3140, especialmente se a força mais ampla do dólar persistir. Por outro lado, recuperar 1,33 melhoraria a estrutura de recuperação da libra esterlina e reduziria a pressão imediata de baixa.

USD/JPY testa 159,50 enquanto a diferença de rendimento EUA-Japão impulsiona o foco

Enquanto isso, USD/JPY negociou próximo a 158,158, enquanto os rendimentos do Tesouro permaneceram elevados. A resistência imediata fica em torno de 158,517, seguida por 159,040 e 159,926. Se as expectativas de juros dos EUA fortalecerem junto com a alta dos rendimentos do Tesouro, a diferença crescente entre EUA e Japão pode fornecer suporte adicional para o par.

Uma quebra limpa acima de 159,926 então traria o nível de 160 em foco, alinhando-se com a principal região de alta da Sucden Financial. No entanto, a força do DXY sem um aumento correspondente nos rendimentos dos títulos do Tesouro forneceria uma confirmação mais fraca. Ao mesmo tempo, expectativas mais fortes de aperto monetário no Japão poderiam limitar novos ganhos entre o dólar e o iene.

Por outro lado, minutos menos agressivos do Fed mudariam a perspectiva técnica. Uma rejeição do DXY próximo a 102,535 poderia apoiar recuperações no EUR/USD e no GBP/USD, ao mesmo tempo em que aumenta o risco de recuo do USD/JPY. Nesse cenário, o par pode recuar em direção a 156,933, seguido pelo próximo nível de suporte próximo a 156,370.

Níveis que decidem o movimento pós-FOMC

CASO AGRESSIVO

Um reforço adicional do suporte, alta dos rendimentos e um fechamento do DXY acima de 102,535 forneceriam a confirmação mais forte de uma força mais ampla do dólar.

CASO MENOS AGRESSIVO

No entanto, uma rejeição próxima a 102,535 desviaria a atenção para as recuperações dos pares europeus e a queda dos níveis de suporte USD/JPY.

RESULTADO

GERAL Geralmente, as atas do FOMC podem definir a direção, mas os níveis de fechamento, rendimentos do Tesouro e falhas em varreduras de liquidez fornecem uma confirmação mais forte do que o título inicial.

Perguntas Frequentes

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