- Die KI-getriebene Tech-Stärke hält die Wall Street trotz der allgemeinen Spannungen nahe Rekordhochs.
- Die Erholung des Öls nach den Streiks im Iran belebt die Inflationsbedenken und die Marktvorsicht auf den globalen Druck.
- Die Kryptomärkte divergern, da KI-gebundene Token besser abschneiden, während andere insgesamt schwächer werden.
Die Wall Street steuerte auf neue Höchststände zu, während Investoren die erneuten Spannungen im Nahen Osten mit der zunehmenden Begeisterung für künstliche Intelligenz und Unternehmensgewinnwachstum abwogen. Die Händler kehrten vom langen Wochenende mit vorsichtiger Zuversicht zurück, selbst als die Ölpreise nach neuen US-Angriffen im Iran stiegen. Starke Zuwächse bei Technologie- und chipgebundenen Aktien hielten jedoch die wichtigsten Indizes stark gestützt.
Die Rallye spiegelte einen Markt wider, der trotz geopolitischer Unsicherheit weiterhin Wachstumssektoren bevorzugt. Investoren konzentrierten sich stark auf die wachsende Nachfrage nach KI, verbesserte Gewinnerwartungen und widerstandsfähige Unternehmensausgaben. Gleichzeitig überwachten Händler diplomatische Entwicklungen im Zusammenhang mit Iran und die mögliche Wiedereröffnung der Straße von Hormus, die für die globalen Ölströme weiterhin entscheidend ist.
Der S&P 500 wurde nach 30 neuen 52-Wochen-Hochs nahe dem Rekordbereich gezeichnet. Unterdessen erzielte der Nasdaq Composite 128 neue Höchststände, wobei Technologiebörsen die Sitzung anführten. Die steigenden Aktien übertrafen die Rückgänger an der New Yorker Börse um mehr als drei zu eins, was auf eine breite Marktbeteiligung hindeutet.
KI-Momentum treibt Technologieaktien an
Technologieaktien trieben einen Großteil des Optimismus des Marktes an. Dell Technologies stieg um mehr als 15 %, während HP nach stärkeren als erwarteten Quartalsergebnissen von Lenovo um etwa 14 % stieg.
Lenovo meldete ein Umsatzwachstum von 27 % im Jahresvergleich und erreichte 21,6 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat sich der bereinigte Gewinn des Unternehmens im Quartal mehr als verdoppelt.
Bemerkenswert ist, dass Lenovo offenbarte, dass der KI-bezogene Umsatz um 84 % gestiegen ist. Diese Zahl stärkte das Vertrauen der Investoren, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz nun über Chiphersteller und Rechenzentren hinausgeht. Folglich rotierten Händler aggressiv in Hardware- und Infrastrukturunternehmen, von denen erwartet wurde, vom KI-Expansionszyklus zu profitieren.
Analysten erhöhten zudem die Erwartungen an den Sektor. Wells Fargo erhöhte sein Preisziel für Dell von 180 auf 270 US-Dollar und verwies auf eine stärkere Nachfrage nach KI-Infrastrukturprodukten. Investoren warten nun auf die kommenden Gewinnberichte von Dell und HP, um festzustellen, ob KI-gesteuerter Optimismus zu nachhaltigem Umsatzwachstum und verbesserten Gewinnmargen führen kann.
Neben Technologieaktien unterstützte die Unternehmensbilanzsaison weiterhin die Aktien im Großen und Ganzen. Die S&P-500-Unternehmen verzeichneten im ersten Quartal ein Gewinnwachstum von mehr als 28 %. Das ist das stärkste Gewinnwachstum seit Ende 2021 und stärkt das Vertrauen in die Unternehmenswiderstandsfähigkeit trotz höherer Zinssätze.
Die Ölpreise erholen sich nach dem Iran-Angriff
Die Energiemärkte blieben während der gesamten Sitzung volatil. Brent-Rohöl erholte sich um etwa 3 % und wurde nach weiteren Angriffen der Vereinigten Staaten im Süden Irans bei etwa 98,40 US-Dollar pro Barrel gehandelt. Die Gewinne kehrten teilweise den starken Rückgang vom Montag um, der auf Spekulationen über einen möglichen diplomatischen Durchbruch mit Teheran folgte.
Investoren wägen weiterhin zwei konkurrierende Narrative ab. Einerseits bedrohen geopolitische Spannungen die Nachschubwege durch die Straße von Hormus. Auf der anderen Seite nähren die laufenden diplomatischen Gespräche weiterhin die Hoffnungen auf ein umfassenderes Abkommen, das die Energiemärkte stabilisieren könnte.
US-Außenminister Marco Rubio erklärte , dass die Verhandlungen mit Teheran mehrere weitere Tage in Anspruch nehmen könnten. Unterdessen deuteten iranische Medien darauf hin, dass Teheran im Rahmen einer möglichen Vereinbarung Zugang zu fast 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen Auslandsmitteln anstrebt.
Die Erholung der Ölpreise belebte die Inflationsbedenken an den Finanzmärkten wieder. Höhere Energiekosten drohen, die Transport- und Produktionskosten weltweit zu erhöhen. Daher bleiben Anleger bei zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen vorsichtig.
Die Renditen der Staatsanleihen sanken während des Handels, doch die Zinserwartungen änderten sich kaum. CME-Daten zeigen immer noch eine Wahrscheinlichkeit von fast 97,3 % für eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve bis Juni 2026. Kevin Warsh, der kürzlich die Rolle des Vorsitzenden der Federal Reserve übernommen hat, steht unter wachsendem Druck, da die Märkte Inflationsrisiken im Zusammenhang mit höheren Rohölpreisen bewerten.
Außerdem warten Anleger auf die Veröffentlichung des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed am Donnerstag. Der Bericht könnte die Erwartungen an die Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte maßgeblich beeinflussen.
Asiatische Märkte liefern gemischte Leistungen
Die asiatischen Märkte zeigten eine ungleichmäßige Entwicklung, da regionale Investoren sowohl auf geopolitische Schlagzeilen als auch auf inländische Entwicklungen reagierten. Südkorea trat als stärkster Performer hervor, nachdem der KOSPI um 2,55 % auf ein Rekordhöchst von 8.047,51 nach einem Marktfeiertag gestiegen war.
Der japanische Nikkei 225 fiel um 0,25 % auf 64.996,09, da Händler Gewinne sicherten, nachdem der Index kürzlich Allzeithochs erreicht hatte. Unterdessen schwächten sich die indischen Aktien deutlich ab. Der Nifty 50 fiel unter die Marke von 23.900, während der Sensex um etwa 0,7 % fiel.
Die chinesischen Märkte erzielten trotz unruhiger Handelsbedingungen moderate Gewinne. Chinas CSI 300 legte 0,53 % zu, während der Hang Seng Index in Hongkong weitgehend unverändert blieb.
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Krypto-Token zeigen divergierende Dynamik
Die Kryptowährungsmärkte zeigten gemischte Kursentwicklungen, als Händler sowohl makroökonomische Risiken als auch anhaltende Dynamik bei KI-verknüpften digitalen Vermögenswerten bewerteten.
Laut Daten von CoinMarketCap wurde NEAR Protocol nach einem Rückgang von 2,43 % in den letzten 24 Stunden bei 2,72 $ gehandelt. Der Token hält jedoch weiterhin einen langfristigen Gewinn von 66,97 %, was darauf hindeutet, dass das breitere bullische Momentum trotz der jüngsten Abkühlung intakt bleibt.
Bittensor zeigte weiterhin relative Stärke unter KI-orientierten Kryptowährungen. TAO handelte bei etwa 283,31 $ mit einem moderaten Tagesgewinn von 0,22 %. Zusätzlich verzeichnete der Token einen langfristigen Anstieg von 10,12 %, was einen stetigen Akkumulationstrend widerspiegelt.
Internet Computers wurde bei etwa 2,70 US-Dollar gehandelt und blieb im vergangenen Tag weitgehend unverändert. Dennoch verzeichnete der Token einen langfristigen Gewinn von 8,82 %, was auf eine allmähliche Erholungsdynamik hindeutet.
DeXe hatte im Vergleich zum breiteren Kryptomarkt Schwierigkeiten. Der Token wurde nach einem Rückgang von 6,95 % mittelfristig um etwa 16,18 $ gehandelt. DeXe hält jedoch trotz jüngster Schwäche weiterhin einen langfristigen Anstieg von 15,52 %.
Render übertraf weiterhin mehrere große Altcoins. Der Token stieg auf 2,36 $ und verzeichnete einen langfristigen Gewinn von 30,75 %. Die starke Dynamik rund um KI-bezogene Blockchain-Projekte unterstützt weiterhin das Interesse der Investoren an Render und ähnlichen Vermögenswerten.
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