- A força tecnológica impulsionada pela IA mantém Wall Street próxima a recordes de altitude, apesar das tensões no geral.
- A recuperação do petróleo após os ataques do Irã reaviva preocupações com a inflação e a pressão global do mercado.
- Os mercados cripto divergem à medida que tokens ligados a IA superam o desempenho e outros enfraquecem no geral.
Wall Street avançou para novos máximos enquanto investidores equilibravam as tensões renovadas no Oriente Médio com o entusiasmo acelerado pela inteligência artificial e pelo crescimento dos lucros corporativos. Os traders retornaram do fim de semana prolongado com confiança cautelosa, mesmo com os preços do petróleo subindo após novos ataques dos EUA no Irã. No entanto, fortes ganhos em tecnologia e ações ligadas a chips mantiveram os principais índices firmemente apoiados.
A alta refletiu um mercado que continua favorecendo setores em crescimento, apesar da incerteza geopolítica. Os investidores focaram fortemente na expansão da demanda por IA, na melhoria das expectativas de lucro e na resiliência dos gastos corporativos. Ao mesmo tempo, os comerciantes monitoraram os desenvolvimentos diplomáticos envolvendo o Irã e a possível reabertura do Estreito de Ormuz, que continua sendo fundamental para os fluxos globais de petróleo.
O S&P 500 negociou perto do território recorde após registrar 30 novas recordes em 52 semanas. Enquanto isso, o Nasdaq Composite registrou 128 novas máximas enquanto as ações de tecnologia lideraram a sessão. As ações em alta superaram as quedas em mais de três para um na Bolsa de Valores de Nova York, sinalizando ampla participação do mercado.
Momentum de IA Impulsiona Ações de Tecnologia
As ações de tecnologia impulsionaram grande parte do otimismo do mercado. A Dell Technologies disparou mais de 15%, enquanto a HP subiu cerca de 14% após a Lenovo apresentar resultados trimestrais mais fortes do que o esperado.
A Lenovo registrou um crescimento de receita de 27% ano a ano, atingindo US$ 21,6 bilhões. Além disso, o lucro ajustado da empresa mais que dobrou durante o trimestre.
Significativamente, a Lenovo revelou que a receita relacionada à IA aumentou 84%. Esse número fortaleceu a confiança dos investidores de que a demanda por inteligência artificial agora vai além dos fabricantes de chips e data centers. Consequentemente, os traders se posicionaram agressivamente em empresas de hardware e infraestrutura que esperavam se beneficiar do ciclo de expansão da IA.
Os analistas também elevaram as expectativas para o setor. A Wells Fargo aumentou sua meta de preço para a Dell, ante $180, para $270, citando uma demanda mais forte por produtos de infraestrutura de IA. Os investidores agora aguardam os próximos relatórios de resultados da Dell e HP para determinar se o otimismo impulsionado por IA pode se traduzir em crescimento sustentado da receita e melhorias nas margens de lucro.
Além das ações de tecnologia, a temporada de lucros corporativos continuou a apoiar as ações de forma ampla. As empresas do S&P 500 registraram um crescimento de lucro superior a 28% no primeiro trimestre. Isso marca a maior expansão de lucros desde o final de 2021 e reforça a confiança na resiliência corporativa, apesar das taxas de juros mais altas.
Preços do Petróleo Recuperam Após Ataques do Irã
Os mercados de energia permaneceram voláteis durante toda a sessão. O petróleo Brent se recuperou aproximadamente 3% e foi negociado a cerca de $98,40 por barril após os Estados Unidos lançarem ataques adicionais no sul do Irã. Os ganhos reverteram parcialmente a forte queda de segunda-feira, que seguia especulações sobre um possível avanço diplomático com Teerã.
Os investidores continuam a pesar duas narrativas concorrentes. Por um lado, tensões geopolíticas ameaçam as rotas de suprimento pelo Estreito de Ormuz. Por outro lado, as discussões diplomáticas em andamento continuam alimentando esperanças por um acordo mais amplo que possa estabilizar os mercados de energia.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que as negociações com Teerã podem levar mais alguns dias. Enquanto isso, reportagens da mídia iraniana indicaram que Teerã busca acesso a quase 24 bilhões de dólares em fundos congelados do exterior como parte de qualquer possível acordo.
A recuperação dos preços do petróleo reviveu as preocupações com a inflação nos mercados financeiros. Custos mais altos de energia ameaçam aumentar os custos de transporte e manufatura globalmente. Consequentemente, os investidores permanecem cautelosos quanto às futuras decisões de política monetária.
Os rendimentos do Tesouro caíram durante a negociação, mas as expectativas de juros mudaram pouco. Os dados do CME ainda mostram quase 97,3% de probabilidade de outro aumento das taxas do Federal Reserve até junho de 2026. Kevin Warsh, que recentemente assumiu o cargo de presidente do Federal Reserve, enfrenta pressão crescente enquanto os mercados avaliam riscos de inflação ligados ao aumento dos preços do petróleo bruto.
Além disso, os investidores aguardam a divulgação na quinta-feira do medidor de inflação preferido pelo Fed. O relatório pode influenciar significativamente as expectativas para a política monetária durante a segunda metade do ano.
Mercados Asiáticos Apresentam Desempenho Misto
Os mercados asiáticos apresentaram desempenho irregular, já que investidores regionais reagiram tanto às manchetes geopolíticas quanto aos desenvolvimentos internos. A Coreia do Sul emergiu como a mais forte após o KOSPI disparar 2,55%, atingindo um recorde de fechamento de 8.047,51 após um feriado de mercado.
O Nikkei 225 do Japão caiu 0,25%, para 64.996,09, enquanto os traders garantiram lucros após o índice atingir recentemente recordes históricos. Enquanto isso, as ações indianas enfraqueceram consideravelmente. O Nifty 50 caiu abaixo do nível de 23.900, enquanto o Sensex caiu cerca de 0,7%.
Os mercados chineses apresentaram ganhos modestos apesar das condições de negociação instáveis. O CSI 300 da China aumentou 0,53%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong permaneceu praticamente inalterado.
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Tokens Cripto Mostram Impulso Divergente
Os mercados de criptomoedas apresentaram ações de preço mistas, enquanto os traders avaliavam tanto os riscos macroeconômicos quanto o impulso contínuo nos ativos digitais ligados à IA.
De acordo com dados da CoinMarketCap, o NEAR Protocol foi negociado a $2,72 após uma queda de 2,43% nas últimas 24 horas. No entanto, o token ainda mantém um ganho de 66,97% no longo prazo, sugerindo que o momentum otimista mais amplo permanece intacto apesar do recente resfriamento.
Bittensor continuou mostrando força relativa entre as criptomoedas focadas em IA. A TAO negociou perto de $283,31 com um ganho diário modesto de 0,22%. Além disso, o token registrou um aumento de 10,12% no longo prazo, refletindo tendências constantes de acumulação.
Internet Computers foi negociado próximo de $2,70 e permaneceu praticamente inalterado no último dia. No entanto, o token registrou um ganho de 8,82% no longo prazo, sinalizando um impulso gradual de recuperação.
A DeXe teve dificuldades em comparação com o mercado cripto em geral. O token foi negociado próximo a $16,18 após cair 6,95% no médio prazo. No entanto, a DeXe ainda apresenta um avanço de 15,52% no longo prazo apesar da fraqueza recente.
Render continuou superando várias altcoins importantes. O token subiu para $2,36 e registrou um ganho de 30,75% no longo prazo. O forte impulso em torno dos projetos blockchain relacionados à IA continua apoiando o interesse dos investidores no Render e ativos similares.
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