- La fortaleza tecnológica impulsada por la IA mantiene a Wall Street cerca de máximos históricos a pesar de las tensiones generales.
- La recuperación del petróleo tras los ataques de Irán reaviva las preocupaciones sobre la inflación y la cautela del mercado sobre la presión global.
- Los mercados cripto divergen a medida que los tokens vinculados a IA superan su rendimiento y otros se debilitan en general.
Wall Street se impulsó hacia nuevos máximos mientras los inversores equilibraban las renovadas tensiones en Oriente Medio con el entusiasmo acelerado por la inteligencia artificial y el crecimiento de los beneficios corporativos. Los operadores regresaron del largo fin de semana con una confianza cautelosa, incluso cuando los precios del petróleo subieron tras nuevos ataques estadounidenses en Irán. Sin embargo, los fuertes avances en tecnología y acciones vinculadas a chips mantuvieron firmemente respaldados a los principales índices.
El repunte reflejó un mercado que sigue favoreciendo sectores de crecimiento a pesar de la incertidumbre geopolítica. Los inversores se centraron especialmente en ampliar la demanda de IA, mejorar las expectativas de beneficios y mantener un gasto corporativo resiliente. Al mismo tiempo, los comerciantes supervisaban los desarrollos diplomáticos relacionados con Irán y la posible reapertura del Estrecho de Ormuz, que sigue siendo fundamental para los flujos globales de petróleo.
El S&P 500 se mantuvo cerca de un territorio récord tras registrar 30 nuevos máximos en 52 semanas. Mientras tanto, el Nasdaq Composite registró 128 nuevos máximos mientras las acciones tecnológicas lideraban la sesión. Las acciones al alza superaron a las caídas en más de tres a uno en la Bolsa de Nueva York, señalando una amplia participación del mercado.
El impulso de la IA impulsa las acciones tecnológicas
Las acciones tecnológicas impulsaron gran parte del optimismo del mercado. Dell Technologies subió más de un 15%, mientras que HP subió aproximadamente un 14% tras resultados trimestrales de Lenovo más sólidos de lo esperado.
Lenovo reportó un crecimiento de ingresos del 27% interanual, alcanzando los 21.600 millones de dólares. Además, el beneficio ajustado de la empresa se más que duplicó durante el trimestre.
De forma significativa, Lenovo reveló que los ingresos relacionados con la IA aumentaron un 84%. Esa cifra reforzó la confianza de los inversores en que la demanda de inteligencia artificial ahora va más allá de los fabricantes de chips y centros de datos. En consecuencia, los traders rotaron agresivamente hacia empresas de hardware e infraestructuras que se esperaba beneficiarse del ciclo de expansión de la IA.
Los analistas también elevaron las expectativas para el sector. Wells Fargo aumentó su objetivo de precio en Dell desde 180 a 270 dólares, citando una mayor demanda de productos de infraestructura de IA. Los inversores ahora esperan los próximos informes de resultados de Dell y HP para determinar si el optimismo impulsado por la IA puede traducirse en un crecimiento sostenido de los ingresos y mejores márgenes de beneficio.
Además de las acciones tecnológicas, la temporada de resultados corporativos continuó apoyando a las acciones en general. Las empresas del S&P 500 han registrado un crecimiento de beneficios superior al 28% en el primer trimestre. Esto supone la mayor expansión de beneficios desde finales de 2021 y refuerza la confianza en la resiliencia corporativa a pesar de los tipos de interés más altos.
Los precios del petróleo se recuperan tras los ataques de Irán
Los mercados energéticos se mantuvieron volátiles durante toda la sesión. El crudo Brent repuntó aproximadamente un 3% y se negoció cerca de 98,40 dólares por barril tras el lanzamiento de ataques adicionales por parte de Estados Unidos en el sur de Irán. Las ganancias revirtieron parcialmente la fuerte caída del lunes, que siguió a especulaciones sobre un posible avance diplomático con Teherán.
Los inversores siguen sopesando dos narrativas en competencia. Por un lado, las tensiones geopolíticas amenazan las rutas de suministro a través del Estrecho de Ormuz. Por otro lado, las discusiones diplomáticas en curso siguen alimentando las esperanzas de un acuerdo más amplio que pueda estabilizar los mercados energéticos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que las negociaciones con Teherán podrían requerir varios días más. Mientras tanto, informes de medios iraníes indican que Teherán busca acceder a casi 24.000 millones de dólares en fondos internacionales congelados como parte de cualquier posible acuerdo.
La recuperación de los precios del petróleo reavivó las preocupaciones por la inflación en los mercados financieros. El aumento de los costes energéticos amenaza con incrementar los gastos de transporte y fabricación a nivel global. En consecuencia, los inversores siguen siendo cautelosos respecto a futuras decisiones de política monetaria.
Los rendimientos del Tesoro bajaron durante la negociación, pero las expectativas de tipo cambiaron poco. Los datos de la CME siguen mostrando una probabilidad de casi el 97,3% de otra subida de tipos de la Reserva Federal para junio de 2026. Kevin Warsh, que recientemente asumió el cargo de presidente de la Reserva Federal, se enfrenta a una presión creciente mientras los mercados evalúan los riesgos de inflación relacionados con el aumento de los precios del crudo.
Además, los inversores esperan la publicación el jueves del indicador de inflación preferido por la Fed. El informe podría influir significativamente en las expectativas de política monetaria durante la segunda mitad del año.
Los mercados asiáticos ofrecen un rendimiento mixto
Los mercados asiáticos mostraron un desempeño desigual, ya que los inversores regionales reaccionaron tanto a titulares geopolíticos como a los desarrollos internos. Corea del Sur emergió como la mejor ejecutiva tras un aumento del KOSPI un 2,55% hasta un máximo récord de cierre de 8.047,51 tras un feriado comercial.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,25% hasta 64.996,09, ya que los operadores aseguraron beneficios tras alcanzar recientemente máximos históricos del índice. Mientras tanto, las acciones indias se debilitaron notablemente. El Nifty 50 cayó por debajo del nivel de 23.900, mientras que el Sensex cayó alrededor del 0,7%.
Los mercados chinos lograron ganancias modestas a pesar de las condiciones comerciales inestables. El CSI 300 de China añadió un 0,53%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvo prácticamente sin variaciones.
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Los tokens cripto muestran un impulso divergente
Los mercados de criptomonedas mostraron una evolución de precio mixta mientras los traders evaluaban tanto los riesgos macroeconómicos como el impulso continuo dentro de los activos digitales vinculados a la IA.
Según datos de CoinMarketCap, NEAR Protocol cotizó a 2,72 dólares tras una caída del 2,43% en las últimas 24 horas. Sin embargo, el token sigue manteniendo una ganancia a largo plazo del 66,97%, lo que sugiere que un impulso alcista más amplio se mantiene intacto a pesar del reciente enfriamiento.
Bittensor continuó mostrando una fortaleza relativa entre las criptomonedas centradas en la IA. TAO cotizó cerca de 283,31 dólares con una modesta ganancia diaria del 0,22%. Además, el token registró un aumento a largo plazo del 10,12%, reflejando tendencias constantes de acumulación.
Internet Computers cotizó cerca de 2,70 dólares y se mantuvo mayormente sin cambios durante el último día. No obstante, el token registró una ganancia a largo plazo del 8,82%, señalando un impulso gradual de recuperación.
DeXe tuvo dificultades en comparación con el mercado cripto en general. El token cotizó cerca de los 16,18 dólares tras caer un 6,95% a medio plazo. Sin embargo, DeXe sigue manteniendo un avance a largo plazo del 15,52% a pesar de la debilidad reciente.
Render siguió superando a varias altcoins importantes. El token subió a 2,36 dólares y registró una ganancia a largo plazo del 30,75%. El fuerte impulso en torno a los proyectos blockchain relacionados con la IA sigue apoyando el interés de los inversores en Render y activos similares.
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