- As liquidações de criptomoedas ultrapassaram US$ 1,25 bilhão em 24 horas, com traders comprados representando 88,6% das perdas.
- Bitcoin e Ethereum registraram US$ 331 milhões e US$ 213 milhões em liquidações, respectivamente.
- O aumento do interesse aberto denominado em BTC e a demanda de ponto fraco sugerem que outra onda de vendas forçadas ainda é possível.
O mercado cripto já experimentou mais de US$ 1,2 bilhão em liquidações em apenas 24 horas, com Bitcoin e Ethereum sofrendo os maiores impactos.
Segundo a CoinGlass, 239.733 traders foram afetados. A maioria das liquidações veio de traders que apostavam que os preços iriam subir. O Bitcoin representou US$ 331 milhões em liquidações, enquanto o Ethereum registrou US$ 213 milhões.
Com mais de um bilhão de dólares apagados, muitos se perguntam: o mercado já passou pelo pior, ou será que mais liquidações podem acontecer?
Os traders longos sofrem as maiores perdas
entre os US$ 1,25 bilhão liquidados:
- 1,11 bilhão de dólares vieram de posições longas (os preços das apostas dos traders subiriam).
- 142,17 milhões vieram de posições vendidas (os preços das apostas dos traders caíam).
Isso significa que traders comprados representaram 88,6% de todas as liquidações. O Bitcoin registrou 297,9 milhões de dólares em liquidações compradas e 31,7 milhões em posições vendidas. O Ethereum também sofreu bastante, com 177,5 milhões de dólares em posições compradas liquidadas, comparado a 31,2 milhões em posições vendidas.
A Binance registrou a maior participação nas liquidações, com 45,2%. Sua maior liquidação reportada foi uma posição de negociação no Ethereum avaliada em 10,94 milhões de dólares.
Em termos simples, traders que esperavam que os preços das criptomoedas subissem foram forçados a fechar suas posições à medida que o mercado caía.
A queda do interesse aberto não significa que a venda acabou
. Embora o grande evento de liquidação tenha removido parte do excesso de alavancagem do mercado, isso não significa necessariamente que a pressão de venda acabou.
Uma coisa importante a entender é o interesse aberto. O interesse aberto mede o número total de contratos futuros em aberto. Quando cai, pode sugerir que os traders estão fechando posições.
No entanto, há uma diferença entre o interesse aberto denominado em dólares e o interesse aberto denominado em moedas. Por exemplo, o interesse aberto denominado em dólares do Bitcoin pode cair simplesmente porque o preço do Bitcoin cai. Isso não significa necessariamente que os traders estão fechando suas posições.
O interesse aberto denominado em moedas oferece uma visão mais clara de se o número real de contratos em aberto está diminuindo.
Um relatório da Bitfinex de 2 de novembro constatou que o interesse aberto dos futuros do Bitcoin aumentou 12,1%, para 694.728 BTC em 19 dias, mesmo com o preço do Bitcoin caindo 5,3%. Isso sugere que os traders estavam abrindo novas posições alavancadas enquanto os preços estavam caindo.
As taxas de financiamento também permaneceram positivas, mostrando que os traders que apostavam em aumentos de preço continuaram dominando. Isso é importante porque os traders podem reabrir posições após serem liquidados. Como resultado, o mercado ainda pode passar por outra onda de vendas forçadas.
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Vendas no mercado spot é outro problema
. A pressão não vem apenas dos traders de futuros. Investidores também estão vendendo suas ações reais em Bitcoin.
A Bitfinex informou que detentores de Bitcoin de curto prazo estavam vendendo com prejuízo pela primeira vez desde agosto. O Índice de Lucro Gasto (SOPR) do Bitcoin caiu para 0,992, sugerindo que esses detentores estavam vendendo abaixo dos preços de compra.
ETFs de Bitcoin à vista dos EUA também registraram saídas de US$ 643,2 milhões em 30 de outubro. Isso fez de outubro o primeiro mês de saídas líquidas desde junho. Até agora neste mês, os ETFs de Bitcoin venderam US$ 870 milhões em BTC. Esses números sugerem que a demanda por Bitcoin estava enfraquecendo além do mercado futuro.
Mesmo que traders alavancados parem de vender, a continuidade das vendas por parte de investidores e detentores de ETFs pode impedir a recuperação do Bitcoin.
Mapa de Calor de Liquidação do Bitcoin mostra mais risco abaixo de $76.000
Em 6 de novembro, o Bitcoin estava negociando em torno de $75.507. Dados do mapa de calor de liquidação mostraram aproximadamente US$ 1,12 bilhão em liquidação longa estimada abaixo do preço atual.
Alguns dos maiores clusters de liquidação foram:
- 147,2 milhões de dólares em torno de 75.206 dólares.
- 143,9 milhões de dólares em torno de 75.057 dólares.
Por outro lado, aproximadamente $91,3 milhões em liquidação curta foram identificados, aproximadamente $77.517. Esses números mostram que o Bitcoin ainda possui posições alavancadas significativas que podem ser afetadas por novos movimentos de preço. O Ethereum também está sob pressão após seus $210,33 milhões em liquidações.
O mercado cripto está próximo do fim da venda forçada?
O evento de liquidação de US$ 1,25 bilhão é um grande revés para os traders de criptomoedas otimistas. No entanto, não há evidências suficientes para concluir que a venda forçada está quase terminada.
interesse aberto dos futuros de Bitcoin havia aumentado em termos de BTC durante a queda anterior do preço. As taxas de financiamento permaneceram positivas, enquanto a demanda do mercado à vista enfraqueceu. Isso sugere que algumas posições otimistas alavancadas ainda podem permanecer no mercado.
Para que o mercado mostre que a pressão de venda finalmente está diminuindo, os investidores precisariam ver:
- Queda sustentada nos juros abertos denominados em moedas.
- Taxas de financiamento retornando a níveis neutros.
- Maior demanda no mercado à vista.
- Menos liquidações longas em larga escala.
Em resumo, o recente evento de liquidação de US$ 1,2 bilhão pode ter eliminado alguns traders superalavancados, mas não garante que Bitcoin e Ethereum tenham atingido seus mínimos de preço. Outra onda de liquidações ainda é possível se a pressão de vendas continuar.
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