- Las liquidaciones de criptomonedas superaron los 1.250 millones de dólares en 24 horas, con los traders largos representando el 88,6% de las pérdidas.
- Bitcoin y Ethereum registraron 331 millones y 213 millones de dólares en liquidaciones, respectivamente.
- El aumento del interés abierto denominado en BTC y la demanda de puntos débiles sugieren que aún es posible otra ola de ventas forzadas.
El mercado cripto ha experimentado más de 1.200 millones de dólares en liquidaciones en solo 24 horas, siendo Bitcoin y Ethereum los más afectados.
Según CoinGlass, 239.733 traders se vieron afectados. La mayoría de las liquidaciones provinieron de traders que apostaban a que los precios subirían. Bitcoin representó 331 millones de dólares en liquidaciones, mientras que Ethereum registró 213 millones.
Con más de mil millones de dólares eliminados, muchos se preguntan: ¿habrá experimentado ya el mercado lo peor, o podrían venir más liquidaciones?
Los traders largos sufren las mayores pérdidas
de los 1.250 millones de dólares liquidados:
- 1.110 millones de dólares provenían de posiciones largas (los precios de apuestas de los traders subían).
- 142.17 millones de dólares provenían de posiciones cortas (los precios de apuesta de los traders caían).
Esto significa que los traders largos representaron el 88,6% de todas las liquidaciones. Bitcoin registró 297,9 millones de dólares en liquidaciones largas y 31,7 millones en liquidaciones cortas. Ethereum también sufrió mucho, con 177,5 millones de dólares en posiciones largas liquidadas frente a 31,2 millones en posiciones cortas.
Binance registró la mayor cuota de liquidaciones, con un 45,2%. Su mayor liquidación reportada fue una posición de trading de Ethereum valorada en 10,94 millones de dólares.
En términos sencillos, los traders que esperaban que subieran los precios de las criptomonedas se vieron obligados a cerrar sus posiciones a medida que el mercado caía.
La caída del interés abierto no significa que la venta haya terminado
. Aunque el gran evento de liquidación eliminó parte del apalancamiento excesivo del mercado, no significa necesariamente que la presión de venta haya terminado.
Una cosa importante a entender es el interés abierto. El interés abierto mide el número total de contratos de futuros en circulación. Cuando cae, puede sugerir que los traders están cerrando posiciones.
Sin embargo, hay una diferencia entre el interés abierto denominado en dólares y el interés abierto denominado en monedas. Por ejemplo, el interés abierto denominado en dólares de Bitcoin puede caer simplemente porque su precio baja. Eso no significa necesariamente que los traders estén cerrando sus posiciones.
El interés abierto denominado en monedas ofrece una imagen más clara de si el número real de contratos pendientes está disminuyendo.
Un informe de Bitfinex del 2 de noviembre encontró que el interés abierto de futuros de Bitcoin aumentó un 12,1% hasta 694.728 BTC en 19 días, aunque el precio de Bitcoin cayó un 5,3%. Esto sugiere que los traders estaban abriendo nuevas posiciones apalancadas mientras los precios bajaban.
Las tasas de financiación también se mantuvieron positivas, mostrando que los traders que apostaban por subidas de precio seguían dominando. Esto es importante porque los traders pueden reabrir posiciones tras ser liquidados. Como resultado, el mercado aún podría experimentar otra oleada de ventas forzadas.
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La venta en el mercado spot es otro problema
. La presión no viene solo de los traders de futuros. Los inversores también están vendiendo sus tenencias reales de Bitcoin.
Bitfinex informó que los poseedores de Bitcoin a corto plazo estaban vendiendo con pérdidas por primera vez desde agosto. El Ratio de Beneficio Productivo Gastado (SOPR) de Bitcoin bajó a 0,992, lo que sugiere que estos poseedores vendían por debajo de sus precios de compra.
Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. también registraron 643,2 millones de dólares en salidas el 30 de octubre. Esto supuso que octubre fuera su primer mes de salidas netas desde junio. Hasta ahora este mes, los ETFs de Bitcoin han vendido 870 millones de dólares en BTC. Estas cifras sugieren que la demanda de Bitcoin estaba debilitándose más allá del mercado de futuros.
Incluso si los traders apalancados dejan de vender, la venta continua de inversores y titulares de ETFs podría impedir que Bitcoin se recupere.
El mapa de calor de liquidación de Bitcoin muestra más riesgo por debajo de 76.000 dólares
A fecha del 6 de noviembre, Bitcoin cotizaba alrededor de 75.507 dólares. Los datos del mapa de calor de liquidación mostraron aproximadamente 1.120 millones de dólares en liquidación larga estimada por debajo del precio actual.
Algunos de los mayores clústeres de liquidación fueron:
- 147,2 millones de dólares alrededor de 75.206 dólares.
- 143,9 millones alrededor de 75.057 dólares.
Por el lado positivo, se identificaron aproximadamente 91,3 millones de dólares en liquidación corta en torno a 77.517 dólares. Estas cifras muestran que Bitcoin aún mantiene posiciones apalancadas significativas que podrían verse afectadas por nuevos movimientos de precio. Ethereum también está bajo presión tras sus 210,33 millones de dólares en liquidaciones.
¿Está el mercado cripto cerca del final de la venta forzada?
El evento de liquidación de 1.250 millones de dólares supone un gran revés para los operadores alcistas de criptomonedas. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para concluir que la venta forzada esté casi terminada.
El interés abierto de futuros de Bitcoin había aumentado en términos de BTC durante la anterior caída de precios. Los tipos de inversión se mantuvieron positivos, mientras que la demanda del mercado spot se debilitó. Esto sugiere que algunas posiciones alcistas apalancadas podrían seguir en el mercado.
Para que el mercado muestre que la presión vendidiza finalmente está disminuyendo, los inversores tendrían que ver:
- Una caída sostenida en el interés abierto denominado en monedas.
- Los tipos de inversión vuelven a niveles neutrales.
- Una demanda más fuerte en el mercado spot.
- Menos liquidaciones largas a gran escala.
En resumen, el reciente evento de liquidación de 1.200 millones de dólares puede haber eliminado a algunos traders sobreapalancados, pero no garantiza que Bitcoin y Ethereum hayan alcanzado sus mínimos. Otra oleada de liquidaciones sigue siendo posible si la presión de venta continúa.
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